毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


国内REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 8月版)

毎月分配型投資信託の国内REIT型ファンドのリターンを調査しました。調査対象は 38本で、2014年 7月末から2015年 7月末までを対象にしました。

1.概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 13.1%(前回 17.7%) 対象 37本

6ヶ月リターン平均 -5.6%(前回 -3.5%) 対象 37本

1ヶ月リターン平均 -2.7%(前回 -3.1%) 対象 38本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 35本 94.6%(前回 35本 100.0%)

6ヶ月 1本 2.7%(前回 0本 0%)

1ヶ月 1本 2.6%(前回 0本 0%)

2.リターンがよいファンド

リターンの上位 10本に含まれる場合が多いファンド(3タイプ全てのリターン上位 5本に含むファンド)は、以下の 1本。

・J-REITオープン(米ドルコース)

年間と 6ヶ月のリターン上位 3本は全て、米ドルで為替ヘッジを行うタイプ。

1ヶ月リターン(20本)は、1本を除き、為替ヘッジなしのタイプ。

3.リターン上位の状況

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金7月分配金
年間1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)37.80%580100
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)33.39%44040
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース30.86%1,740270
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)22.39%1,320120
5野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)15.95%38040
6フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド15.86%1,800150
7大和住銀投信J-REITオープン(円コース)14.60%38050
8日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)13.91%100100
9岡三アセット日本Jリートオープン13.69%36030
10三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン13.49%78065
11みずほ投信みずほJ-REITファンド13.23%1,48040
12みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)12.62%48035
13新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)12.41%1,08090
14農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)12.16%42035
15DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)12.09%24020
16DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)11.99%60050
16ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)11.99%00
18日興アセットインデックスファンド Jリート11.96%66055
19みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)11.73%1,30050
20新光投信新光J-REITオープン11.66%84070
6ヶ月1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)1.95%460100
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース-1.29%1,260270
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)-1.41%24040
4大和住銀投信J-REITオープン(円コース)-3.47%26050
5日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)-3.48%100100
6野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)-3.78%24040
7フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド-3.92%900150
8明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)-3.99%900150
9ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)-4.43%00
10みずほ投信みずほJ-REITファンド-4.52%62040
11東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)-4.61%720120
12ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)-4.77%30050
13ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)-4.84%940140
14岡三アセット日本Jリートオープン-4.91%18030
15みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)-4.96%70040
15みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)-4.96%27035
17三井住友TAMJリートファンド -5.04%39065
18野村アセット野村日本不動産投信-5.06%12020
19しんきんアセットしんきんJリートオープン-5.09%45075
19農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)-5.09%21035
1ヶ月1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)0.08%460100
2大和住銀投信J-REITオープン(円コース)-1.16%26050
3フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド-1.25%900150
4明治安田アセット明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王)-1.42%900150
4野村アセット野村日本不動産投信-1.49%12020
6野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)-1.53%24040
7日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)-1.63%100100
8しんきんアセットしんきんJリートオープン-1.73%45075
9ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) -1.74%6010
10新光投信J-REITパッケージ-1.83%42070
10農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)-1.83%21035
12新光投信新光J-REITオープン-1.85%42070
13みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)-1.88%73050
13日興アセットインデックスファンド Jリート-1.88%33055
15大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)-1.89%42080
16ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)-1.95%940140
16ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)-1.95%30050
18岡三アセット日本Jリートオープン-2.03%18030
19三井住友TAMJリートファンド -2.04%39065
20みずほ投信みずほJ-REITファンド-2.13%62040

4.年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは少ない。

各リターン上位に含まれた分配金上位(21本)のファンドは、8~ 10本。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 21本中 8本(年間 780円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 9本(半期 420円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 10本(半期 420円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

