毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


新興国投資ファンド リターン比較ランキング(09年12月版)

年4回以上の分配を行う分配型投資信託での、新興国投資のファンドについて、リターンを比較してみました。調査対象は157本で、対象期間は2008年11月末から2009年11月末までを対象にしました。なお、新興国への投資比率が70%以上のファンドが対象です。

1.概況

各リターンの平均値(対象ファンド全体)は、前回調査時と比べ、年間リターンは増加。6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月の各リターンは減少

リターンがプラスになったファンドの割合は、年間リターンは、1本を除き全てプラス。
6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月の各リターンは、前回調査時に比べ減少。特に1ヶ月リターンは、前回調査時に比べ大幅減

<対象ファンド全体>
年間リターン平均:37.7%(前回35.3%)
6ヵ月リターン平均:7.6%(前回20.8%)
3ヵ月リターン平均:2.0%(前回4.3%)
1ヵ月リターン平均:-2.7%(前回2.6%)

<国際債券型:計105本>
年間リターン平均:23.9%(前回23.9%)
6ヵ月リターン平均:5.1%(前回13.5%)
3ヵ月リターン平均:1.3%(前回3.9%)
1ヵ月リターン平均:-2.7%(前回2.5%)

<バランス型:計20本>
年間リターン平均:39.1%(前回36.0%)
6ヵ月リターン平均:7.8%(前回22.7%)
3ヵ月リターン平均:1.9%(前回3.6%)
1ヵ月リターン平均:-2.7%(前回2.2.%)

<国際株式型:計31本>
年間リターン平均:61.0%(前回56.8%)
6ヵ月リターン平均:12.7%(前回35.4%)
3ヵ月リターン平均:3.6%(前回5.8%)
1ヵ月リターン平均:-3.0%(前回3.2%)

※国際REIT型は1本のみのため割愛(「ワールド・リート・セレクション(アジア)」)
※ETFは除外

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 104本・99.0%(前回99本・99.0%)
6ヶ月 109本・93.2%(前回116本・99.1%)
3ヵ月 82本・63.6%(前回112本・87.5%)
1ヶ月 22本・14.6%(前回126本・90.0%)

2.リターン上位ファンドの特徴

年間リターン:国際株式型が最も多い(10本中7本)
6ヶ月リターン:国際株式型が最も多い(10本中5本)
3ヶ月リターン:国際株式型が最も多い(10本中5本)
1ヶ月リターン:国際債券型が最も多い(11本中9本)

年間リターンでは、10本全てBRICs対象のファンドです(特に1位と3位はブラジル株式が対象)。

6ヶ月リターンでは、10本中6本はBRICs対象のファンドです。年間リターンと比べ、ロシア・バランス・オープンの順位が高いです(年間8位。6ヶ月4位)。

3ヵ月リターンでは、10本中8本はBRICs対象のファンドです。6ヶ月リターンに比べ、DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)の順位が高いです(6ヶ月14位。3ヶ月4位)。

1ヵ月リターンでは、9本は為替ヘッジありの国際債券型です。為替ヘッジ対象通貨は、円が最も多く(6本)、次に南アフリカランドです(3本)。

分配金との関係をみると、リターンで上位のファンドは、年間分配金や半期分配金が多くないファンドの方が多いです。
特に、年間リターンでは、年間分配金が無配のファンドが大半を占めます(10本中8本)。

・年間リターン:10本全て、年間分配金49位以下。年間無配は8本
年間分配金が最も多いファンドは、BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)(年間分配金49位)

・6ヶ月リターン:10本中9本は、半期分配金18位以下。10本中4本は、半期分配金が無配
半期分配金が最も多いファンドは、三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)(半期分配金7位。半期分配金900円)

・3ヶ月リターン: 10本全て、半期分配金17位以下。10本中4本は、半期分配金が無配
半期分配金が最も多いファンドは、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)(半期分配金17位。半期分配金520円)

・1ヶ月リターン:11本全て、半期分配金16位以下
半期分配金が最も多いファンドは、三菱UFJ 新興国債券ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)(半期分配金16位。半期分配金550円)

