なお、分配金総合ランキングを確認したい方は以下のページを参照ください。
※毎月分配型投資信託の分配金ランキング ベスト30(07年6月実績反映分)
調査対象は、日本経済新聞の「オープン基準価格」の欄に掲載されている運用会社(計69社)の国際債券型の投資信託(171アイテム)で、分配金は2006年7月から2007年6月までを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)分配金が最も多いのは、MHAM豪ドル債券ファンド、およびみずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森)。次に、住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星)が多い
(前回調査結果と同じ)
2)ベスト7とそれ以外では分配金に大きな差がある
3)前回調査結果との違い
以下のファンドがランクアップ(ボーナス分配実施等の影響)
・いろどり通貨分散ボンドオープン(いろどり)
・ルーミス米国ハイイールドファンド
・エマージング・カレンシー・債券ファンド
・DIAM高格付インカム・オープン(ハッピークローバー)
初回分配の以下のファンドが早くもランクイン
・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド
4)ボーナス分配実施のファンドが上位(他のタイプより、実施頻度は少ない)
5)ベスト10での投資地域は、オーストラリア(豪州)、新興国が多い
6)国際REIT型等の他のタイプと比較して分配金は、4番目の水準
※表中の「順/前」は前回調査での順位。「外」はランキング外を示す
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※ボ分配金は、ボーナス分配金。ボ構成比は、ボーナス分配の構成比
※構成比の単位は%
| 順位 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | ボーナス分配月 | 分配金 | ボ分配金 | ボ構成比 |
| 1 | 1 | みずほ投信 | MHAM豪ドル債券ファンド | 5月、11月 | 2100 | 1600 | 76.2 |
| 1 | 1 | みずほ投信 | みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) | 5月、11月 | 2100 | 1600 | 76.2 |
| 2 | 2 | 住信アセット | 住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星) | 3月、9月 | 1841 | 1438 | 78.1 |
| 3 | 3 | CAアセット | CA米国・ユーロ高利回り債ファンド (りそなペア・ハイ インカム) | 毎月変動 | 1678 | 1106 | 65.9 |
| 4 | 外 | 安田投信 | いろどり通貨分散ボンドオープン(いろどり) | 6月 | 1607 | 1200 | 74.7 |
| 5 | 12 | みずほ投信 | ルーミス米国ハイイールドファンド | 6月、12月 | 1520 | 920 | 60.5 |
| 6 | 7 | 新生インベストメント | エマージング・カレンシー・債券ファンド | 6月、12月 | 1490 | 980 | 65.8 |
| 7 | 6 | ゴールドマンサックス | GS新成長国債券ファンド(花ボンド) | (3、6、9、12月) | 1140 | 580 | 50.9 |
| 8 | 4 | コメルツ投信 | AAAソブリン・ファンド(トリプルアクセル) | (3月) | 1105 | 500 | 45.2 |
| 9 | 5 | 中央三井アセット | 中央三井高金利ソブリンオープン | (5、11月) | 1090 | 640 | 58.7 |
| 10 | 外 | 興銀第一ライフ | DIAM高格付インカム・オープン(ハッピークローバー) | 6月、12月 | 1020 | 635 | 62.3 |
| 11 | 8 | PCAアセット | PCAアジア・ソブリン・オープン | 3月、9月 | 1000 | 700 | 70.0 |
| 12 | 9 | 大和投資信託 | ダイワ・グローバル債券ファンド | なし | 960 | なし | なし |
| 13 | 11 | AIG投信 | AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) | なし | 950 | なし | なし |
| 14 | 10 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン | なし | 945 | なし | なし |
| 15 | 14 | 三井住友アセット | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | なし | 900 | なし | なし |
| 15 | 13 | 国際投信 | エマージング・ソブリン・オープン | なし | 900 | なし | なし |