※順位での()は、ワーストからみた順位

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)年間34(4)6.46%
6ヶ月35(4)-7.64%
1ヶ月36(3)-6.90%
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース年間330.86%
6ヶ月2-1.29%
1ヶ月21-2.19%
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース年間35(3)6.41%
6ヶ月34(5)-6.86%
1ヶ月35(4)-6.73%
4みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース年間37(1)-0.52%
6ヶ月37(2)-18.53%
1ヶ月38(1)-7.77%
5ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)年間2610.85%
6ヶ月13-4.84%
1ヶ月16-1.95%

資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプは、リターンでの順位が低い。

特に、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースの順位が低い

※参考:国内REIT型投信の分配金ランキング(2015年 8月版)

5.リターン下位のファンド(下位 5本程度)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金7月分配金
年間1みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-0.52%1,770210
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-0.23%1,440120
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース6.41%1,960230
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)6.46%2,460250
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)9.34%77070
6ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-19.38%720120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-18.53%1020210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-10.04%42070
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-7.64%1500250
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-6.86%1180230
1ヶ月1みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-7.77%1020210
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-7.23%720120
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-6.90%1500250
4みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-6.73%1180230
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-6.34%42070

リターン下位に含まれたファンドは、全て、「為替あり」。

全て資源国通貨が対象(ブラジル・レアル、豪ドルが多い)。

リターン下位に含まれた 5本は、3つのリターン全てに含まれている。


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  1. 2015/08/29(土) 07:00:00|
  2. 国内REIT型分配金ランキング
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国内株式型投信のリターン比較ランキング(2015年 8月版)

毎月分配型投資信託の国内株式型ファンドのリターンを比較しました。
調査の対象は 62本で、リターンの対象期間は、2014年 7月末から 2015年 7月末までです。

<調査結果の要約>

1.概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 25.9%(前回 31.7%) 対象 60本

6ヶ月リターン平均 14.1%(前回 10.3%) 対象 60本

1ヶ月リターン平均 -0.6%(前回 -3.1%) 対象 62本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 58本 96.7%(前回 59本 98.3%)

6ヶ月 54本 90.0%(前回 58本 96.7%)

1ヶ月 25本 40.3%(前回 2本 3.3%)

2.リターンがよいファンドの特徴

<為替ヘッジ>

全般的に、為替ヘッジありが多い(特に、年間と 6ヶ月の 2つのリターン上位 20本では、17~ 18本が該当)

全般的に、アジア関連の通貨が多く、次に、米ドルが多い

期間タイプ今回本数前回本数
年間(20本)為替ヘッジ(アジア)810
為替ヘッジ(米ドル)66
為替ヘッジ(ランド)22
為替ヘッジ(なし)20
為替ヘッジ(ユーロ)10
為替ヘッジ(ペソ)11
為替ヘッジ(資源国)01
6ヶ月(20本)為替ヘッジ(アジア)76
為替ヘッジ(米ドル)55
為替ヘッジ(なし)36
為替ヘッジ(ルーブル)22
為替ヘッジ(豪ドル)20
為替ヘッジ(ユーロ)10
為替ヘッジ(ランド)01
1ヶ月(20本)為替ヘッジ(なし)87
為替ヘッジ(アジア)51
為替ヘッジ(米ドル)31
為替ヘッジ(レアル)19
為替ヘッジ(ユーロ)12
為替ヘッジ(豪ドル)10
為替ヘッジ(ペソ)10

