毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(09年12月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2009年12月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(毎月分配型7本。年4回分配型1本。コース別に換算すると計22本)

 毎月分配型:国際債券型4本、国際REIT型2本、国際株式型1本
 年4回分配型:国際株式型1本

2)ファンドとしての特徴

 為替ヘッジ手法の異なるコース(4~8通貨)から選択:3本
 新興国に投資:3本
 上場投資信託(ETF)に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが3本設定されました。

景気も底打ちの様相がでてきたこともあって、リスクが高めのタイプが設定されています。
国際債券型では、比較的リスクの高い「高利回り債(社債等)」、「新興国の債券」などを投資対象に含むタイプが設定されており、国際REIT型や国際株式型が各2本設定されています。

年4回分配型の国際株式型で、中国株を対象にしたファンドは、本年4月末に設定されて以来(HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型))、8ヶ月ぶりに設定されました。

3)ファンドの販売先
 
販売先は、2社が7本のうち5本となっており、販売先が限られるファンドが多いです。

投信名UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)(円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース)(毎月分配型)優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)DIAM新興資源国債券ファンド(ラッキークローバー)みずほ世界不動産投信(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース)
運用会社UBSアセット新光投信DIAMアセットDIAMアセット
投信分類国際債券国際株式国際債券国際REIT
主な投資対象信用力の高い、日本を含む世界のグローバル公共公益関連企業が発行する債券世界主要先進国の優先株(米ドル建て)を投資対象とする上場投資信託新興資源国4カ国の現地通貨建ての国債。当初の投資比率はブラジル45%、南アフリカ35%、メキシコ10%、インドネシア10%主に先進国の不動産証券(不動産株式、不動産投資信託)に投資。一部、新興国を含む
為替ヘッジ4通貨1通貨なし8通貨
設定日12/112/1112/1112/14
決算日毎月25日毎月7日毎月19日毎月16日
信託期限2019/8/262019/12/9無期限2014/12/16
販売手数料3.153.153.153.15
信託報酬1.6241.051.5751.7915
信託留保額0.300.30.3
販売先住友信託銀行、UBS証券岡安証券、大山日ノ丸証券未定(自己設定)みずほ証券

投信名アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)新都市中国株式ファンドドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース)(毎月分配型)東京海上・ニッポン世界債券ファンド (為替ヘッジあり)
運用会社岡三アセット新光投信ドイチェアセット東京海上アセット
投信分類国際債券国際株式国際REIT国際債券
主な投資対象アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債券、豪ドル建の豪州の国債や社債等中国本土及び香港の企業の上場株式(インフラ整備、消費・サービス分野の関連企業の株式が中心)日本を含む世界各国のREIT日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等) が世界で発行する外貨建ての債券(北米通貨圏、欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね均等投資)
為替ヘッジなしなし4通貨1通貨
設定日12/1712/1812/1812/30
決算日毎月20日年4回(3、6、9、12月の3日)毎月15日毎月20日
信託期限無期限2019/12/32014/12/10無期限
販売手数料3.153.153.6751.05
信託報酬1.5751.681.6341.176
信託留保額0.10.30.30
販売先岡三証券、大石証券、荘内証券、丸福証券、明和證券藍澤証券、永和証券、岡安証券、木村証券、大山日ノ丸証券野村證券中央三井信託銀行、日興コーディアル証券

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)

優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)

新都市中国株式ファンド

ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/11/30(月) 06:57:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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