| 16 | 外 | JPモルガン | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド | 3、6、9、12月 | 870 | 870 | 100.0 |
| 17 | 15 | 中央三井アセット | 物価連動債組入世界債券ファンド(花かご) | (2月、8月) | 850 | 600 | 70.6 |
| 18 | 16 | 大和住銀投信 | エマージング債券ファンド | なし | 840 | なし | なし |
1.概況
国際債券型のファンドで分配金(年間)が最も多いのは、前回調査結果と同様に、みずほ投信「MHAM豪ドル債券ファンド」、および「みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森)」です。
次に分配金が多いのは、前回調査結果と同様に、住信アセット「住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星)」です。
なお、1位の2つのファンドは、分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、総合的に見ても分配金が多いファンドです。
分配金ベスト20内で格差が結構あり、ベスト7と、それ以外での差があります。特に1位の分配金と12位以下の分配金では、2倍以上の差があります。
このランキングにあるファンドでは、年間の決算回数に満たない以下のファンド(2アイテム)があります(即ち、最近設定されたファンドです)。
国際債券型の場合、他のタイプのファンドに比べ、分配金が多くて最近設定されたファンドは少ないです。
これら2つのファンドは、今後年間12回分の決算の合計値になった場合、年間分配金がさらに多くなります。特に、JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンドは決算が1回しか実施していないので、今後さらに年間分配金は増加します。
6位:新生インベストメント「エマージング・カレンシー・債券ファンド」 11回分
16位:JPモルガン・アセット「JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド」 1回分
<前回調査結果との違い>
以下の4つのファンドが順位を上げました。
順位が下降したファンドは、順位が上昇したファンド比べ、分配金があまり増加しなかった、もしくは増加しなかったため、順位が下降しました。
・安田投信「いろどり通貨分散ボンドオープン(いろどり)」
6月のボーナス分配が1163円増加(今年1200円。昨年37円:ボーナス分配なし)
・みずほ投信「ルーミス米国ハイイールドファンド」
6月のボーナス分配が605円増加(今年660円。昨年55円:ボーナス分配なし)
・新生インベストメント「エマージング・カレンシー・債券ファンド」
6月のボーナス分配が500円(年間分配金総額が増加)
・DIAM高格付インカム・オープン(ハッピークローバー)
6月のボーナス分配が600円増加(今年635円。昨年35円:ボーナス分配なし)
6月に初回分配を実施したJPモルガンアセット「JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド」がいきなり870円のボーナス分配を実施し、ランクインしました。新興国市場が堅調であることを示しています。国際債券型とは思えないような分配の仕方であり、このペースで分配をしてゆければ、かなり上位に位置しそうです。
2.分配の仕方、商品特性でみた場合
分配の仕方でみると、ベスト10は、ボーナス分配実施のファンドが多いです。ボーナス分配の実施回数は2回が多く、以前の記事で記載したバランス型のボーナス分配実施回数(年4回が多い)に比べ少ないです。
ボーナス分配の分配金全体での割合をみると、ベスト3の割合が高く、76%以上をボーナス分配金で占めています。
また、商品特性をみると、ベスト10のファンドの投資対象地域は、オーストラリア(豪州。1位の2つのファンド)、新興国(6位、7位のファンド)が多いです。債券のタイプでは、ハイイールドに投資しているファンド(3位、5位のファンド)が上位にあります。
3.他のタイプと比較した場合
毎月分配型の他のタイプのベスト10と、分配金を比較した場合、国際債券型は4番目になります。分配金の水準だけでみると、一番低いことになります。
国際債券型の1位の分配金は前回と変わりませんが、10位の分配金が前回940円が今回は1090円になり、分配金の水準としてはやや増加しています。
国際REIT型 1位:4520円〜10位:2070円
国際株式型 1位:4090円〜10位:2540円
バランス型 1位:2990円〜10位:1253円
国際債券型 1位:2100円〜10位:1090円
★追記★
この調査結果は毎月更新しています。最新の調査結果を見たい方は、以下をご参照ください。なお、閲覧される時期によっては、最初の記事でない場合もあります。
国際債券型分配金ランキング
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