毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


国際債券型投信(年4~6回分配型)の分配金ランキング(09年11月版)

年4回、年6回:隔月分配型ファンドでの国際債券型ファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
対象ファンドは63本で、調査対象期間は2008年11月から2009年10月です。

<調査結果の要約>

1)分配金の平均

年間341円(前回調査347円。1.7%減)
半期166円(前回調査169円。1.8%減)

2)年間分配金が最も多い国際債券型ファンドは、「UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)」(年間分配金950円)(前回も1位)
上位10本は、先進国対象のファンドが多い(6本が該当。前回調査と同じ本数)。
ただし、上位6本のうち4本は新興国対象のファンド(前回調査と同じ)

3)半期分配金が最も多い国際債券型ファンドは、「UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)」(半期分配金450円)(前回も1位)
上位10本は、先進国対象のファンドが多い(6本が該当。前回と同じ本数)
ただし、上位5本のうち4本は新興国対象のファンド

1.年間分配金

※年間分配金が多い順に列挙
※順/前は、前回調査(2008年9月~2009年8月の集計)での順位
※最新分配金は、最新の決算期での分配金

順位順/前運用会社投資信託名決算回数年間分配金前回差最新分配金
17UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)4950-30200
22ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン48800220
33ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)4840-30210
35AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)68400140
44大和投信ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)4810-45180
56アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)48000200
66三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン47400185
78新光投信海外国債ファンド(3カ月決算型)46400160
89三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)46000150
911野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)65671999
1010三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券)45550135
1112JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)45400135
1112ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)45400135
1112ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)6540090
1213野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6514-2279
1316国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム6480080
1316住信アセット住信 外国債券オープン(3カ月決算型)44800120
1315野村アセットハイブリッド・インカムオープン6480-580
1414三菱UFJ投信三菱UFJ 海外債券オープン(四季の恵み 海外債券)4470-20110
1517ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン446020120

1)概況

ランクインしたファンドを投資対象国別にみると、主に先進国を対象にしたファンドが大半を占めます(20本のうち16本。前回調査と同じ傾向)。複数の先進国に分散投資するタイプが最も多いです。
上位の方は、新興国を対象にしたファンドが多いです(上位6本のうち4本が該当)

 ・複数の先進国に分散投資 6本(30.0%)
 ・新興国         4本(20.0%)
 ・欧州          4本(20.0%)
 ・米国          4本(20.0%)
 ・オーストラリア     2本(10.0%)

年間分配金が最も多いファンドは、「UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)」です。10月の分配金は、前期(7月)よりも減配しました(10月の分配金200円。50円減)。

2位の「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」の分配金は、2007年8月期以降、9期連続220円です。

13位以上の年4回分配型12本は、年4回分配型ファンドの分配金ベスト20に含まれており、年4回分配型としては分配金が多いファンドに含まれます。

2)前回調査結果との比較

<年間分配金の増加:2本>

ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)の10月の分配金は増配(97円が99円へ)

<年間分配金の減少:6本>

「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)」の分配金が最も減少(年間45円減。2009年6月から減配:225円を180円へ)

<ランクインしたファンドの入替>

●今回新規ランクイン:0本

●前回ランクインしたが今回ランク外:1本

・ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
 前回調査16位(今回17位)
 前回年間分配金440円(今回年間分配金440円)

年間分配金は前回と同額だが、ランキング内の最下位の年間分配金が増加したことが影響(前回440円、今回460円)

※今回の対象本数は、前回よりも1本少ないため、今回新規ランクインの本数よりも、前回ランクインしたが今回ランク外の本数の方が1本多い

3)毎月分配型の分配金ベスト10との比較

上位10本程度の年間分配金の平均は、前回調査よりも減少しました(1.2%減)。
上位10本程度の年間分配金の平均を、毎月分配型の国際債券ファンドと比較すると、毎月分配型の約46.6%減の年間分配金の水準になっています。

年4回・年6回分配  950円~567円(平均767円。前回平均776円)
毎月分配       2130円~1200円(平均1436円。前回平均1385円)

 ※参考:国際債券型ファンドの分配金ランキング(毎月分配)

