毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(2015年 1月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 1月から2014年 12月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

国際株式型の「高成長インド・中型株式ファンド」(前回調査 1位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 11本(インド対象が多い)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 1位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 13本(中国対象、北米対象が多い)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 5位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 10本(北米対象が多い)

・国際REIT型 4本(主に先進国対象)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)」(前回調査 1位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際株式型 8本(北米対象が多い)

・国内REIT型 8本

●リターン上位での前回調査との主な違い

全般的に、REIT対象が増加、株式対象が減少

<年間リターン>

・国内REIT型、国際REIT型が増加

・国際株式型、国内株式型が減少

<6ヶ月リターン>

・バランス型、国際REIT型が増加

・国際株式型、国内株式型が減少

<3ヶ月リターン>

・国際REIT型、国内REIT型が増加

・国際株式型、国内株式型が減少

<1ヶ月リターン>

・国内REIT型、国際REIT型が増加

・国際株式型が減少

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回調査時の平均リターン

※ETFは除外

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体0.0 7.2 全体7.39.1全体12.3 14.1 全体14.5 17.4
国内REIT4.8 7.4 国内REIT15.7 13.1 国内REIT23.5 20.5 国際REIT29.9 27.6
国際REIT2.5 7.3 国際REIT12.3 9.7 国際REIT16.8 15.0 国内REIT28.1 27.5
バランス0.6 7.2 国際株式8.4 9.9 国際株式13.5 16.2 国際株式17.6 22.7
国内株式0.3 5.1 バランス8.0 9.2 バランス12.6 13.7 バランス14.9 16.9
国内債券-0.2 0.5 国際債券5.3 7.7 国内株式11.2 16.2 国際債券11.5 13.1
国際債券-0.3 5.4 商品5.2 6.5 国際債券9.9 10.2 国内株式9.8 12.3
国際株式-1.0 9.7 国内株式4.9 8.9 国内債券1.1 1.5 国内債券3.5 3.4
商品-2.9 6.5 国内債券0.6 0.7 商品-3.6 -2.1 商品-1.4 4.5

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体311 全体308全体292全体273
国内REIT8 国内REIT8国内REIT8 国際REIT5
国際REIT9 国際REIT9国際REIT7 国内REIT6
バランス87 国際株式89国際株式86 国際株式84
国内株式48 バランス84バランス80 バランス72
国内債券3 国際債券65国内株式46 国際債券57
国際債券65 商品2国際債券60 国内株式44
国際株式89 国内株式48国内債券3 国内債券3
商品2 国内債券3商品2 商品2

上位に多いタイプ:

・国内REIT型、国際REIT型

下位に多いタイプ:

・商品型、国内債券型

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-7.2 全体-1.8 全体-1.8 全体-2.9
国内債券-0.7 国内REIT2.6 国内REIT3.0 国際REIT2.3
国内REIT-2.6 国際REIT2.6 国際REIT1.8 国内REIT0.6
国際REIT-4.8 国内債券-0.1 国際債券-0.3 国内債券0.1
国内株式-4.8 バランス-1.2 国内債券-0.4 国際債券-1.6
国際債券-5.7 商品-1.3 バランス-1.1 バランス-2.0
バランス-6.6 国際株式-1.5 商品-1.5 国内株式-2.5
商品-9.4 国際債券-2.4 国際株式-2.7 国際株式-5.1
国際株式-10.7 国内株式-4.0 国内株式-5.0 商品-5.9

上位に多いタイプ:

・国内REIT型、国際REIT型

下位に多いタイプ:

・国際株式型、国内株式型

2.リターン上位ファンドの為替ヘッジ対応

4つのリターンの上位の大半(17~ 20本)は「為替ヘッジなし」です。

為替ヘッジありのタイプでは、米ドル対象が多いです。

<リターン上位ファンドの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国際株式1114
国際REIT43
国内REIT42
国内株式01
バランス10
年間分配金上位に含む66
6ヶ月(20本)国際株式1314
バランス31
国内株式24
国内REIT11
国際REIT10
半期分配金上位に含む99
3ヶ月(20本)国際株式1014
国際REIT41
国内REIT31
バランス22
商品10
国内株式02
半期分配金上位に含む58
1ヶ月(20本)国際株式814
国内REIT81
バランス33
国際REIT10
国内株式32
半期分配金上位に含む54

※年6回分配型は以下の 3本。この他は全て、年4回分配型

・グローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)

・アジア優良株ファンド

・DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)