※アジアに含まれる通貨は、中国元、インドネシア・ルピア、インド・ルピー、トルコ・リラ

3.リターン上位の状況

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金7月分配金
年間1野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型63.50%48040
2野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型58.35%12010
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型54.40%72060
4大和住銀投信日本株225・米ドルコース53.59%3,600300
5野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型51.78%60050
6大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース51.68%1,400150
7野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)50.67%12010
8三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)49.02%32050
9野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型48.52%48040
10三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)47.54%44060
11大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース46.57%2,900250
12野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型37.00%60050
13三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)35.52%58060
14日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)32.78%12010
15野村アセット野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型31.94%60050
16大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)30.80%72060
17野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型30.77%12010
18野村アセット野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型30.28%36030
19三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)29.54%53050
20ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)29.45%1,270100
6ヶ月1野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型52.48%30050
2三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)48.46%45080
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型26.76%24040
4三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)25.78%26050
5大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース24.03%900150
6大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース23.73%1,500250
7野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型22.97%6010
8三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)22.56%32060
9野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型21.84%36060
10大和住銀投信日本株225・米ドルコース21.82%1,800300
11ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)21.05%5700
12野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型20.42%24040
13野村アセット野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型)20.29%6010
14野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型20.09%30050
15野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型19.88%6010
16三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)18.84%34060
17日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)18.23%6010
18DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース18.19%24040
19大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース17.82%1,500250
20大和住銀投信日本株厳選ファンド・豪ドルコース17.08%1,500250
1ヶ月1ニッセイアセットJPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)7.21%720180
2DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース4.30%600100
3野村アセット野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型3.65%24040
4大和住銀投信日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース3.50%1,500250
5大和住銀投信日本株225・米ドルコース3.32%1,800300
6大和住銀投信日本株厳選ファンド・米ドルコース3.27%900150
7野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型3.10%36060
8野村アセット野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型2.92%6010
9野村アセット野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型2.86%24040
10DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース2.79%30050
11ゴールドマン・サックスGS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース2.48%55
12アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)2.39%900150
13DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース2.31%24040
14日興アセット株ちょファンド日本(カブチョファンド)2.11%6010
15ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)2.10%5700
16大和住銀投信日本株厳選ファンド・円コース2.05%1,500250
17野村アセット野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型1.95%6010
18DIAMアセットみずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース1.79%660110
19DIAMアセットDIAM割安日本株ファンド1.25%1,36060
20ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)1.01%420100

リターン上位(5本)に多く含まれた(3つのリターン全てに含む)ファンドは、以下の 2本。

・野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

・日本株225・米ドルコース

4.年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは少ない。

各リターン上位に含まれた分配金上位(20~ 22本)のファンドは、4~ 9本。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 4本(年間 1,200円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 5本(半期 600円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 22本中 9本(半期 600円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1大和住銀投信日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)年間5011.16%
6ヶ月512.44%
1ヶ月39-1.60%
1大和住銀投信日本株225・米ドルコース年間453.59%
6ヶ月1021.82%
1ヶ月53.32%
1大和住銀投信日本株225・豪ドルコース年間3423.28%
6ヶ月2615.09%
1ヶ月34-1.24%
1大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース年間4813.88%
6ヶ月58-0.56%
1ヶ月48-2.65%
1大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース年間2527.04%
6ヶ月469.64%
1ヶ月32-1.13%

年間や半期の分配金上位(3本)のファンドは、リターンでは上位にないことが多い。

特に、日本株225・ブラジルレアルコースの順位が低い

※参考:国内株式型投信の分配金ランキング(2015年 8月版)

5.リターンがよくないファンド

<各リターンの下位5本程度>

下位 5本は全て、為替ヘッジありのタイプ。

ブラジル・レアルで為替ヘッジを行うタイプが多い(2~ 5本)

リターン下位に多く含まれた(3つのリターン全てに含む)ファンドは、以下の 1本。

・ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金7月分配金
年間1三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)-10.14%75080
2大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-3.81%1,800150
3大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)0.59%1,200100
4DIAMアセットネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型2.00%72060
5野村アセット野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型3.91%60050
6ヶ月1大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-9.31%900150
2アストマックス日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)-1.84%1,500250
3大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース-0.56%1,800300
4DIAMアセットネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型-0.55%36060
5野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型-0.43%600100
1ヶ月1三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)-6.63%46080
2大和投資信託ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)-6.46%900150
3三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)-6.45%45080
4三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)-5.27%28050
5三菱UFJ国際国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)-5.21%22040


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/08/28(金) 07:00:00|
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