国際REIT型等、他のタイプの年間分配金上位10本の平均を比較すると、上から4番目です(前回調査結果と同じ)。

 国際債券型(毎月分配)
          2130円~1200円(前回2010円~1200円)
          ベスト10の平均値:1436円(前回1385円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          2200円~600円(前回2200円~600円)
          ベスト10の平均値:876円(前回878円)

 国際REIT型(毎月分配)
          1020円~645円(前回1050円~640円)
          ベスト10の平均値:799円(前回786円)

★国際債券型(年4回・年6回分配)
          950円~567円(前回980円~555円)
          ベスト10の平均値:767円(前回776円)

 バランス型(毎月分配)
          960円~600円(前回960円~600円)
          ベスト10の平均値:727円(733円)

 国際株式型(毎月分配)
          790円~480円(前回780円~480円)
          ベスト10の平均値:592円(前回594円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          920円~220円(800円~180円)
           上位10本の平均値:466円(前回405円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
          600円~300円(前回600円~300円)
          上位11本の平均値:369円(前回364円)

2.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年5月~10月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※順位の背景色が黄色の所は、新規にランクインしたファンドを示す
※「順/年」は、年間ランキングでの順位

順位順/年運用会社投資信託名決算回数半期分配金前回差最新分配金
11UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)4450-50200
22ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン44400220
33ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)44200210
33AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)64200140
45クレディ・スイスクレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)44000200
56三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン43700185
64大和投信ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)4360-45180
77新光投信海外国債ファンド(3カ月決算型)43200160
88三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)43000150
99野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)6294-5135
1010三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券)42700135
1011JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)42700135
1011ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)42700135
1011ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)6270090
1112野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6242-779
1213国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム6240080
1213住信アセット住信 外国債券オープン(3カ月決算型)42400120
1213野村アセットハイブリッド・インカムオープン6240080
1215ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン424020120
1314三菱UFJ投信三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 海外債券)4225-10110

1)主な特徴

ランクインしたファンドは全て年間ランキングと同じファンドです。順位も、年間ランキングの順位と同じようになっています。

上位の方は、年間ランキングと比べ、新興国対象のファンドが多くなっています(上位5本では、年間3本であったが、半期は4本を占める)。

年間ランキングと比べ、特に順位の変動があったファンドは、「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)」で2つ順位が下がっています(年間4位、半期6位)

2)年間ランキングとの違い

<年間ランキングになく、半期ランキングにあるファンド:0本>
<年間ランキングにあって、半期ランキングにないファンド:0本>

3)前回半期ランキングとの違い(ファンドの入替)

<今回からランクインしたファンド:1本>

・三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 海外債券)

 2008年12月から4期連続減配したが、ノムラ・ボンド&ローン・ファンドよりも分配金が多いことからランクイン(前回調査では、次点の順位にあった)

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド:1本>

・野村アセット「ノムラ・ボンド&ローン・ファンド」
 前回12位(今回14位)
 前回半期分配金240円(今回半期分配金220円)
 9月の減配が影響(75円を70円へ)

3.本年10月の分配金

10月決算のファンド11本のうち、半期無配2本を除いた9本の分配金は以下のとおりです。
昨年同月(10月)や前期と比べ、増配よりも減配したファンドの方が多いです。

昨年10月より増配:1本(20円増)
昨年10月より減配:5本(20~40円減)

前期(7月)より増配:0本
前期(7月)より減配:4本(4~50円減)
・UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)(50円減)
・米国優先証券オープン(4円減)
・三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券) (4円減)
・ニッセイ・パトナム/インカムオープン(10円減)

順位運用会社投資信託名決算回数09年10月分配金08年10月分配金年間分配金
1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)4200230950
2JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)4135135540
3ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン4120100460
4野村アセット米国優先証券オープン497115409
5三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)45575250
6ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン45090260
7大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)62525150
8三菱UFJ投信三菱UFJ 米ドルオープン4103976
9大和住銀投信大和住銀グローバル短期債券ファンド(サンゴ礁)4228


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/11/26(木) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
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