毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2014年12月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(12月)下旬分(23~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同じ本数

●毎月分配型で増配したファンドは、前月と比べ大幅減(80%減。15本減)

●年4回分配型で増配したファンドは、減配したファンドと比べ多い(3本多い)

●年4回分配型で増配したファンドは、前月と比べ大幅減(70%減。7本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月12月前月12月前月
増配419310
減配4601
ボーナス0200
初回分配1001

※12月下旬の決算対象日は、前月(11月)下旬と同じ日数(前月の対象期間は 21~28日。今月は 21日が日曜日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは 12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド 12本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型 1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンドはない(9,395円)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※12月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年9ヶ月間)、最も多い分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
1ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券2501609090(1、4、7、10月)11,861
2ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券22090130130(1、4、7、10月)10,033
3国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)国際債券120754545なし11,388
4明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券30102020なし10,068

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数12月差額前期昨年12月基準価格
1国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス41,4001,10030050011,414
2国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型バランス4700600100010,838
3フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式41,100501,0501,40011,289

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

毎月分配型は、新興国対象が多いです(3本)。

毎月分配型の投信分類は、4本全て、国際債券型です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※12月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年9ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(New アメリカン)国際株式20-780800202、5、8、11月10,950
2アライアンスアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型国際株式0-200200なし10,476
3DIAMアセットUSストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際債券60-12018045なし11,572
4大和投資信託エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─国際株式100-10020030なし11,739

前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配は、毎月分配型の 1位の 1本です。

上記以外の3本では、新興国対象の国際株式型が多いです(2本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※12月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月昨年12月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券150150010,2226月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券11011007,3676月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券808009,5256月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券808008,2946月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060014,1336月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050013,2956月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券505009,0606月、12月
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券5060-105,6906月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT252505,979(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020010,6363、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス202009,9136月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式202008,6853、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた 12本全て、ボーナス分配がありません。

昨年 12月に決算を行った 12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配を実施しなかった毎月分配型ファンドの決算日の基準価格(平均)は、昨年 12月と比べ、増加しています(5.8%増。今回平均価格 9400円:対象 12本。昨年 12月の平均価格 8884円:対象 18本)

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月基準価格ボーナス
野村アセット野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型国際株式1509,395なし
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  1. 2014/12/31(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2015年 1月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2015年 1月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 3本が設定(コース別に換算すると計 4本)

 毎月分配型:

  国際REIT型 2本

  国際債券型 1本

2)ファンドの主な特徴

・先進国対象が多い(2本。全て米国のREIT対象)

・新興国対象(1本。対象通貨の比率は、欧州、中東・アフリカ、アジア、中南米に4等分)

・日本円での為替ヘッジありコースを含む(1本)

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型 3本のうち 1本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型 1.7630

  国際REIT型 1.6910

  バランス型 1.6153

  国際債券型 1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年 4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、3本全てが「1社」です(すなわち、販売先が、限られている)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 3本のうち 2本を掲載)

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-

東京海上・US優先リートオープン(Uリート) 

<2015年 1月設定のファンド一覧>

投信名米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) (成長の絆)東京海上・US優先リートオープン(Uリート) 
運用会社大和住銀投信大和投信東京海上アセット
投信分類国際REIT型国際債券型国際REIT型
商品特徴米国のリート等に投資国際機関が発行する新興国通貨建債券に投資。通貨の地域配分は、欧州、中東・アフリカ、アジア、中南米に4等分米国に上場のリート(優先リート含む)に投資
為替対応なしなし2タイプ(別表)
設定日1/131/221/30
分配回数毎月12日毎月21日毎月10日
信託期限2025/1/142020/1/212024/12/10
信託報酬1.8031.44721.6362
販売先三井住友銀行大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

<為替対応で通貨選択があるファンド>

投信名為替ヘッジの通貨
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし) Uリート(為替ヘッジなし)ヘッジなし
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり) Uリート(為替ヘッジあり)日本円


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  1. 2014/12/30(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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