※年間分配金の対象期間は、2014年 1月から2014年 12月。半期分配金の対象期間は、2014年 7月から2014年 12月

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金最新分配金
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式69.53%5,7002,800
2新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式51.64%2,625750
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式47.43%2,9001,600
4HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式47.22%00
5イーストスプリングイーストスプリング インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式41.71%00
6JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式40.44%2,700500
7明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 国際REIT35.92%1,100400
8野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)国際株式34.83%24060
9HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式33.70%00
10三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行)国際REIT32.89%600150
11三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)国際REIT32.59%9015
12野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT31.47%30080
13JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式30.91%2,4001,000
14国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス29.87%2,1001,400
14大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT29.87%400100
16大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式29.69%1,550500
17三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT29.07%720180
18三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス国際REIT28.48%12030
19朝日ライフ・アセット朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド国際株式28.36%350
20大和投資信託ダイワ・J-REITオープン国内REIT28.20%780240

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式48.65%00
2大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT42.22%12060
3JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式32.09%1,000500
4HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式32.05%400200
5三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式31.19%4,2002,800
6大和投資信託利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型)国内株式30.36%130110
7国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス30.24%1,7001,400
8新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式29.66%1,450750
9ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 米ドルコース国内株式29.35%1,7001,700
10ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース国際株式29.30%1,215915
11JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式27.32%1,4001,000
12国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス26.57%1,9531,596
13大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式26.05%900500
14明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 国際REIT25.39%650400
15三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式24.46%00
16三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式24.43%2,7001,600
17フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式23.87%2,1501,100
18明治安田アセット米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)バランス23.64%650400
19T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式23.54%00
20東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)国際株式23.30%5025

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式29.27%00
2大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT24.95%12060
3国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス23.32%1,7001,400
4三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式20.50%00
5ゴールドマンサックスGS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース国際株式19.70%1,215915
6野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)国際株式18.71%12060
7国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス18.26%1,9531,596
8JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式18.19%1,4001,000
9大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式18.08%900500
10明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 国際REIT17.90%650400
11HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式17.44%400200
12三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(世界ビル紀行)国際REIT17.06%300150
13三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)国際REIT16.97%4515
14三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス国際REIT16.66%6030
15三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式16.35%4,2002,800
16野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT15.97%16080
17ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)国際株式15.90%350250
18JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式15.86%1,000500
19岡三アセットコモディティ・セレクション(食糧)商品15.31%6030
20三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT15.05%360180

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式10.39%00
2国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型バランス7.00%1,7001,400
3大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)国内REIT6.57%12060
4国際投信国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型バランス5.16%800700
5DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT5.04%24080
6野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT4.80%16080
7三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT4.75%360180
8大和住銀投信J-REITオープン(円コース)国内REIT4.51%12060
9大和投資信託通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース国際株式4.48%900500
10野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)国際株式4.31%12060
11カレラアセットカレラ Jリートファンド国内REIT4.27%440240
12大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT4.25%200100
13大和投資信託ダイワ・J-REITオープン国内REIT4.14%420240
14国際投信北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなしバランス4.11%1,9531,596
15明治安田アセットストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)」. 国際REIT4.03%650400
16日本アジア・アセット日中韓グッドチョイス・ファンド国際株式3.86%1,000350
17JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 国際株式3.79%1,4001,000
18三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式3.73%00
19三菱UFJ投信アメリカン・ニュー・ステージ・オープン国際株式3.16%00
20HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式3.07%400200

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位(20本)のファンドには、分配金上位(20~21本)に含まれたファンドは少なく(各リターンでは 5~9本)、リターン上位のファンドは、分配金が多いファンドは少ないです。

※年間分配金上位は、年4回分配型(上位21本)では年間 1,850円以上、年6回分配型(上位20本)では年間 285円以上

半期分配金上位は、年4回分配型(上位21本)では半期 1,050円以上、年6回分配型(上位20本)では半期 140円以上

※参考
年4回分配型投信の分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキング

※以下に記載した分配金順位は、分配回数ごとの順位(年4回、年6回は別々のランキング)

2)年間リターン上位 20本で年間分配金が最も多いファンド

・1位 高成長インド・中型株式ファンド

 年間分配金順位 1位(年間分配金 5,700円)

3)6ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・5位 高成長インド・中型株式ファンド

 半期分配金順位 1位(半期分配金 4,200円)

4)3ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・15位 高成長インド・中型株式ファンド

 半期分配金順位 1位(半期分配金 4,200円)

5)1ヶ月リターン上位 20本で半期分配金が最も多いファンド

・14位 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし

 半期分配金順位 7位(半期分配金 1,953円)

