毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


新興国投資ファンド リターン比較ランキング(09年11月版)

年4回以上の分配を行う分配型投資信託での、新興国投資のファンドについて、リターンを比較してみました。調査対象は151本で、対象期間は2008年10月末から2009年10月末までを対象にしました。なお、新興国への投資比率が70%以上のファンドが対象です。

1.概況

各リターンの平均値(対象ファンド全体)は、前回調査時と比べ、年間と1ヶ月のリターンは増加。6ヶ月と3ヶ月リターンは減少

リターンがプラスになったファンドの割合は、年間と6ヶ月リターンは、1本を除き全てプラス。
1ヶ月リターンは、前回調査時に比べ増加。3ヶ月リターンは、前回調査時に比べ減少

<対象ファンド全体>
年間リターン平均:35.8%(前回1.3%)
6ヵ月リターン平均:20.8%(前回28.1%)
3ヵ月リターン平均:4.3%(前回6.1%)
1ヵ月リターン平均:2.6%(前回2.3%)

<国際債券型:計100本>
年間リターン平均:23.9%(前回-2.8%)
6ヵ月リターン平均:13.5%(前回16.5%)
3ヵ月リターン平均:3.9%(前回3.9%)
1ヵ月リターン平均:2.5%(前回1.7%)

<バランス型:計18本>
年間リターン平均:36.0%(前回0.8%)
6ヵ月リターン平均:22.7%(前回30.9%)
3ヵ月リターン平均:3.6%(前回6.4%)
1ヵ月リターン平均:2.2%(前回2.3%)

<国際株式型:計30本>
年間リターン平均:56.8%(前回8.7%)
6ヵ月リターン平均:35.4%(前回50.3%)
3ヵ月リターン平均:5.8%(前回10.6%)
1ヵ月リターン平均:3.2%(前回3.8%)

※国際REIT型は1本のみのため割愛(「ワールド・リート・セレクション(アジア)」)
※ETFは除外

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 99本・99.0%(前回49本・51.0%)
6ヶ月 116本・99.1%(前回107本・99.1%)
3ヵ月 112本・87.5%(前回108本・93.1%)
1ヶ月 126本・90.0%(前回111本・86.7%)

2.リターン上位ファンドの特徴

年間リターン:国際株式型が最も多い(10本中8本)
6ヶ月リターン:国際株式型が最も多い(10本中8本)
3ヶ月リターン:国際債券型が最も多い(10本中5本)
1ヶ月リターン:国際株式型と国際債券型が最も多い(10本中4本)

年間リターンでは、10本中9本はBRICs対象のファンドです(特に2~3位はブラジル対象)。

6ヶ月リターンでは、10本中8本はBRICs対象のファンドです。年間リターンと比べ、ロシア・バランス・オープンの順位が高いです(年間10位。6ヶ月5位)。

3ヵ月リターンでは、10本中6本はBRICs対象のファンドです。6ヶ月リターンに比べ、ロシア・バランス・オープンの順位が高いです(6ヶ月5位。3ヶ月2位)。DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)も同様です(6ヶ月18位。3ヶ月5位)
6ヶ月リターンに比べ、国際債券型が多く、特に豪ドルで為替ヘッジを行うタイプが多いです(2本)。

1ヵ月リターンでは、10本中6本はBRICs対象のファンドです。
3ヶ月リターンに比べ、DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) の順位が高いです(3ヶ月5位。1ヶ月1位)
3ヶ月リターンに比べ、国際債券型で豪ドルによる為替ヘッジを行うタイプが多いです(3ヶ月2本。1ヶ月3本)。

分配金との関係をみると、リターンで上位のファンドは、年間分配金や半期分配金が多くないファンドの方が多いです。
特に、年間リターンでは、年間分配金が無配のファンドが大半を占めます(10本中8本)。

・年間リターン:10本全て、年間分配金63位以下。年間無配は8本
年間分配金が最も多いファンドは、ロシア・バランス・オープン(年間分配金63位)

・6ヶ月リターン:10本中6本は、半期分配金が無配
半期分配金が最も多いファンドは、BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)(半期分配金39位。半期分配金190円)

