毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(09年11月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2009年11月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(毎月分配型5本。隔月分配型1本。コース別に換算すると計15本)

 毎月分配型:国際債券型4本、国際株式型1本
 隔月分配型:バランス型1本

2)ファンドとしての特徴

 為替ヘッジ手法の異なるコース(2~8通貨)から選択:4本
 ハイ・イールド債などリスクが高めの債券に投資:3本
 国内債券の投資比率が比較的高い(66%)バランス型:1本
 世界の資源株に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが4本設定されました。

景気も底打ちの様相がでてきたこともあって、国際債券型としては比較的リスクの高い「高利回り債(社債等)」、「新興国の債券」などを投資対象に含むファンドの設定が多いです。

世界的に株式市場の上昇トレンドにあることから、国際株式型のファンドが設定されました。
毎月分配型の国際株式型で、資源株を対象にしたファンドは、本年7月末にも設定されています(日興アセット「資源ファンド(株式と通貨) (豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド:計3コース)」)。

3)ファンドの販売先
 
販売先は、1社のみが6本のうち5本となっており、販売先が限られるファンドが多いです。


■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型):PDFファイル

野村エマージング債券投信(通貨選択型)

みずほ ライフプランファンド 安定コース

投信名りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース、豪ドルコース)ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース)野村エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース)
運用会社CAアセットニッセイアセット新光投信T&Dアセット
投信分類国際債券国際債券国際債券国際債券
主な投資対象米ドル建てのハイ・イールド債に投資主要国のソブリン債券(国債等)に分散投資世界の金融機関が発行する期限付劣後債、普通社債、永久劣後債、優先証券等に分散投資米ドル建のエマージング国債を主に投資。エマージング社債を加える場合あり
為替ヘッジ2通貨なし8通貨4通貨
設定日11/611/911/1611/17
決算日毎月8日毎月14日毎月12日毎月10日
信託期限2014/11/72014/10/142014/10/142014/11/10
販売手数料3.6753.153.153.15
信託報酬0.9240.9871.10251.674
信託留保額0.100.30.3
販売先りそな銀行内藤証券みずほ証券野村證券

投信名みずほ ライフプランファンド 安定コース資源株ファンド 通貨選択シリーズ(ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、オーストラリアドル・コース)(毎月分配型)
運用会社みずほ投信日興アセット
投信分類バランス国際株式
主な投資対象国内株式7%、国際株式5%、国際債券22%、国内債券66%に分散投資世界の資源株に投資
為替ヘッジなし3通貨
設定日11/1711/20
決算日奇数月の15日毎月17日
信託期限無期限2019/6/17
販売手数料1.5753.675
信託報酬0.631.05
信託留保額00
販売先みずほ銀行住友信託銀行、日興アセット


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手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/10/30(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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