毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年11月中旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(11月)中旬分(11日~20日まで)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型18本(前月中旬12本)
    年4回・年6回分配型1本(前月中旬2本)

 減配:毎月分配型13本(前月中旬8本)
    年4回・年6回分配型7本(前月中旬8本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月中旬1本)
    年4回・年6回分配型0本(前月中旬0本)

 初回分配:毎月分配型2本(前月中旬8本)
    年4回・年6回分配型1本(前月中旬1本)

※11月中旬の決算対象日は、前月(10月)中旬よりも3日多いい(10月は3連休があったため)。

・毎月分配型の増配本数は、減配本数より多い(1.4倍)
・年4~6回分配型の減配本数は、増配本数より大幅に多い(7倍)

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)」(130円。前月より45円増)
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が増加したファンドは、「MHAM6資産バランスファンド (六花選)」(50円。前期より10円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)」(110円。690円減)。
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が最も減少したファンドは、「テンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)」(30円。30円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは24本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド24本)

5)初回分配のファンドは、毎月分配型は国際債券型2本、年4回分配型はバランス型1本
決算日の基準価格(分配落ち)では、毎月分配型の2本は全て10000円超

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類11月増額10月9月8月昨年11月増配等基準価格
1ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)国際債券13045858585なし12270
2日興アセット資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース国際株式80404040なし11334
3日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース国際株式120309090なし11112
421世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)バランス5525303030305月、11月5898
5三井住友アセット三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)国際債券12020100100100なし11369
5みずほ投信アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)バランス5020303030302、5、8、11月6792
5大和投資信託新興国債券ファンド(毎月決算型)国際債券202000なし9978
6MDAMアセット資源国高格付債券ファンド(毎月決算型)(パワフルインカム)国際債券501535なし10112
7みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)国内REIT7010606060422月、8月7466
7みずほ投信資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)国際債券60105050なし10440
7住信アセット住信 J-REIT・リサーチ・オープン国内REIT601050505040なし6486
8大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実)国際債券65560606075なし8094
8日興アセット新ソブ国際債券5054545なし10282
8ニッセイアセットニッセイ日本インカムオープン(Jボンド)国内債券15510101010なし10139
8野村アセット野村ファンドラップ日本債券国内債券1358888なし10249
9フランクリン・テンプルトンフランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド(メイフラワー号)国際債券24321222527毎期変動6442
10モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券50248484439毎期変動11652
11モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンDコース(為替ヘッジなし)国際債券42141434048毎期変動9805

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類11月増額前期2期前3期前昨年11月基準価格
みずほ投信MHAM6資産バランスファンド (六花選)6バランス5010404040406192

毎月分配型の投信分類では、国際債券型が最も多いです(10本)。この10本のうち10円以上増配したファンドは、新興国や資源国を対象にしたファンドが多いです(昨年9月のリーマンショック後に、設定されたファンド)。

MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)は、3期前(8月)の増配(42円から60円)に続き、再度増配となりました。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類11月減額10月9月8月昨年11月増配等基準価格
1大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券110-690800不定期11499
2大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券120-680800不定期10808
3大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券150-650800不定期10965
4大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)国際債券110-59070011482不定期
5大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)国際債券120-230350不定期10655
6大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)国際債券70-80150不定期10826
7トヨタアセットTAスマート・インカムファンドバランス20-30502020201、4、7、10月7141
8岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)国際債券60-20808080801、4、7、10月6932
8ゴールドマンサックスGS新成長国債券ファンド(花ボンド)国際債券50-2070707070(3、6、9、12月)6861
8ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)国内株式0-20201002004月、10月9141
9三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカムオープンバランス14-923141513毎期変動6650
10野村アセット野村ファンドラップ外国債券 Aコース(為替ヘッジあり)国際債券25-22727268毎期変動9448
11野村アセット野村ファンドラップ外国債券 Bコース国際債券24-125252635毎期変動7704

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数11月減額前期昨年11月基準価格
1フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)国際株式430-3060605719
2三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)国際債券4130-513514512113
2野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド国際債券665-570558474
2しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ国際債券460-56510010228
2しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ国際債券445-550858756
2しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ国際債券435-540557752
3国際投信ホープ(3ヵ月決算型)2号国内債券48.5-0.59.017.6410000

毎月分配型の7位までのファンドは、前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻ったことによる減配です。

毎月分配型の8位以下では、国際債券型が多く、このうち減配が最も多い2本(20円減)は、新興国対象です(設定時期は、2本ともリーマンショックの前である2007年以前)。

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)は、本年4月に分配を開始以降、最も少ない分配金になりました(0円:無配)。

年4~6回分配型の投信分類で最も多いのは、国際債券型です(5本。全て欧米対象)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類11月昨年11月金額差基準価格ボーナス分配
JPモルガンアセットりそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券5080-3072722、5、8、11月
AIGインベストメンツAIG現地通貨建て新成長国債インカムオープン(パッション)国際債券4065-2563652、5、8、11月
大和投資信託ダイワ高金利通貨ファンド(金利のチカラ)国際債券3550-1562955月、11月
シュローダー投信シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)国際債券5060-1071502、5、8、11月
BNYメロンメロン世界新興国ソブリン・ファンド(育ち盛り)国際債券4550-574425月、11月
DIAMアセットDIAMエマージング債券ファンド(ライジングネクスト)国際債券7070083822、5、8、11月
みずほ投信世界債券ファンド(ドリームハーモニー)国際債券5050087982、5、8、11月
三井住友アセット三井住友グローバル債券オープン国際債券5050073862、5、8、11月
中央三井アセット中央三井高金利ソブリンオープン国際債券454507825(5月、11月)
三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)国際株式4545066035月、11月
大和投資信託地球環境株・外債バランス・ファンド(地球くん)バランス3030073652、5、8、11月
中央三井アセット中央三井Jリートファンド国内REIT303006529(2、5、8、11月)
みずほ投信みずほ豪ドル債券ファンド(コアラの森)国際債券70502082735月、11月
みずほ投信MHAM豪ドル債券ファンド国際債券70502082495月、11月
みずほ投信アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)バランス50302067922、5、8、11月
21世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)バランス55302558985月、11月
野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型国際債券150-107735月、11月
野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型国際債券150-99685月、11月
野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型国際債券140-103295月、11月
野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型国際債券100-114175月、11月
野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型国際債券80-102815月、11月

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名投信分類決算回数11月昨年11月金額差基準価格ボーナス分配
DIAMアセットマネックス資産設計ファンド<隔月分配型>バランス62525065285月、11月
HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式400082565月、11月
みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)バランス650401061925月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた24本全て、ボーナス分配がありませんでした。このうち、昨年11月に決算を行った19本は、昨年11月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、昨年11月よりも減配となったファンドが5本あります(5本のうち4本は、新興国対象の国際債券型。設定時期は、4本ともリーマンショックの前)。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

毎月分配型の2本全ての決算日の基準価格は、新規募集時の設定価格10000円を超えています。

新規募集時の設定価格10000円を下回っている「りそなPCA ニッポン優良資産ファンド」は、軟調の国内市場を投資対象にしたファンドです(株式、REIT、債券に均等投資)。

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
日興アセットすみしん世界のサイフ(毎月分配型)国際債券7010061なし
住信アセットハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)(ハイインカム・スープラ)国際債券6510018なし

<年4回分配型>

運用会社投資信託名投信分類決算回数分配金基準価格
PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンドバランス4309611


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  1. 2009/11/25(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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