毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


基準価格の比較による分配金の多いファンドの状況 09年12月版

毎月分配型投資信託の年間分配金ランキングベスト30での「基準価格」の騰落率を調べました。
基準価格の比較対象は、最新の年間分配金ランキングの調査期間(2008年12月から2009年11月)に合わせ、2008年11月28日と2009年11月30日(11月最終営業日での比較)の基準価格を対象にしました。

<調査結果の要約>

■年間分配金ランキング上位30本のファンドの大半は、前年11月を超える基準価格(基準価格での前年比の平均は113.5%。前回調査時は108.0%)

■年間分配金ランキング上位に含まれたファンドで、基準価格の増加率が最も高いファンドは、「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)」(約47%増)

■年間分配金ランキング上位に含まれたファンドで、基準価格の減少率が最も高いファンドは、DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)(15%減)

■基準価格の増加率が高いファンドのタイプは、国際債券型(特に、米国のハイ・イールド債、ブラジルの債券、オーストラリアの債券を対象にしたタイプが多い)

■下位(31位以下)はREIT型

※以下の表は、基準価格の前年比の多い順
※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
※順/前は、前回調査結果での順位。「外」は前回ランキング外を示す
※前回差は、今回調査結果の前年比と、前回調査結果の前年比の差
※以下のファンドは、昨年11月28日より後に設定されたファンドなので、「新規募集時の設定価格10000円」と本年11月30日の価格を比較

・野村米国ハイ・イールド債券投信 計4本 2009年 1月28日設定
・新光ブラジル債券ファンド  2008年12月22日設定

順位順/分順/前運用会社投資信託名投信分類分配金前年比前回差基準価格:今年基準価格:昨年
181野村アセット欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)国際債券1200146.50.775655164
211野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券1070137.7-6.313770*10000
352野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券1520132.5-2.113251*10000
443野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券1560127.2-4.312723*10000
514新光投信新光ブラジル債券ファンド国際債券1035126.3-7.812629*10000
694三菱UFJ投信ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)国際債券1125123.9-0.7116899433
719ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)国際債券980123.1-0.6118769648
8136三井住友アセット三井住友・豪ドル債ファンド国際債券1040119.7-0.586947266
91216HSBC投信SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)国際債券1050116.84.2105469032
101012HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)国際債券1110116.51.897648383
112019JPモルガンアセットJPM米国高利回り社債ファンド国際債券960115.87.860215199
122010UBSアセットUBSオーストラリア債券オープン国際債券960115.5-2.895168242
131222フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド国際債券1050114.68.862575459
1475アバディーン投信ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)国際債券1250113.7-10.31175610336
1516レッグメイソンLM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)国際債券1000113.32.3104139191
16814大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券1200113.0-1.086657665
162011インベスコインベスコ オーストラリア債券ファンド国際債券960113.0-2.495728473
1738大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券1950112.8-6.5119249923
18813野村アセット野村豪州債券ファンドDコース国際債券1200112.7-1.793128266
19815野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券1200112.2-1.789547983
2027大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)国際債券2150111.5-8.21124110086
2119大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券2250110.3-8.41110710067
221520野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Bコース国際債券1020109.31.476046957
23818大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券1200106.7-4.668706440
241729フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)国際REIT995106.118.457255394
25617野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券1510104.9-7.610494*10000
262023安田投信パン・パシフィック外国債券オープン国際債券960103.3-2.486838409
27821CAアセットCA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ)国際債券1200103.2-3.390148736
282025日興アセット日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)国際債券960102.41.368096648
291524新光投信高金利通貨ファンド国際債券1020101.6-0.472577140
302026安田投信スターバリューファンドバランス96099.60.264896516
311830日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT99094.912.045304773
321528DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REIT102085.0-10.256846686

年間分配金ランキング上位のファンドの大半は、昨年11月末を超える基準価格になりました。リーマンショック以降、大幅に市況が悪化した時期と比較したためです。
対象となったファンド33本のうち、昨年11月28日以前に設定されたファンド28本の基準価格の前年比平均は111.3%であり、前回調査した昨年10月末と本年10月末の比較(108.0%)より改善しています(3.3ポイント増)。

基準価格の増加率が高いファンド上位24本(23位まで)の投信分類をみると、全て国際債券型であり、2本を除き、以下の3タイプが占めています。

・欧米のハイ・イールド債対象(6本。ベスト4を占める)
・ブラジルの債券対象(10本)
・オーストラリアの債券対象(6本)

下位の方(前年より基準価格が大幅に低下したファンド)は、前回調査結果と同様に、REIT型のファンドが多く、31位以下は全てREIT型です。

<前回調査結果との比較>

表に掲載されている前回差をもとに、前回調査時よりも前年比がよくなった(前回差が増加した)ファンドのうち上位5本をあげると、前年比では下位を占める国際REIT型が2本含まれています。

※以下、前回差が増加した(前年比がよくなった)順に列挙

・フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
 前回差 18.4ポイント増

・ラサール・グローバルREITファンド
 前回差 12.0ポイント増

・フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
 前回差 8.8ポイント増

・JPM米国高利回り社債ファンド
 前回差 7.8ポイント増

・SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)
 前回差 4.2ポイント増

前回差でみて下位にある(前年比が悪化した)6本は、以下のファンドです。なお、前回調査で、過去1年以内に設定されたファンド(設定価格と価格比較を行ったファンド)は除きました。

ファンドの特徴をみると、オーストラリアの債券を対象にした国際債券型が多いです。

※以下、前回差が減少した順(前年比が悪化した順)に列挙

・DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)
 前回差 10.2ポイント減

・エマージング債券ファンド
 前回差 4.6ポイント減

・CA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ)
 前回差 3.3ポイント減

・UBSオーストラリア債券オープン
 前回差 2.8ポイント減

・パン・パシフィック外国債券オープン
 前回差 2.4ポイント減

・インベスコ オーストラリア債券ファンド
 前回差 2.4ポイント減


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/12/08(火) 07:00:00|
  2. 基準価格で比較した場合
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