4.年間分配金1位のファンドのリターン

・高成長インド・中型株式ファンド
 (年間分配金 5,700円。年4回分配型)

 年間リターン 69.53%
 (年間リターン 1位)

 6ヶ月リターン 31.19%
 (6ヶ月リターン 5位)

 3ヶ月リターン 16.35%
 (3ヶ月リターン 15位)

 1ヶ月リターン 0.95%
 (1ヶ月リターン 116位)

5.年間分配金2位のファンドのリターン

・北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)
 (年間分配金 3,200円。年4回分配型)

 年間リターン 18.87%
 (年間リターン 73位)

 6ヶ月リターン 18.55%
 (6ヶ月リターン 57位)

 3ヶ月リターン 11.40%
 (3ヶ月リターン 59位)

 1ヶ月リターン 0.66%
 (1ヶ月リターン 138位)

6.年間分配金3位のファンドのリターン

・フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)
 (年間分配金 3,100円。年4回分配型)

 年間リターン 16.01%
 (年間リターン 108位)

 6ヶ月リターン 23.87%
 (6ヶ月リターン 17位)

 3ヶ月リターン 14.85%
 (3ヶ月リターン 21位)

 1ヶ月リターン 0.25%
 (1ヶ月リターン 179位)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/01/29(木) 07:00:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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毎月分配型投信リターンランキング(2015年 1月版)

毎月分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2014年 1月から2014年 12月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターンが最もよいファンド

国内REIT型の「東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)」(前回 1位)

●年間リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 15本(米国対象が多い。特に為替ヘッジなしが多い)

・国内REIT型 3本(全て為替ヘッジあり)

●6ヶ月リターンが最もよいファンド

バランス型の「ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型」(前回 2位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 9本(米国対象が多い。特に為替ヘッジなしが多い)

・国内株式型 7本(全て為替ヘッジありで、米ドル対象が多い)

●3ヶ月リターンが最もよいファンド

国際REIT型の「楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型」(前回 1位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 18本(米国対象が多い。特に為替ヘッジなしが多い)

●1ヶ月リターンが最もよいファンド

国際株式型の「中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)」(前回 44位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプ

・国際REIT型 13本(米国対象が多い。特に為替ヘッジなしが多い)

・国内REIT型 4本(米ドルでの為替ヘッジあり 2本を含む)


1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙

※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回の平均リターン

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-1.2 6.2 全体6.1 7.3 全体8.6 11.1 全体13.9 17.3
国内REIT4.0 8.9 国際REIT16.5 11.1 国内REIT21.6 20.1 国際REIT32.9 30.2
国際REIT2.4 8.3 国内REIT15.0 12.6 国内株式19.5 25.1 国内REIT32.0 31.3
国内債券0.9 0.9 国内株式8.5 15.8 国際REIT18.4 16.6 国内株式16.1 22.7
国内株式-1.0 13.6 国際株式6.2 6.5 バランス8.9 11.5 国際株式15.3 21.1
バランス-1.0 6.2 バランス5.5 7.2 国際株式8.2 11.9 バランス13.2 16.3
国際株式-1.7 7.9 国際債券4.4 6.2 国際債券6.2 8.8 国際債券10.6 14.5
国際債券-1.9 5.1 国内債券2.0 1.4 国内債券2.7 2.1 国内債券4.4 3.2
商品-6.4 4.0 商品-3.5 -0.7 商品-9.3 -0.3 商品-3.1 4.5

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体1,488全体1,459全体1,413全体1,341
国内REIT35 国際REIT114国内REIT32国際REIT103
国際REIT115 国内REIT35国内株式60国内REIT31
国内債券17 国内株式60国際REIT113国内株式57
国内株式60 国際株式189バランス192国際株式173
バランス214 バランス203国際株式183バランス180
国際株式195 国際債券836国際債券811国際債券775
国際債券847 国内債券17国内債券17国内債券17
商品5 商品5商品5商品5

上位:国内REIT型、国際REIT型

下位:商品型

<前回調査との比較>

※数値はリターンの前回差

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-7.4 全体-1.2 全体-2.5 全体-3.4
国内債券0.0 国内REIT5.4 国際REIT1.8 国際REIT2.7
国内REIT-4.9 国内株式2.4 国内REIT1.5 国内債券1.2
国際REIT-5.9 国内債券0.6 国内債券0.6 国内REIT0.7
国際債券-7.0 バランス-0.3 バランス-2.6 バランス-3.1
バランス-7.2 国際株式-1.7 国際債券-2.6 国際債券-3.9
国際株式-9.6 国際債券-1.8 国際株式-3.7 国際株式-5.8
商品-10.4 商品-2.8 国内株式-5.6 国内株式-6.6
国内株式-14.6 国際REIT-7.3 商品-9.0 商品-7.6

