毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2015年 1月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと比べ 2本多い(1.2倍)

●毎月分配型で増配したファンドは、前月と比べ増加(2.8倍。7本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月1月前月1月前月
増配11443
減配9420
ボーナス2000
初回分配3100

※1月下旬の決算対象日は、前月(12月)下旬と比べ 2日多い(前月の対象期間は 23~30日。前月は 21日が日曜日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは 20本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド 21本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型 2本、国際REIT型 1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンドは、3本のうち 2本が該当(最高 11,882円。最低 9,849円)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年10ヶ月間)、最も多い分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1大和住銀投信北米高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式5004604040不定期11,876
2大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス30028020201、4、7、10月11,823
3野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券1509060606月、12月13,722
4野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券1005050506月、12月12,964
5ゴールドマン・サックスGS債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド)
国際債券80404040なし11,296
6ニッセイアセットニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(USドリーム(毎月))バランス100307050なし11,982
7フィデリティ投信フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド B(為替ヘッジなし)国際債券16020140140なし14,323
7野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)国内REIT402020なし13,672
9新光投信世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース国際株式1635158158なし12,890
9大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式95590901、4、7、10 月9,282
11新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)トルコリラ・6ヵ月更新コースバランス1494145153なし8,699

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
1JPモルガンアセットJPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式42,4001,9005001,70010,482
2三菱UFJ投信アセアン株式オープン国際株式44004000010,271
3日本アジア・アセット日本株ロング・ショート・ストラテジー(とこしえ)国内株式42502302015010,047
4野村アセットJ-REITオープン (年4回決算型)国内REIT412040806017,152

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型の2位までの2本です。
1位のファンドは、不定期(臨時)に実施したようです。

毎月分配型は、主に先進国対象が多いです(7本。米国対象は 3本)。

毎月分配型の投信分類は、国際債券型が多いです(4本。このうち3本は、新興国対象)。

年4回分配型では、4本全て、リスク資産(株式、REIT)が投資対象です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年10ヶ月間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド国内株式60-1,0001,060606月、12月14,938
2みずほ投信MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)国際株式35-65068535不定期11,688
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)国際REIT50-50055050不定期16,333
4新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券30-2050606月、12月5,667
5新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースバランス154-14168176なし7,167
6新光投信世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース国際株式126-9135135なし10,161
7新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)メキシコペソ・6ヵ月更新コースバランス151-3154158なし8,799
7新光投信ニュー・ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースバランス145-3148154なし8,317
7三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス10-31314毎期変動7,057

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式415-5065107,973
大和住銀投信北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-バランス470-10808,916

前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配は、毎月分配型の 3位までの 3本です。

上記以外の毎月分配型6本では、主に先進国対象のバランス型が多いです(4本)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※1月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券250360-11011,293(1、4、7、10月)
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券220460-2409,763(1、4、7、10月)
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券150200-508,9811月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券13013007,3431月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120120010,5611月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券11011008,0991月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券11011007,7111月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券11011007,5341月、7月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式959059,2821、4、7、10 月
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券808008,434(1、4、7、10月)
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070013,0801月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070010,7701月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券7070010,0631月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型国際債券60-9,7911月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券6060010,3501月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555012,5311月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券404009,1101月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式303009,1131月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式303009,0921月、7月
大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス2020010,4861、4、7、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた 21本のうち 20本は、ボーナス分配がありません。

昨年 1月に決算を行った 20本のうち 18本は、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年1月にボーナス分配を実施したファンドは、GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド(計2本)です。

ボーナス分配を実施しなかった毎月分配型ファンドの決算日の基準価格(平均)は、昨年 1月と比べ、増加しています(1.6%増。今回平均価格 9669円:対象 20本。昨年 1月の平均価格 9514円:対象 18本)

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)
国際債券859,849なし
三井住友アセット日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)
国際債券6010,419なし
野村アセットアジア・リートオープン(毎月決算型)国際REIT2011,882なし
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/01/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2015年 2月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2015年 2月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 9本が設定(コース別に換算すると計 14本)

 毎月分配型:

  国際債券型 3本

  バランス型 3本

  国際REIT型 1本

  国際株式型 1本

  国内株式型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(7本。米国対象は 2本)

・新興国対象(2本。アジア対象)

・為替対応では、日本円での為替ヘッジを含むタイプが多い(2本)

・債券対象では、格付けの低い債券(高利債)を対象に含んでいる

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型 9本のうち 7本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型 1.7630

  国際REIT型 1.6910

  国内株式型 1.6178

  バランス型 1.6153

  国際債券型 1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年 4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、9本のうち、8本は「1社」です(すなわち、販売先が、限られている)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 9本のうち 7本を掲載)

PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)

LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

英国公社債ファンド(毎月分配型)(UKボンド)

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)

世界CoCosオープン(毎月決算型)(ココマスター)

<2015年 2月設定のファンド一覧>

投信名米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
運用会社大和住銀投信三菱UFJ投信イーストスプリング
投信分類国際株式型バランス型国際債券型
商品特徴米国の株式に投資。株式や通貨のカバードコール戦略等を組み合わせる米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に投資インドの公益およびインフラ関連の債券に投資(インドルピー建て、もしくは米ドル建ての債券)
為替対応なし先進国と新興国の12通貨(等分)なし
設定日2/42/92/10
分配回数毎月 4日毎月 11日毎月 10日
信託期限2020/1/62023/10/112025/1/10
信託報酬1.9591.8361.6632
販売先SBI証券(2/4~)、クレディ・スイス証券丸三証券三菱UFJ信託銀行

投信名JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
運用会社ニッセイ・アセットフィデリティ投信レッグ・メイソン
投信分類国内株式型国際REIT型バランス型
商品特徴日本企業の株式に投資(JPX日経インデックス400を対象)。株式および通貨のカバードコール戦略も行う日本を除くアジア・オセアニア各国に上場の不動産投資信託に投資オーストラリアに上場のインフラ関連株式、不動産投資信託に投資
為替対応米ドルなしなし
設定日2/122/122/13
分配回数毎月 10日毎月 15日毎月 17日
信託期限2020/2/102025/1/152025/1/17
信託報酬1.7821.640521.782
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券フィデリティ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名英国公社債ファンド(毎月分配型)(UKボンド)通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)世界CoCosオープン(ココマスター)
運用会社大和投信大和投信国際投信
投信分類国際債券型バランス型国際債券型
商品特徴英国ポンド建ての国債、社債等に投資世界各国の高配当株式や債券等に投資世界各国の金融機関が発行するCoCos(偶発転換社債)に投資
為替対応なし4タイプ(別表)3タイプ(別表)
設定日2/172/192/27
分配回数毎月 8日毎月 18日毎月 19日
信託期限2025/2/72020/2/182020/2/19
信託報酬1.27441.985(ヘッジなし)、2.015(円、レアル)、2.135(通貨セレクト)1.7624(ヘッジなし、ヘッジあり)、1.8524(為替プレミアム)
販売先三井住友信託銀行大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

<為替対応で通貨選択があるファンド>

投信名為替ヘッジの通貨
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコースヘッジなし
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース日本円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コースブラジル・レアル
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース6通貨
世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(ココマスター)日本円
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(ココマスター)ヘッジなし
世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(ココマスター)ヘッジなし(通貨カバード・コール戦略を行う)


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  1. 2015/01/30(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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