毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


国際債券型ファンドの分配金ランキング(10年1月版)

毎月分配型投資信託での国際債券型ファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査の対象は358本で、決算期間は2009年1月から2009年12月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)(前回調査と同じ)

2)年間分配金ベスト3は、ブラジルの債券を対象にしたファンド(前回調査と同じ)

3)前回調査結果との違い

・年間分配金の増加15本(13本は決算回数12回以下の最近設定したファンド)
・年間分配金の減少0本

4)国際株式型等の他のタイプと比較して、上位10本の平均年間分配金は最も高い水準(前回調査と同じ)

5)半期分配金が最も多いファンドは、りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) など3本

6)年間順位と同じく、半期分配金上位3本は、ブラジルの債券を対象にしたファンドが最も多い

7)年間ランキングになく、半期ランキングにあるファンドの分配金は、新興国の債券を対象にしたタイプが最も多い(9本のうち6本)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位。背景色が黄色のファンドは、今回からランクインしたファンドを示す
※「前回差」は、前回調査結果との年間分配金の差額。前回差と12月分配金が同額のファンドは、決算回数が年12回以下のため、12月の分配金が年間分配金に加算された
※ボ分配金は、ボーナス分配金

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差ボ分配金12月分配金
11大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎期変動23701201340120
22大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 毎期変動22701201240120
33大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎期変動20701201040120
44野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)1月、7月17602000200
55野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)1月、7月17202000200
66野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)1月、7月16601500150
77アバディーン投信ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)なし131060なし150
89三菱UFJ投信ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)なし1250125なし125
911野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)1月、7月12201500150
108野村アセット欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) なし12000なし100
108野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)毎期変動12000なし100
108野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 毎期変動12000なし100
108大和住銀投信短期豪ドル債オープンなし12000なし100
108CAアセットCA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ) なし12000なし100
108大和住銀投信エマージング債券ファンドなし12000なし100
1114新光投信新光ブラジル債券ファンドなし1180145なし145
1212HSBC投信SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)なし1170120なし120
1310HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) なし115040なし120
1417ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)なし1110130なし130
1516レッグメイソンLM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) なし1100100なし100
1519大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) (10月)1100150800150

1.概況

国際債券型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)です(前回調査と同じ)。
ボーナス分配を6月(720円)と8月(620円)に行い(620円)、通常時でも高めの分配金を出しています(月120円)。

年間分配金ベスト3は、ブラジルの債券を対象にしたファンドです(3本全て、8月に620円のボーナス分配を実施)。

今回ランクインした20本全て、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位30本)に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても年間分配金が多いファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金が増加したファンド(15本)

新興国の債券を対象にしたファンドが最も多いです(11本)。
15本のうち13本は(7位、12位の2本を除く)、決算回数12回以下の最近設定したファンドです。

●ランクインしたファンドの入替

<新規ランクイン:3本>

・13位 DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
・14位 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
・14位 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

<前回ランクイン・今回ランク外:2本>

年間分配金が増加したファンドが多かったため、前回調査時での順位が下位の方にあって、年間分配金が前回調査時よりも微増、もしくは減配したファンドがランク外になりました。
2本とも先進国を対象にしたファンドです。

※順/前は前回調査時の順位。順/今は今回調査での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差ボ分配金12月分配金
1217フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド なし1040-10なし85
1316三井住友アセット三井住友・豪ドル債ファンドなし108040なし100

今回の対象本数は、前回調査時よりも1本多いため、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも「新規ランクインしたファンド」の方が1本多いです(同じ順位になったファンドが、今回は多いため)。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

ランクインしたファンドは全て、毎月100円以上の分配を行っています。
年間分配金ベスト3のブラジルの債券を対象にしたファンドは、2009年6月以降にボーナス分配を2回(6月、8月)実施しています。
10位のファンド6本は、12期連続、毎月100円の安定した分配を行なっています。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と、年間分配金を比較した場合、国際債券型は最も高い水準になります(前回調査と同じ)。
ベスト10の平均値は、前回調査結果より増加しました(2.0%増)。

※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙

 国際債券型 2370円~1200円(前回2250円~1200円)
          ベスト10の平均値:1522円(前回1492円)

 国際REIT型 1020円~615円(前回1020円~645円)
          ベスト10の平均値:773円(前回783円)

 バランス型 920円~600円(前回960円~600円)
          ベスト10の平均値:715円(722円)

 国際株式型 810円~480円(前回800円~480円)
          ベスト10の平均値:591円(前回590円)

年間でなく月間(12月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(09年12月分)」を参照ください。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年7月~12月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

上位22本の半期分配金の平均(919円)は、前回調査時(945円。対象20本)よりも減少しました。1位のファンド3本の6月のボーナス分配が、対象期間外になった影響が大きいです。

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す
※「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す
※「前回差」は、前回調査結果との半期分配金の差額
※ボ分配金は、ボーナス分配金

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差ボ分配金12月分配金
11大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎期変動1,220-600620120
12大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 毎期変動1,220-500620120
13大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎期変動1,220-300620120
215大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) (10月)1,100150800150
316三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)なし1,0801800180
44野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)1月、7月1,040200200
45野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)1月、7月1,040300200
417大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) (10月)1,040120800120
518大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) (10月)1,020110800110
622野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型5月、11月9201500150
622野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型5月、11月9201500150
622大和住銀投信エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) (10月)920110700110
76野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)1月、7月900-300150
826野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型5月、11月8601400140
911新光投信新光ブラジル債券ファンドなし78045なし145
107アバディーン投信ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)なし75050なし150
108三菱UFJ投信ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)なし75025なし125
119野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)1月、7月740300150
1226三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド トルコリラコース(毎月分配型)なし720120なし120
1312HSBC投信SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)なし66030なし120
1313HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) なし66030なし120
1347三菱UFJ投信三菱UFJ 新興国債券ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)なし660110なし110

1)年間順位になく半期順位にあるファンド(9本)

新興国の債券を対象にしたファンドが最も多いです(9本のうち6本が該当)。

2)年間順位にあって半期順位にないファンド(8本)

投資対象は、先進国が大半を占めます(5本。このうち3本はオーストラリア対象)。

※順/年は年間分配金での順位、順/半は半期分配金での順位

順/年順/半運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金半期分配金12月分配金
917野村アセット欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) なし1200600100
917野村アセットオーストラリア債券ファンド(毎コアラ)毎期変動1200600100
917野村アセット野村豪州債券ファンドDコース 毎期変動1200600100
917大和住銀投信短期豪ドル債オープンなし1200600100
917CAアセットCA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ) なし1200600100
917大和住銀投信エマージング債券ファンドなし1200600100
1317ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)なし1110600130
1417レッグメイソンLM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) なし1100600100

3)前回調査の半期順位との違い(入替ったファンド)

<新規ランクイン:2本>

複数の新興国の債券に分散投資したファンドです。

<前回ランクイン・今回ランク外:0本>

前回調査でランクインしたファンドは全て、今回もランクインしました。

※今回の対象本数は、前回調査より2本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、新規ランクインしたファンドは、今回ランク外になったファンドより2本多い。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/01/11(月) 07:00:00|
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