毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


新興国投資ファンド リターン比較ランキング(2015年 7月版)

年4回以上の分配を行う分配型投資信託での、新興国投資のファンドについて、リターンを比較してみました。

調査対象は 470本で、対象期間は2014年 7月から2015年 6月までを対象にしました。なお、新興国への投資比率が70%以上のファンドが主な対象です。

1.概況

投信分類年間リターン6ヶ月リターン3ヶ月リターン1ヶ月リターン
 今回前回今回前回今回前回今回前回
全体6.8 10.1 -0.2 -0.5 2.3 2.8 -2.5 1.0
国際債券3.7 6.2 -1.2 -2.5 2.2 2.1 -1.9 1.3
バランス9.7 13.0 2.1 2.3 2.7 4.4 -3.1 1.1
国際株式16.3 23.2 2.7 5.2 2.9 5.2 -4.2 0.1
国際REIT16.4 20.3 -0.6 4.1 -0.6 1.0 -3.9 1.2

※国際債券型:計 333本

※バランス型:計 32本

※国際株式型:計 85本

※国際REIT型:計 20本

※ETFは除外

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

対象期間年間6ヶ月3ヶ月1ヶ月
 今回前回今回前回今回前回今回前回
プラス数比(%)63.9 75.5 50.1 48.0 79.7 74.9 6.2 68.7
プラス数28133222921836834629321

2.リターン上位ファンドの特徴

期間順位運用会社名投信名投信分類決算回数年間リターン年/半分配金最新分配金
年間1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式479.13%1,0001,000
2日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式1273.91%96080
3HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式460.93%800200
4T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式444.24%3,6002,500
5三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式443.47%5,0000
6三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式640.59%1,8001,000
7フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式439.06%3,250700
8新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式437.78%470300
9新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式437.33%2,11060
10大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース国際株式1231.17%24020
6ヶ月1ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券1225.43%21035
2HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式421.88%400200
3三菱UFJ国際短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 国際債券1220.83%20030
4HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式420.51%1,0001,000
5日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式1220.48%48080
6T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式416.76%3,6002,500
7新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式415.81%300300
8ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)国際株式413.89%200100
9マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド国際株式413.88%1,000500
10三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式612.96%1,8001,000
3ヶ月1HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式414.53%400200
2大和投資信託香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース国際株式1214.13%660110
3三菱UFJ国際三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(グローイング・スター)国際債券1212.88%1,080180
4キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド国際株式412.70%1,000500
5三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)国際債券1211.97%45065
6T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式411.34%3,6002,500
7大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券 ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際債券1211.19%48080
8大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α100コース国際債券1210.91%720180
9T&DアセットT&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブルコース国際債券1210.85%840140
10損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース国際債券1210.80%1,150150
1ヶ月1キャピタル アセットベトナム成長株インカムファンド国際株式42.83%2000
2大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α100コース国際債券121.62%720180
3三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)国際債券121.19%27035
4DIAMアセットDIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)(毎月サンバ)国際債券121.06%24040
5損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース国際債券121.04%1,150150
6大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α50コース国際債券121.02%480120
7大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 国際債券120.89%45060
8大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券120.88%45060
9大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 国際債券120.87%45060
10新光投信新光ブラジル債券ファンド国際債券120.84%720120

年間リターン:国際株式型が最も多い(10本全て)

6ヶ月リターン:国際株式型が最も多い(10本のうち 8本)

3ヶ月リターン:国際債券型が最も多い(10本のうち 6本)

1ヶ月リターン:国際債券型が最も多い(10本のうち 9本)


1ヶ月以外の3つのリターンの上位は、「アジア対象」が多い(6~ 10本が該当)

特に、中国対象が多い(3~ 7本が該当)

1ヶ月リターンは、ブラジル対象が多い(8本)


以下は、前回調査時との主な違い

6ヶ月リターン:

増加:国際債券型(ロシア対象)

減少:国際株式型(アジア対象)

3ヶ月リターン:

増加:ブラジル関連(レアルでの為替ヘッジ含む)

減少:国際株式型(中国対象)

1ヶ月リターン:

増加:国際債券型(ブラジル対象)

減少:国際債券型(地域分散型)

<為替ヘッジでの特徴>

期間タイプ今回本数前回本数
年間(10本)為替ヘッジ(なし)1010
6ヶ月(10本)為替ヘッジ(なし)1010
3ヶ月(10本)為替ヘッジ(なし)610
為替ヘッジ(レアル)40
1ヶ月(10本)為替ヘッジ(なし)88
為替ヘッジ(米ドル)10
為替ヘッジ(レアル)10
為替ヘッジ(リラ)01
為替ヘッジ(アジア)01

