毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年9月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(9月)下旬分(25日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

◎毎月分配型の減配本数は、増配本数より多い(2.5倍)

 増配:毎月分配型2本(前月下旬5本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬1本)

 減配:毎月分配型5本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬1本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬3本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型6本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

※9月はシルバーウィークがあったため、今月中旬分の決算対象日が4日多くなった影響で、下旬分の決算対象日は、前月(8月)より4日少ない。

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)」(100円。前月より100円増:前月は無配)
 年4~6回分配型ファンドの分配金で増加したファンドは「ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)」(99円。前期より2円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」など3本(120円。500円減)。
年4~6回分配型ファンドの分配金が減少したファンドは「ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)」(79円。前期より1円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは2本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド2本)

5)初回分配のファンドは6本(毎月分配型の商品型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は、金対象のファンドは10000円超、原油対象のファンドは10000円未満


1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類9月増額8月7月6月昨年9月増配等基準価格
1フィデリティ投信フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)国際債券100100000なし15773
2HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)国際債券12030909090なし10238

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類9月減額前期2期前3期前昨年9月基準価格
野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)6国際債券9929798104808973

3本とも投信分類は、国際債券型です。ハイ・イールド債(社債等)や新興国の債券といったリスクが比較的高めの債券を対象にしたファンドです。

HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)は、昨年12月の初回分配(80円)以降、2回目の増配です(前回は、本年6月に80円を90円へ増配)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類9月減額8月7月6月昨年9月増配等基準価格
1大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)国際債券120-500620120620毎期変動11582
1大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券120-500620120720毎期変動11539
1大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券120-500620120420毎期変動11535
2ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券24-226283034毎期変動6520
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス21-122182037毎期変動6260

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類9月減額前期2期前3期前昨年9月基準価格
野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6国際債券79-18083861016496

毎月分配型の1位の3本(ブラジル対象の国際債券型)は、前月のボーナス分配から、通常時の分配金に戻ったことによる減配です。
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープンは、3期連続の減配となりました。投資対象は米国債券(国債、社債等)です。

ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)は、2008年11月期以降、6期連続の減配となりました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類9月昨年9月金額差基準価格ボーナス分配
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)バランス3050-2077833、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式4040051663、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた2本全てで、ボーナス分配はありませんでした。2本とも、昨年9月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、前期の分配金よりも減配となったファンドが1本あります(ワールドクルーズ)。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品50103414月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品5092494月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品30104514月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品3093184月、10月
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品10103894月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1092534月、10月

主な投資対象は、金や原油を対象とした米国の先物取引等です。
為替ヘッジのために、3つの通貨から対象通貨を選択できるタイプですが、ブラジルレアルを対象にしたファンドの分配金が多くなっています。


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  1. 2009/09/30(水) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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