・3ヶ月リターン: 10本中7本は、半期分配金21位以下
半期分配金が最も多いファンドは、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)の2本(半期分配金4位。半期分配金800円)

・1ヶ月リターン:10本中9本は、半期分配金21位以下
半期分配金が最も多いファンドは、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)(半期分配金6位。半期分配金700円)

<年間分配金8位までのファンドの年間リターン>

年間分配金8位までのファンドは、年間リターンでは47位以下になっています。

※年間分配金1~3位、5~6位のファンド5本は、設定日の関係で年間リターン算出不可のため除外

・エマージング債券ファンド
  年間分配金4位(年間分配金1200円)
  年間リターン47位(年間リターン 32.2%)

・HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)
  年間分配金7位(年間分配金990円)
  年間リターン58位(年間リターン 27.3%)

・新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)
  年間分配金8位(年間分配金960円)
  年間リターン82位(年間リターン 13.7%)

年間分配金上位10本(10位まで)のファンドのうち、年間リターンの上位10本に含まれたファンドはありません。
年間分配金上位10本のファンドのうち、年間リターンで最も高い順位にあるファンドは、「UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)」の34位です(年間リターン40.3%)。

※参考:新興国投資の分配金ランキング(09年11月版)

※年間の規定分配回数(決算回数)に満たないファンド(その通算決算回数)

・エマージング・ボンド・ファンド (毎月分配型)計3本 1回
・三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型) 4回
・新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 0回

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数年間リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式4107.000
2HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式4101.100
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式477.100
4ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式471.700
5JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)国際株式469.200
6大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式468.300
7PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式468.000
8野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)国際株式465.4400
9ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド国際株式462.700
10岡三アセットロシア・バランス・オープンバランス462.612030

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数6ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式465.700
2HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式463.500
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式452.300
4JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)国際株式444.200
5岡三アセットロシア・バランス・オープンバランス443.712030
6ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式441.600
7日興アセットエマージング10国際株式440.515060
8大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式439.700
9BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)国際株式439.2380100
10住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語)国際株式439.030050

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数3ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式423.700
1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式423.700
2岡三アセットロシア・バランス・オープンバランス419.212030
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式418.900
4大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券1218.1800800
5ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券1216.451035
6大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)国際債券1214.9700700
7BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)国際株式413.4380100
8大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券1212.8800800
9三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券1211.8400100

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数1ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券129.251035
2HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式48.700
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式48.700
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式47.700
4岡三アセットロシア・バランス・オープンバランス47.612030
5大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)国際債券127.1700700
6三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券126.9400100
7BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)国際株式46.8380100
8国際投信新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)国際債券126.7
9シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式46.426580

3.リターン下位(損失が大きい)ファンド

4つのリターンの下位5本をみると、全般的に国際債券型が多いです。

3ヶ月リターンは、アジア対象が多いです(5本中4本)。

1ヶ月リターンは、国際債券型で南アフリカランドによる為替ヘッジを行うタイプが多いです(5本中4本)。

個別銘柄で、下位に特に多く含まれたファンドは以下の2本です。

<3つのリターンに含む>
・シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)
・BRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)

対象期間順位運用会社投資信託名投信分類決算回数リターン年間分配金最新分配金
年間1シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし)国際債券4-1.1400100
2ユナイテッドBRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)国際債券44.120050
3シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンドバランス44.300
4シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)国際債券44.632080
5三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券127.479570
6ヶ月1シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし)国際債券4-0.6400100
2ユナイテッドBRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)国際債券40.520050
3PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券120.654060
4シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンドバランス42.600
5三菱UFJ投信グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)国際債券123.142035
3ヶ月1PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープンバランス4-4.500
2HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式4-2.7100
3安田投信YAMアジア株式ファンド国際株式4-2.400
4ユナイテッドBRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)国際債券4-2.020050
4シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし)国際債券4-2.0400100
1ヶ月1ドイチェアセットDWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券12-3.3
2日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)国際債券12-2.5360120
3PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式4-2.300
4三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券4-1.9440110
5大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券4-1.8800800


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/11/21(土) 07:00:00|
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