毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投資信託 半期分配金ランキング(10年1月版)

毎月分配型投資信託の分配金について、最近の状態を把握するため、半期(6ヶ月:本年7月~12月)に対象期間を絞り調査しました。調査対象は、535本です。

1.調査結果の概要

●半期分配金の平均値(上位40本)は、前回調査結果より減少(5.4%減)

●上位40本は全て国際債券型(特に新興国対象が多い)

●年間順位と比べ、国際債券型が増加、REIT型が減少(前回調査結果と同じ傾向)

●ベスト3の5本は、新興国債券が投資対象

●年間順位に含まれなかったタイプでは、新興国の債券や米国のハイ・イールド債を対象にした国際債券型ファンドが多い

●年間順位にあって、半期順位にないファンドは、先進国対象の国際債券型3本、国際REIT型と国内REIT型が各1本

●半期順位で今回から新規ランクインしたタイプは、国際債券型(新興国対象7本、先進国対象3本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位
 順/年での「外」は、年間ランキングにランクインしていないことを示す
 背景色が黄色のファンドは、今回から新たにランクインしたファンド
※前回差は、前回調査結果(本年6月~11月対象)の半期分配金との差額
※ボーナス分配で、年1回になっているエマージング・ボンド・ファンドは、暫定措置(目論見書等にボーナス分配対象時期が明確になっていないため)

順位順/年運用会社名投信名投信分類半期分配前回差12月ボーナス分配
12大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 国際債券1220-500120毎期変動
11大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 国際債券1220-600120毎期変動
13大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 国際債券1220-300120毎期変動
215大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券1100150150(10月)
316三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券1080180180なし
417大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券1040120120(10月)
44野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券1040202001月、7月
45野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券1040302001月、7月
518大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 国際債券1020110110(10月)
6野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型国際債券9201501505月、11月
6野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型国際債券9201501505月、11月
6大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券920110110(10月)
76野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券900-301501月、7月
8野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型国際債券8601401405月、11月
911新光投信新光ブラジル債券ファンド国際債券78045145なし
108三菱UFJ投信ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)国際債券75025125なし
107アバディーン投信ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)国際債券75050150なし
119野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券740301501月、7月
12三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド トルコリラコース(毎月分配型)国際債券720120120なし
13三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券660110110なし
1312HSBC投信SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)国際債券66030120なし
1313HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 国際債券66030120なし
14日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)国際債券650130130なし
14日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)国際債券650130130なし
15三井住友アセット三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)国際債券640120120なし
15三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券640140140なし
16野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型国際債券6101001005月、11月
1710野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)国際債券6000100毎期変動
1710野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 国際債券6000100毎期変動
1716三井住友アセット三井住友・豪ドル債ファンド国際債券6000100なし
1710大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券6000100なし
17大和投資信託ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)(ダイワスピリット)国際債券6000100なし
17三井住友アセット三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)国際債券600100100なし
1715レッグメイソンLM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 国際債券6000100なし
1710野村アセット欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 国際債券6000100なし
1710CAアセットCA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ) 国際債券6000100なし
17日興アセット日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)国際債券600120120なし
1710大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券6000100なし
1714ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)国際債券60045130なし
17MDAMアセット高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)国際債券60010100なし

半期分配金上位40本の平均値(780円)は、前回調査結果(825円:対象31本)より減少しました(5.4%減)。
上位3本のブラジル債券を対象にしたファンドの昨年6月のボーナス分配(420~620円)が、対象期間外になったことが特に影響しました。

年間ランキングとの違いとしては、投信分類(その比率)でみると、国際債券型ファンドが増加し、国際REIT型、国内REIT型が減少したことです(前回調査結果と同じ傾向)。
上位40本は全て国際債券型です。国際債券型での投資対象でみると、以下のタイプが多いです。

・新興国 23本(このうちブラジル対象10本)
・欧米のハイ・イールド債 11本
・オーストラリア 4本

年間ランキングに含まれていないが、半期ランキングに含まれたファンド15本の特徴をみると、投資対象は、新興国の債券を対象にしたファンドが最も多いです(9本)。

2.年間ランキングにあるが半期ランキングにないファンド(5本)

投信分類別では、国際債券型3本(対象は全て先進国)、国際REIT型1本、国内REIT型1本です。
12月の分配金は、1本を除き、100円未満(80~85円)です。

※順/年は年間分配金での順位、順/半は半期分配金での順位

順/年順/半運用会社名投信名投信分類年間分配半期分配12月ボーナス分配
1722フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 国際債券104051085なし
1822新光投信高金利通貨ファンド国際債券102051085なし
1819フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンド B(為替ヘッジなし)国際REIT1020560100なし
1822野村アセットノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 国際債券102051085なし
1925DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)国内REIT100048080なし

3.半期ランキングに含まれたファンドの入れ替え

1)前回ランク外・今回ランクインしたファンド(10本)

新興国債券を対象にしたファンドが最も多いです(7本。このうち6本は複数の新興国の債券に分散投資するタイプ)。
先進国対象のファンド3本は、全て米国のハイ・イールド債を対象にしたファンドです。

2)前回ランクイン・今回ランク外になったファンド(1本)

※順/前は前回調査時での順位、順/今は今回調査での順位

順/前順/今運用会社名投信名投信分類分配金前回差12月ボーナス分配
1827ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)国内株式470-20004月、10月

分配金は最近2期連続で無配であり、昨年6月の分配金200円が対象期間外になったことが影響しました。

※今回の対象本数は前回調査時に比べ、9本多いため、「前回ランク外・今回ランクインしたファンド」の方が多い(同じ順位になったファンドが多くなったため)。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/01/02(土) 07:00:00|
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