<年間分配金3位までのファンドの年間リターン>

年間分配金3位までのファンドは、年間リターンでは48位以下になっています。

・りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
  年間分配金1位(年間分配金2250円)
  年間リターン49位(年間リターン 33.2%)

・ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)
  年間分配金2位(年間分配金2150円)
  年間リターン48位(年間リターン 33.5%)

・ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
  年間分配金3位(年間分配金1950円)
  年間リターン51位(年間リターン 33.1%)

年間分配金上位10本(10位まで)のファンドのうち、年間リターンの上位10本に含まれたファンドはありません。
年間分配金上位10本のファンドのうち、年間リターンで最も高い順位にあるファンドは、「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」の41位です(年間リターン36.7%)。

※参考:新興国投資の分配金ランキング(09年12月版)

※年間の規定分配回数(決算回数)に満たないファンド(その通算決算回数)

・三菱UFJ 新興国債券ファンド(毎月分配型) 計3本 5回
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型 計2本 4回
・DIAM新興国ソブリンオープン 計2本 0回
・エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 7回

順位運用会社名商品名投信分類決算回数年間リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 国際株式4119.1 00
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4115.7 00
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式496.4 00
4ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式479.0 00
5PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)バランス476.1 00
6ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド国際株式475.1 00
7BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス474.4 36080
8岡三アセットロシア・バランス・オープンバランス474.0 12030
9大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式473.6 00
10JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 国際株式472.1 00

順位運用会社名商品名投信分類決算回数6ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 国際株式443.2 00
2大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式427.6 00
3岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)国際REIT1221.3 36025
4岡三アセットロシア・バランス・オープンバランス420.0 12030
5HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式419.4 00
6三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券1219.1 900180
7BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス418.9 36080
8ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式417.9 00
9JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式1216.8 12010
10三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券1216.7 500100

順位運用会社名商品名投信分類決算回数3ヵ月リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 国際株式419.6 00
2大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式415.8 00
3日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)国際債券1212.7 520130
4ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券1212.2 49535
5岡三アセットロシア・バランス・オープンバランス410.8 12030
6BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)バランス410.4 36080
7ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式410.3 00
8シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式49.2 26580
9ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド国際株式48.8 00
10モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券127.6 57350

順位運用会社名商品名投信分類決算回数1ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)バランス44.3 00
2DIAMアセットDIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>国際債券123.0
3DIAMアセットDIAM新興国ソブリンオープン 通貨選択シリーズ<円コース>国際債券122.7
4日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券122.5 48050
4三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券122.5 68060
4三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 円コース(毎月分配型)国際債券122.5 30060
5日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)国際債券122.0 480120
6モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券121.9 57350
7三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券121.8 550110
8国際投信エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり国際債券121.3 33555
8岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)国際REIT121.3 36025

3.リターン下位(損失が大きい)ファンド

4つのリターンの下位5本をみると、全般的に国際債券型が多いです。

3ヶ月リターンは、アジア対象が多いです(5本中3本)。

1ヶ月リターンでは、下位10本まで加えると、ブラジル対象の国際債券型が多いです(11本中6本)。

個別銘柄で、下位に特に多く含まれたファンドは以下の2本です。

<3つのリターンに含む>
・シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)
・BRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)

期間順位運用会社名商品名投信分類決算回数リターン年間分配金最新分配金
年間1シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)国際債券4-1.0 400100
2ユナイテッドBRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)国際債券41.9 20050
3シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンドバランス42.2 00
4シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Aコース(為替ヘッジあり)国際債券47.1 32080
5三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券128.3 80070
6ヶ月1ユナイテッドBRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)国際債券4-6.4 20050
2シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンドバランス4-5.7 00
3シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)国際債券4-4.0 400100
4PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券12-3.4 56060
5DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン国際債券4-1.2 12030
3ヶ月1シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)国際債券4-4.2 400100
2DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン国際債券4-3.9 12030
3PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープンバランス4-3.7 00
3JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) 国際株式4-3.7 00
4ユナイテッドBRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)国際債券4-3.5 20050
1ヶ月1大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 国際債券12-6.4 910110
2HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 国際債券12-5.9 1110120
3フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)国際株式4-5.8 00
3日興アセットエマージング10国際株式4-5.8 18060
4大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券12-5.5 470120


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