毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(10年1月版)

新年明けましておめでとうございます。今年も当ブログをご愛顧いただきますよう、よろしくお願い致します。

毎月分配型投資信託の2009年12月の分配金を反映し、最近1年間(2009年1月~12月)の結果として、年間分配金ランキングを更新しました。調査対象は535本です(昨年12月に決算を実施したファンド対象)。

<調査結果の要約>

年間分配金の平均値(上位30本)は、前回調査結果より増加

1)年間分配金の増加(20本)

14本は、通算年12回以下の決算回数のため、12月の分配金が年間分配金に加算
6本は、ブラジル債券を対象にしたファンド

2)年間分配金の減少(2本)

「DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)」が最も減少(20円減)

3)前回ランク外だが、今回ランクインしたファンド(4本)

「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)」など
4本全て、新興国を対象にしたファンド
毎月110~180円の分配金

4)前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(7本)

「ラサール・グローバルREITファンド」 など
前回と年間分配金が同額のファンド5本含む(年間分配金の水準上昇の影響)

5)上位15本(10位まで)の分配金の特徴

毎月100円以上の分配金。上位3本は最近7期内で2回のボーナス分配を実施

※上位30位のファンドを対象にしてきましたが、今回は同じ順位になった場合が多いため、順位は19位までになっています(今回の対象ファンド数は30本)
※順/前は、前回調査での順位。背景色が黄色の所は、前回調査での上位33本外での順位(同じ順位になったファンドがあるため、前回調査での最下位は20位)
※前回差は、前回調査結果の年間分配金との差額
※ボーナス分配で、年1回になっているエマージング・ボンド・ファンドは、暫定措置(目論見書等にボーナス分配対象時期が明確になっていないため)

順位順/前運用会社名投信名投信分類年間分配前回差12月分配ボーナス分配
11大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 国際債券2370120120毎期変動
22大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 国際債券2270120120毎期変動
33大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券2070120120毎期変動
44野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券17602002001月、7月
55野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券17202002001月、7月
64野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券16601501501月、7月
77アバディーン投信ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)国際債券131060150なし
89三菱UFJ投信ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)国際債券1250125125なし
911野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券12201501501月、7月
108野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券12000100毎期変動
108野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 国際債券12000100毎期変動
108大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券12000100なし
108野村アセット欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 国際債券12000100なし
108CAアセットCA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ) 国際債券12000100なし
108大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券12000100なし
1114新光投信新光ブラジル債券ファンド国際債券1180145145なし
1212HSBC投信SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)国際債券1170120120なし
1310HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 国際債券115040120なし
1419ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)国際債券1110130130なし
1516レッグメイソンLM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 国際債券1100100100なし
1521大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券1100150150(10月)
1613三井住友アセット三井住友・豪ドル債ファンド国際債券108040100なし
1626三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券1080180180なし
1723大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券1040120120(10月)
1712フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 国際債券1040-1085なし
1815新光投信高金利通貨ファンド国際債券1020085なし
1817フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンド B(為替ヘッジなし)国際REIT102025100なし
1825大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 国際債券1020110110(10月)
1815野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 国際債券1020085なし
1915DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REIT1000-2080なし

1)概況

年間分配金上位30本の平均値(1299円)は、前回調査結果(1202円:対象33本)より増加しました。

新たにランクインしたファンドよりも毎月の分配金が少ない(80円以下)ファンド7本がランク外になり、月あたりの分配金が110~180円のファンド4本(全て新興国を対象したファンド)が新規にランクインしました。

上位30本のうち、12月がボーナス分配対象時期のファンドはありません。
毎月分配型投資信託全体でみると、12月がボーナス分配対象月のファンド89本のうち、ボーナス分配を実施したファンドは3本です。

上位23本(16位まで)のファンドの特徴をみると、毎月の分配金が100円以上のファンドです。これらのファンドは、手堅く分配金が得られる投資信託ランキングにランクインしているファンドが大半を占めます。

順位投信分類本数本数/前
1国際債券2893.3%2987.9%
2国際REIT13.3%26.1%
3国内REIT13.3%13.0%
4バランス00.0%13.0%
投信分類では、国際債券型が大半を占めています(30本中28本。前回も同様な傾向)。
※表中の()は構成比(単位%)です。



本数が多い国際債券型の特徴をみると、新興国対象15本(前回11本)、先進国対象が13本(前回18本)です。特に、ブラジルの債券、欧米のハイ・イールド債(社債等)、オーストラリアの債券、複数の新興国の債券を対象にしたファンドが多いです。

2)年間分配金が増加したファンド(20本)