上位(リターンが増加・微減):国内REIT型

下位(リターンが微増・減少):商品型、国内株式型

2.リターン上位ファンドの状況

<各リターン上位での投資対象タイプ>

全般的に、国際REIT型が多い(特に、米国対象)。

以下は、前回調査時との主な違い

年間リターン

増加:国際REIT型(前回 11本、今回 15本。米国対象で為替ヘッジなしが増加)

減少:国際株式型(前回 4本、今回 1本。主に先進国のインフラ関連対象が減少)

6ヶ月リターン

増加:国際REIT型(前回 1本、今回 9本。米国対象で為替ヘッジなしが増加)

減少:国内株式型(前回 14本、今回 7本。特に新興国通貨で為替ヘッジが減少)

3ヶ月リターン

増加:国際REIT型(前回 1本、今回 18本。米国対象で為替ヘッジなしが増加)

減少:国内株式型(前回 15本、今回 0本。特に新興国通貨で為替ヘッジが減少)

1ヶ月リターン

増加:国際REIT型(前回 0本、今回 13本。米国対象で為替ヘッジなしが増加)

減少:国内株式型(前回 19本、今回 0本。特に新興国通貨で為替ヘッジが減少)

<為替ヘッジでの対応>

6ヶ月以外の3つのリターンでは、為替ヘッジなしが多い。

6ヶ月リターンでは、為替ヘッジありが多い(新興国通貨や米ドル対象が多い)。

以下は、前回調査時との主な違い

年間リターン

増加:為替ヘッジなし

減少:為替ヘッジあり(ブラジル・レアル)

6ヶ月リターン

増加:為替ヘッジなし

減少:為替ヘッジあり(特にトルコ・リラ)

3ヶ月リターン

増加:為替ヘッジなし

減少:為替ヘッジあり(特に米ドル、トルコ・リラ)

1ヶ月リターン

増加:為替ヘッジなし

減少:為替ヘッジあり(特に米ドル、トルコ・リラ)

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)国際REIT1511
国内REIT33
国際株式14
バランス11
国内株式01
為替ヘッジ(なし)149
為替ヘッジ(レアル)16
為替ヘッジ(アジア通貨)12
為替ヘッジ(その他)33
年間分配金上位20本以内10
6ヶ月(20本)国際REIT91
国内株式714
国内REIT22
バランス12
国際株式11
為替ヘッジ(なし)81
為替ヘッジ(米ドル)56
為替ヘッジ(アジア)23
為替ヘッジ(ルピア)22
為替ヘッジ(元)22
為替ヘッジ(リラ)14
為替ヘッジ(その他)02
年間分配金上位20本以内10
3ヶ月(20本)国際REIT181
国内REIT12
国際株式11
国内株式015
バランス01
為替ヘッジ(なし)161
為替ヘッジ(米ドル)16
為替ヘッジ(リラ)14
為替ヘッジ(元)12
為替ヘッジ(ランド)12
為替ヘッジ(アジア)02
為替ヘッジ(その他)03
年間分配金上位20本以内10
1ヶ月(20本)国際REIT130
国内REIT41
バランス20
国際株式10
国内株式019
為替ヘッジ(なし)160
為替ヘッジ(米ドル)25
為替ヘッジ(円)10
為替ヘッジ(アジア)10
為替ヘッジ(リラ)04
為替ヘッジ(ランド)02
為替ヘッジ(ルピア)02
為替ヘッジ(元)02
為替ヘッジ(ユーロ)02
為替ヘッジ(その他)02
年間分配金上位20本以内00

※年間分配金の対象期間は、2014年 1月から2014年 12月

順位運用会社名投信名投信分類年間リターン年間分配金12月分配金
1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT56.53%1,040120
2野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス53.76%36030
3楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT51.49%2,500250
4ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT50.19%48040
4ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT50.19%00
6大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT49.70%1,200100
7大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT49.63%96080
8パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT49.32%36030
9フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT48.30%96080
10岡三アセット米国リート・オープン国際REIT48.23%00
11三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT47.72%1,600550
12岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)国際REIT47.44%48040
13東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT46.84%1,440120
14野村アセットノムラ日米REITファンド国際REIT46.51%24020
15みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース国内REIT46.13%72060
16新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)国際REIT45.71%90075
17ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際REIT45.70%60050
18ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT45.14%60050
19ピクテ投信ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース国際株式44.98%1,560130
20野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)(ワールドリートプラス)国際REIT44.31%70060

