毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


手堅く分配金が得られる投資信託ランキング 09年12月版

毎月分配型投資信託の分配金を手堅く得たい人向けに、ボーナス分配ではなく、通常時の分配金が多いファンドの手取り分配金を試算してみました。試算対象のファンドは、本年11月末時点で、毎月70円以上の分配金を出す115本です。

1.調査結果 概要

1)毎月の手取り分配金(試算値)が最も多いファンドは、「フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)」 毎月15308円(前回調査時も1位)

2)投信分類では、国際債券型が最も多い(50本中43本)。上位は、欧米のハイ・イールド債(社債等)対象の国際債券型が特に多く、国際REIT型や新興国を対象にした国際債券型も多い(前回調査時と同じ傾向)。


※手取り分配金が多い上位50本のみ掲載
※試算の仕方
100万円を購入する前提で、販売手数料は上限値とし、購入価格は本年(2009年)11月30日の基準価格としました。
試算の仕方 (購入資金-手数料)÷基準価格×10000=購入口数
口数×分配金(年間)÷10000-税金(10%分)=手取分配金(税引き後)

※基準価格の比較では、1年前の2008年11月28日と本年(2009年)11月30日を比較(11月の最終営業日での比較)
※手取り分配金の右に記載された分配金は、毎月の分配金
※08年11月28日より後に設定されたファンドは、2008年11月28日の基準価格がないため、新規募集時の設定価格10000円と比較(表中の2008年11月28日の基準価格が、10000円になっている)
※野村新米国ハイ・イールド債券投信は、本年8月13日以降、買付(販売)を一時停止

順位運用会社名投信名投信分類手取分配金分配金09.11.30価格08.11.28価格価格比
1フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンド B(為替ヘッジなし)国際REIT15,3081005,7255,394106.1%
2野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型国際債券14,1501509,24010,00092.4%
3野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券13,70220012,72310,000127.2%
4日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT13,469704,5304,77394.9%
5野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券13,15620013,25110,000132.5%
6三菱UFJ投信ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド国際債券13,1311006,6385,555119.5%
7国際投信ワールド・リート・オープン国際REIT12,888755,1005,080100.4%
8野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型国際債券12,72515010,27510,000102.8%
9大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券12,6881006,8706,440106.7%
10三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券12,59518012,45710,000124.6%
11野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型国際債券12,4621409,79210,00097.9%
12野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券12,45915010,49410,000104.9%
13大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券12,31415010,61810,000106.2%
14DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REIT12,268805,6846,68685.0%
15みずほ投信みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)国際債券12,2321007,1265,748124.0%
16フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 国際債券11,841856,2575,459114.6%
17JPモルガンアセットJPM米国高利回り社債ファンド国際債券11,519806,0215,199115.8%
18野村アセット欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 国際債券11,4601007,5655,164146.5%
19日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)国際債券11,06613010,24010,000102.4%
20野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券10,95213010,34610,000103.5%
21安田投信スターバリューファンド バランス10,746806,4896,51699.6%
22HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 国際債券10,7131209,7648,383116.5%
23岡三アセットアジア・オセアニア好配当成長株オープン国際株式10,450756,2565,022124.6%
24大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券10,36212010,09410,000100.9%
25ゴールドマンサックスGS・ハイイールド・ボンド・ファンド国際債券10,353756,2805,283118.9%
26野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券10,32412010,13210,000101.3%
27日興アセット日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)国際債券10,241806,8096,648102.4%
28新光投信高金利通貨ファンド国際債券10,209857,2577,140101.6%
29大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券10,1681008,6657,665113.0%
30三井住友アセット三井住友・豪ドル債ファンド国際債券10,0801008,6947,266119.7%
31みずほ投信新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)国際債券9,990806,9807,24096.4%
32日興アセット資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース国際株式9,95712010,44810,000104.5%
33新光投信新光ブラジル債券ファンド国際債券9,95414512,62910,000126.3%
34大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券9,92212010,54210,000105.4%
35HSBC投信SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)国際債券9,91812010,5469,032116.8%
36野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 国際債券9,849857,6046,957109.3%
37野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券9,8401008,9547,983112.2%
38日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)国際債券9,83813011,51710,000115.2%
39三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド トルコリラコース(毎月分配型)国際債券9,79512010,67910,000106.8%
40CAアセットCA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ) 国際債券9,7751009,0148,736103.2%
41みずほ投信みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)国際債券9,7141008,9736,456139.0%
42野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券9,49515013,77010,000137.7%
43ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)国際債券9,49013011,8769,648123.1%
44野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 国際債券9,4621009,3128,266112.7%
45大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 国際債券9,41712011,10710,067110.3%
46日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)国際債券9,39612011,13210,000111.3%
47野村アセット野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース国際債券9,380807,5155,360140.2%
48大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券9,34412011,1949,923112.8%
49三菱UFJ投信ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)国際債券9,32112511,6899,433123.9%
50パインブリッジパインブリッジ新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) 国際債券9,309706,5196,029108.1%

手取り分配金試算の上位に含まれるファンドのタイプは、欧米のハイ・イールド債(社債等)対象の国際債券型が特に多く、国際REIT型や新興国を対象にした国際債券型も多いです。国際債券型でも比較的リスク高いタイプが上位に多いです(軟調時では、価格が下がりやすいです)。

月々の分配金が特に多い方ではない月100円未満のファンドも上位に含まれています。基準価格が低い国際REIT型のファンドが上位10本のうち3本含まれています。基準価格がかなり低くなっているため、口数を多く買えることが影響しています。

運用が比較的好調なブラジルを対象にした国際債券型のファンドは、基準価格が比較的高いため、購入できる口数が少なくなるので、手取り分配金はあまり多くはないです。
このタイプで手取り分配金(試算値)が最も多いファンドは、22位の「HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)」です(前回調査時と同じ)。

上位に比較的多いタイプである欧米のハイ・イールド債(社債等)や新興国を対象にした国際債券型よりもリスクが低いタイプで、手取り分配金がなるべく多い国際債券型ファンド(先進国対象で、国債等の格付けの高い債券を対象にしたタイプなど)をみると、「短期豪ドル債オープン」や「三井住友・豪ドル債ファンド」が該当します。

基準価格の状況は以下のとおりです。
両ファンドともに、過去1年以内の基準価格の最高値は、最近(本年10月26日)の価格になっています。

短期豪ドル債オープン

<上記ファンドの基準価格の状況>
対象期間:昨年11月28日~本年11月30日

平均値(年間) 8264円
 最近半年間:6月1日以降の平均値 8823円
 最近3ヶ月間:9月1日以降の平均値 8903円
 最近1ヶ月間:11月1日以降の平均値 8965円

最高値 9301円(本年10月26日)
最低値 6798円(本年2月3日) ※最高値の27%減
最高・最低の価格差 2503円

三井住友・豪ドル債ファンド

<上記ファンドの基準価格の状況>
対象期間:昨年11月28日~本年11月30日

平均値(年間) 8188円
 最近半年間:6月1日以降の平均値 8761円
 最近3ヶ月間:9月1日以降の平均値 8905円
 最近1ヶ月間:11月1日以降の平均値 8992円

最高値 9248円(本年10月26日)
最低値 6786円(昨年1月22日) ※最高値の27%減
最高・最低の価格差 2462円


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/12/11(金) 07:00:00|
  2. 手堅く分配を得たい場合
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  1. 2009/12/11(金) 20:14:01 |