通算決算回数が12回以下の比較的最近設定されたファンドが14本あります。
前回差と12月の分配金が同額のファンドは、通算決算回数が12回以下であり、12月の分配金が年間分配金に加算されました。

・りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)  通算11回
・ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 通算11回
・ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 通算11回
・野村米国ハイ・イールド債券投信 計4本 通算10回
・ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 通算11回
・新光ブラジル債券ファンド 通算10回
・SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型) 通算12回
・DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 通算12回
・LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 通算11回
・エマージング・ボンド・ファンド 計3本 通算3回
・三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) 通算6回

3)年間分配金が減少したファンド(2本)

年間分配金が最も減少したファンドは、「DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)」の20円減です。過去12ヶ月以内に減配をしています(昨年3月:100円を80円へ)。

4)前回調査ではランク外だが、今回ランクインしたファンド(4本)

・エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
・三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)
・エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
・エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

5)前回調査でランクインしたが、今回ランク外になったファンド(7本)

上位ファンドの年間分配金の水準が上昇した影響で、前回調査時と年間分配金が同額のファンド5本含みます。

※順/前は前回調査時の順位。順/今は今回調査での順位

順/前順/今運用会社名投信名投信分類年間分配金前回差12月分配昨年12月ボ-ナス分配
1820日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT960-3070100なし
2020JPモルガンアセットJPM米国高利回り社債ファンド国際債券96008080なし
2020安田投信パン・パシフィック外国債券オープン国際債券96008080なし
2020UBSUBSオーストラリア債券オープン国際債券96008080なし
2020日興アセット日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)国際債券960080804月、10月
2020インベスコインベスコ オーストラリア債券ファンド国際債券96008080なし
2023安田投信スターバリューファンド バランス920-404080なし

6)分配の仕方でみた場合

上位15本(10位まで)のファンドの分配の仕方をみると、毎月100円以上の分配金を出しています。特に上位3本は最近7期内で2回のボーナス分配を行っています。

●年間分配金ランキング 上位15本での年間12回の分配の内訳

 1位 大和投信「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」

    90円:1回(昨年2月。初回分配)
    100円:1回(昨年3月)
    120円:7回(昨年4~5月、7月、9~12月)
    720円:1回(昨年6月)
    620円:1回(昨年8月)

 2位 大和投信「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」

    90円:1回(昨年2月。初回分配)
    100円:1回(昨年3月)
    120円:7回(昨年4~5月、7月、9~12月)
    620円:2回(昨年6月、8月)

 3位 大和投信「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」

    90円:1回(昨年2月。初回分配)
    100円:1回(昨年3月)
    120円:7回(昨年4~5月、7月、9~12月)
    420円:1回(昨年6月)
    620円:1回(昨年8月)

 4位 野村アセット「野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)」

    180円:4回(昨年3~6月。3月は初回分配)
    160円:4回(昨年7~10月)
    200円:2回(昨年11~12月)

 5位 野村アセット「野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)」
    170円:4回(昨年3~6月。3月は初回分配)
    160円:4回(昨年7~10月)
    200円:2回(昨年11~12月)

 6位 野村アセット「野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)」

    220円:1回(昨年3月。初回分配)
    180円:3回(昨年4~6月)
    150円:6回(昨年7~12月)

 7位 アバディーン投信「ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)」

    90円:5回(1昨年12月~昨年4月)
    100円:2回(昨年5~6月)
    120円:5回(昨年7~11月)
    150円:1回(昨年12月)

 8位 三菱UFJ投信「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」

    100円:5回(昨年5~6月)
    125円:6回(昨年7~12月)

 9位 野村アセット「野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)」

    120円:4回(昨年3~6月)
    110円:4回(昨年7~10月)
    150円:2回(昨年11~12月)

 10位 野村アセット「オーストラリア債券ファンド(毎コアラ)」

    100円:12回

 10位 野村アセット「野村豪州債券ファンドDコース」

    100円:12回

 10位 大和住銀投信「短期豪ドル債オープン」

   100円:12回

 10位 野村アセット「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)」

    100円:12回

 10位 CAアセット「CA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ)」

   100円:12回

 10位 大和住銀投信「エマージング債券ファンド」

    100円:12回

◆年間分配金 上位30本のファンドでの「ボーナス分配の実施回数」

  1位 なし(18本:60.0%)   前回1位:23本(69.7%)
  2位 毎期変動(5本:16.7%)  前回2位:5本(15.2%)
  3位 年2回(4本:13.3%)  前回3位:5本(15.2%)
  4位 年1回(3本:10.0%)  前回4位: 0本


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/01/01(金) 07:00:00|
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