毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


基準価格のバラツキでみた分配金の多い投資信託の状況 09年11月版

年間分配金ランキングベスト30の毎月分配型投資信託を対象に「基準価格のバラツキ」の状況を調べました。

前回は、定点比較として1年前の基準価格を比較しましたが、今回は、12ヶ月間内での基準価格の変動をみました。この変動をみるのに、標準偏差を算出しました。標準偏差は、各基準価格が平均値からどれだけ離れているかの合計を示すもので、この数値が大きいほど、変動が大きいことになり、この変動が大きいほど、投資リスクが高くなります。

<調査結果の要約>

1)基準価格の変動が最も小さいファンドは、「新興国国債オープン(毎月決算型) (アトラス)」(前回も1位)

2)基準価格の変動が最も大きいファンドは、「野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)」(前回も最下位)

3)複数の新興国を対象にした国際債券型は基準価格の変動が小さく、ブラジルを対象にした国際債券型は変動が大きい

4)前回調査結果と比べ、バラツキが最も縮小したのは「ラサール・グローバルREITファンド」、基準価格のバラツキが最も拡大したのは「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)」

5)前回調査結果と比べ、基準価格のバラツキが縮小したのは国際REIT型、バラツキが拡大したのは国際債券型(特に欧米のハイ・イールド債やブラジルの債券対象)

1.基準価格のバラツキ・ランキング(標準偏差ランキング)

※調査対象期間は、2008年10月31日から2009年10月30日(10月の最終営業日での比較)
※標準偏差のランキングは、この数値が低いほど基準価格の変動が少ないことになり、上位になる
※表中の「順/分」は、年間分配金ランキングでの順位
※表中の「順/前」は、前回調査結果での標準偏差ランキングの順位。「外」は前回ランキング外であったことを示す

順位順/分順/前運用会社投資信託名投信分類分配金標準偏差平均価格最高価格最小価格
1141岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)国際債券960331673873045921
2148安田投信スターバリューファンドバランス960346663572395956
3143日興アセット日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)国際債券960359702676126177
4144安田投信パン・パシフィック外国債券オープン国際債券960398867492667758
567大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券1200399697675896105
692DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REIT1040410652372095465
71010新光投信高金利通貨ファンド国際債券1020422723279046313
866CAアセットCA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ)国際債券1200451890296957905
9109野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Bコース国際債券1020456745082306590
101511JPモルガンアセットJPM米国高利回り社債ファンド国際債券945479568464184544
11812フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド国際債券1060486606369114966
121027日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT1020511437262783133
13413野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券136061210974122789595
14614野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券1200613840494867165
151415インベスコインベスコ オーストラリア債券ファンド国際債券9606329031101137741
16616野村アセット野村豪州債券ファンドDコース国際債券1200648870998627413
17619大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券1200680817493016798
181117三井住友アセット三井住友・豪ドル債ファンド国際債券1000690808192486786
191418UBSアセットUBSオーストラリア債券オープン国際債券9607058880100577504
201329フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT970781524975573523
21322大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券183095311212128769346
2212HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)国際債券9909579394109557599
2316HSBC投信SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)国際債券93096910090116958191
24124大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券213097111340130289222
25223大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)国際債券203097111284129479192
26620野村アセット欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)国際債券1200998616582564791
27725アバディーン投信ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)国際債券1130103711090128259188
28428野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券1360117211800138499671
2911三菱UFJ投信ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)国際債券1000120810904127368580
30530野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券1320136612529145429711

■複数の新興国を対象にした国際債券型は基準価格の変動が小さく、ブラジルを対象にした国際債券型は変動が大きい

基準価格のバラツキが最も小さいファンドは、「新興国国債オープン(毎月決算型) (アトラス)」です(前回も1位)。
 ・基準価格の推移(QUICK)

上位5本のうち2本は、複数の新興国の債券に分散投資するタイプです。この他、上位には高金利通貨国の債券を対象にしたタイプも含まれています。

基準価格のバラツキが最も大きいファンドは、「野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)」です(前回も最下位)。

 ・基準価格の推移(QUICK)

基準価格の変動が大きいタイプでは、米国のハイ・イールド債やブラジルの債券を対象にしたファンドが多いです(比較的分配金の多いファンドが多いです)。
基準価格は上昇基調にあるので、基準価格の変動が大きくても、運用が好ましくない状態にあるとはいい難いです。

<前回調査結果との比較>

■「ラサール・グローバルREITファンド」が最も縮小

前回調査結果に比べ、標準偏差(基準価格のバラツキ)が最も縮小したファンドは、「ラサール・グローバルREITファンド」です(516減)。

 ・基準価格の推移(QUICK)

標準偏差(基準価格のバラツキ)が大幅に縮小したファンド5本のうち2本の投信分類は、国際REIT型です(前回と同じファンド)。

※以下、標準偏差が縮小した上位5本のファンド。()は変動値。◎は国際REIT型

◎ラサール・グローバルREITファンド(516減)
◎フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)(477減)
・スターバリューファンド(171減)
・新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)(140減)
・高金利通貨ファンド(120減)

■「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)」が最も拡大

前回調査結果に比べ、標準偏差が最も拡大した(基準価格のバラツキが拡大した)のは、「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)」です(94増)。
基準価格は上昇基調にあるので、運用が好ましくない状態にあるとはいい難いです。

 ・基準価格の推移(QUICK)

標準偏差が増加、もしくは、あまり減少していないファンドは、欧米のハイ・イールド債や、ブラジルの債券対象の国際債券型が多いです。

※以下、標準偏差が増加した(あまり減少しなかった)上位5本のファンド。()は変動値。

・欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) (94増)
・野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)(91増)
・野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)(42増)
・HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)(42増)
・ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)(28増)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/11/08(日) 07:00:00|
  2. 基準価格の変動で見た場合
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