順位運用会社名投信名投信分類6ヶ月リターン年間分配金12月分配金
1野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス46.27%36030
2日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式44.35%96080
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型国内株式39.68%48040
4楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT39.64%2,500250
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT39.41%1,040120
6野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型国内株式38.31%12010
7野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型国内株式38.20%48040
8みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース国内REIT37.80%72060
9野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式37.47%60050
10大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式36.23%1,800300
11野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)国内株式35.09%11010
12大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース国内株式34.39%600100
13ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT33.48%00
14ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT33.47%48040
15ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT33.19%60050
16三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT32.88%1,600550
17パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT32.85%36030
18大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT32.64%96080
19大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT32.60%1,200100
20フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT32.55%96080

順位運用会社名投信名投信分類3ヶ月リターン年間分配金12月分配金
1楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT31.10%2,500250
2ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT27.61%48040
2ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT27.61%00
4パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT27.59%36030
5三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT27.35%1,600550
6大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT27.07%1,200100
6大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT27.07%96080
8日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式26.84%96080
9岡三アセット米国リート・オープン国際REIT26.38%00
10日興アセットインデックスファンドUSリート(毎月分配型)国際REIT26.15%24030
11新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)国際REIT26.09%90075
12フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT26.02%96080
13岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)国際REIT25.94%48040
14野村アセット野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型国際REIT25.44%6010
15野村アセットノムラ日米REITファンド国際REIT25.09%24020
16ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT24.38%60050
17ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際REIT24.02%60050
18野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)国際REIT23.95%1,200100
19東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国内REIT23.42%16040
20ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)国際REIT22.93%60050

順位運用会社名投信名投信分類1ヶ月リターン年間分配金12月分配金
1日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式10.18%96080
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国内REIT6.46%16040
3パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT6.27%36030
4野村アセットノムラ日米REITファンド国際REIT6.17%24020
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース国内REIT6.13%72060
6ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際REIT6.04%60050
7三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT5.89%1,600550
7ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT5.89%48040
7ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)国際REIT5.89%00
10野村アセット野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型国際REIT5.87%6010
11大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)国際REIT5.77%96080
12大和投資信託ダイワ・米国リートファンド国際REIT5.73%1,200100
13岡三アセット米国リート・オープン国際REIT5.67%00
14日興アセットインデックスファンドUSリート(毎月分配型)国際REIT5.63%24030
15三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン国内REIT5.61%78065
16野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス5.57%36030
17岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)国際REIT5.56%48040
18フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド国内REIT5.49%1,800150
19新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)国際REIT5.48%90075
20野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス5.22%12010

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位 20本のファンドには、年間分配金上位 20本(年間 2,500円以上)に含まれたファンドは少ない(1本以下)。

即ち、リターン上位のファンドには、分配金が多いファンドは少ない。

※参考:毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位32本)。

2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・3位 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型

 年間分配金 20位(年間分配金 2,500円)

3)6ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・4位 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型

 年間分配金 20位(年間分配金 2,500円)

4)3ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・1位 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型

 年間分配金 20位(年間分配金 2,500円)

5)1ヶ月リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・18位 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

 年間分配金 77位(年間分配金 1,800円)

6)年間分配金 1位(年間分配金 3,600円)のファンドのリターン

・りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

 年間リターン 15.63%(年間リターン 523位/1341位)

 6ヶ月リターン 9.36%(6ヶ月リターン 664位/1413位)

 3ヶ月リターン 4.11%(3ヶ月リターン 925位/1459位)

 1ヶ月リターン -2.64%(1ヶ月リターン 1066位/1488位)


7)年間分配金 2位(年間分配金 3,480円)のファンドのリターン

・りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース

 年間リターン 12.76%(年間リターン 724位/1341位)

 6ヶ月リターン 6.52%(6ヶ月リターン 814位/1413位)

 3ヶ月リターン 4.33%(3ヶ月リターン 905位/1459位)

 1ヶ月リターン -5.06%(1ヶ月リターン 1331位/1488位)

8)年間分配金 3位(年間分配金 3,120円)のファンドのリターン

・りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

 年間リターン 11.55%(年間リターン 792位/1341位)

 6ヶ月リターン -0.08%(6ヶ月リターン 1156位/1413位)

 3ヶ月リターン 0.17%(3ヶ月リターン 1232位/1459位)

 1ヶ月リターン -6.28%(1ヶ月リターン 1415位/1488位)


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  1. 2015/01/28(水) 07:00:00|
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