全般的に、「為替ヘッジなし」が多い(6~10本)

以下は、前回調査時との主な違い

・3ヶ月リターン

増加:為替ヘッジあり(ブラジル・レアル対象)

減少:為替ヘッジなし

・1ヶ月リターン

増加:為替ヘッジあり(米ドル、ブラジル・レアル)

減少:為替ヘッジあり(アジア通貨)

リターン上位 5本に多く含まれた(3つのリターンに含む)ファンドは、以下の 1本

・HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

3.分配金の状況

分配金との関係をみると、リターン上位に含まれたファンドで、分配金上位に含まれたファンドは少ない(3本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 10本中 3本(年間 2,640円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 13本中 2本(半期 1,200円以上)

3ヶ月リターン:半期分配金上位 13本中 1本(半期 1,200円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 13本中 0本(半期 1,200円以上)

<各リターン上位で、年間や半期の分配金が最も多いファンド>

年間リターン:

・高成長インド・中型株式ファンド

年間リターン 5位
(年間分配金 1位 年間分配金 5,000円)

6ヶ月リターン:

中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)

6ヶ月リターン 6位
(半期分配金 1位 半期分配金 3,600円)

3ヶ月リターン:

中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)

3ヶ月リターン 6位
(半期分配金 1位 半期分配金 3,600円)

1ヶ月リターン:

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース

1ヶ月リターン 5位
(半期分配金 14位 半期分配金 1,150円)

参考:
新興国投資の分配金ランキング(2015年 7月版)

4.リターン下位(損失が大きい)ファンド

年間以外の3つのリターンは、アジア対象が多い。

年間リターンは、ブラジル対象が多い

1ヶ月以外の3つのリターンでは、国際債券型が多い(アジア対象が多い。特にトルコ対象が多い)

1ヶ月リターンでは、国際株式型が多い(全て中国対象)

為替ヘッジ対応では、全般的に、「為替ヘッジなし」が多い。

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名投信分類決算回数リターン年/半分配金最新分配金
年間1日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)国際債券12-24.34%1,11070
2ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券12-24.03%42035
3三菱UFJ国際短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 国際債券12-23.70%50030
4三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)国際債券12-22.67%57035
5HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式4-21.56%00
6ヶ月1大和投資信託トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券12-16.11%54090
2新光投信新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)(トルコの風)国際債券12-15.47%33055
3三菱UFJ国際Navio トルコ債券ファンド 国際債券12-15.31%30050
4三菱UFJ国際トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし国際債券12-14.63%30050
5三井住友アセットトルコ債券ファンド(毎月決算型)国際債券12-14.61%42070
3ヶ月1大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 国際債券12-6.80%660110
2朝日ライフ・アセット朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド国際株式4-6.47%1,460600
3三菱UFJ国際トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ国際債券12-5.83%30050
4HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4-5.28%00
5日興アセットインドネシア債券ファンド国際債券12-4.83%30050
1ヶ月1日興アセット中華圏株式ファンド(毎月分配型)(チャイワン)国際株式12-12.84%48080
2HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式4-12.15%1,0001,000
3T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)国際株式4-11.79%3,6002,500
4明治安田アセットチャイナ・ニューノーマル・ストラテジー(「新常態」宣言)国際株式4-10.32%
5新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式4-9.14%300300


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  1. 2015/07/29(水) 07:00:00|
  2. 新興国投資ファンド ランキング
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国内REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 7月版)

毎月分配型投資信託の国内REIT型ファンドのリターンを調査しました。調査対象は 37本で、2014年 6月末から2015年 6月末までを対象にしました。

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 17.7%(前回 24.6%) 対象 35本

6ヶ月リターン平均 -3.5%(前回 3.6%) 対象 37本

3ヶ月リターン平均 -1.5%(前回 -0.7%) 対象 37本

1ヶ月リターン平均 -3.1%(前回 0.3%) 対象 37本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 35本 100.0%(前回 35本 100.0%)

6ヶ月 0本 0%(前回 34本 91.9%)

3ヵ月 7本 18.9%(前回 7本 18.9%)

1ヶ月 0本 0%(前回 11本 29.7%)

2)リターンがよいファンド

リターンの上位 10本に含まれる場合が多いファンド(3タイプのリターン上位 10本に含むファンド)は、以下の 3本。

・J-REITオープン(米ドルコース)

・通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

・J-REIT・リサーチ・オープン

3)リターンがよいファンドの特徴

<為替ヘッジ>

3ヶ月以外の3つのリターンでは、為替ヘッジなしが多い(前回調査時と比べ、増加)

3ヶ月リターンでは、為替ヘッジありが多い(特に、資源国通貨対象が多い)。

3ヶ月と 1ヶ月の 2つのリターンでは、ブラジル・レアルでの為替ヘッジありが増加

期間タイプ今回本数前回本数
年間(10本)為替ヘッジ(無)75
為替ヘッジ(米ドル)22
為替ヘッジ(ルピア)11
為替ヘッジ(豪ドル)02
6ヶ月(10本)為替ヘッジ(無)76
為替ヘッジ(米ドル)33
為替ヘッジ(ルピア)01
3ヶ月(10本)為替ヘッジ(米ドル)23
為替ヘッジ(豪ドル)22
為替ヘッジ(レアル)20
為替ヘッジ(無)13
為替ヘッジ(ルピア)11
為替ヘッジ(ペソ)11
1ヶ月(10本)為替ヘッジ(無)83
為替ヘッジ(レアル)20
為替ヘッジ(米ドル)03
為替ヘッジ(豪ドル)02
為替ヘッジ(ルピア)01
為替ヘッジ(ペソ)01

4)リターン上位の状況

※以下の表中の「順/分」は、分配金ランキングでの順位。年間リターンは年間分配金順位、これ以外は半期分配金順位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位順/分運用会社名投信名年間リターン年/半分配金6月分配金
年間126大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)41.89%480100
27みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース37.67%1,530270
311東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)34.34%1,280120
44フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド20.73%1,800150
519三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン19.37%78065
630野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)19.22%36040
714新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)17.81%1,08090
832大和住銀投信J-REITオープン(円コース)17.74%33050
936日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)17.66%00
1030岡三アセット日本Jリートオープン17.55%36030
6ヶ月13みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース-0.09%1,170270
223大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)-0.23%360100
328東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)-0.33%24040
46フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド-1.90%900150
59みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース-2.10%720170
628野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)-2.23%24040
736日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)-2.36%00
86明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)-2.47%900150
914東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)-2.57%600100
1030大和住銀投信J-REITオープン(円コース)-2.62%21050
3ヶ月19東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)7.12%720120
25みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース6.26%960210
34みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース0.74%1,130230
428東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)0.73%24040
51東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)0.53%1,500250
69東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)0.36%720120
73みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース0.31%1,170270
823大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)-0.15%360100
917東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-1.40%42070
1021三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン-1.55%39065
1ヶ月15みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-1.89%960210
29東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-2.48%720120
36明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)-2.50%900150
425DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)-2.51%30050
433DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)-2.51%12020
636日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)-2.52%00
721三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン-2.58%39065
813みずほ投信みずほJ-REITファンド-2.75%620170
912みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)-2.76%700240
1032岡三アセット日本Jリートオープン-2.78%18030

5)年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは少ない。

各リターン上位に含まれた分配金上位(10~ 11本)のファンドは、6本以下。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 10本中 2本(年間 1,300円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 11本中 4本(半期 720円以上)

3ヶ月リターン:半期分配金上位 11本中 6本(半期 720円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 11本中 3本(半期 720円以上)

<年間分配金上位 3本のリターン>

年間分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)年間2814.60%
6ヶ月23-3.67%
3ヶ月24-2.64%
1ヶ月14-2.85%
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)年間1516.82%
6ヶ月36-5.46%
3ヶ月50.53%
1ヶ月33-3.99%
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース年間1716.49%
6ヶ月34-4.99%
3ヶ月30.74%
1ヶ月32-3.77%

※半期分配金 1~ 3位は、年間分配金 1~ 3位のファンドと同じため、省略

特に、ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の順位が低い

※参考:国内REIT型投信の分配金ランキング(2015年 7月版)

6)リターン下位のファンド(下位 5本程度)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金6月分配金
年間1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)9.52%1,440120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース9.59%1,680210
3明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)12.83%1,800150
4ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) 13.15%12010
5野村アセット野村日本不動産投信13.30%24020
6ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-10.47%720120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-9.26%960210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-5.46%1500250
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-5.32%42070
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-4.99%1130230
3ヶ月1DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)-3.19%30050
2DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)-3.18%12020
3しんきんアセットしんきんJリートオープン-2.98%45075
4野村アセット野村日本不動産投信-2.95%12020
5ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) -2.93%6010
1ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-5.67%42070
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)-4.26%720120
3大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)-4.04%360100
4みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース-4.00%1170270
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-3.99%1500250

リターン下位に含まれたファンドは、年間と 3ヶ月の 2つのリターンでは、「為替なし」が多い(3~ 5本が該当)。

6ヶ月と 1ヶ月の 2つのリターンでは、5本全て「為替あり」。

年間と 6ヶ月の 2つのリターンでは、ブラジル・レアルでの為替ヘッジが多い(2本が該当)。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/07/28(火) 07:00:00|
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