毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


国際REIT型投信の分配金ランキング(10年1月版)

毎月分配型投資信託での国際REIT型のファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象の投信は59本で、2009年1月から2009年12月までの分配金を対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)(前回1位)。次に、ラサール・グローバルREITファンドが多い(前回2位)

2)8位までの8本は、全て「ボーナス分配はないが高めの分配金を出すファンド」(前回調査と同じ)

3)前回調査結果との違い

 <年間分配金の増加:3本>
 フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)が最も増加(25円増)

 <年間分配金の減少:12本>
 「オーストラリア・リート・オープン」が最も減少(40円減)

 過去1年以内で、ボーナス分配を実施したファンドなし

4)国際株式型等の他のタイプと比較して上位の分配金は、2番目に高い水準(前回も2位)
 上位10本の年間分配金の平均は、前回調査結果より減少(1.3%減)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)」(前回も1位)

6)5位までの7本は、「ボーナス分配はないが高めの分配金を出すファンド」

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※ボ分配金は、ボーナス分配金

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差ボ分配金12月分配金
11フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし102025なし100
22日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし960-30なし70
33国際投信ワールド・リート・オープンなし9000なし75
44日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし820-20なし70
55大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし740-20なし60
66新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)なし7200なし60
78フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)なし67010なし60
87三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし660-30なし50
99大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月620-20050
1010野村アセットノムラ日米REITファンドなし615-15なし45
1111DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし610-10なし50
1213野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)5400045
1315野村アセット野村世界不動産投信1月、7月52010050
1312三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし520-40なし40
1313大和投資信託ダイワUS-REITオープン Bコース(為替ヘッジなし)なし520-20なし40
1314野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)520-10040
1416日興アセット日興・AMPグローバルREITファンド  B(ヘッジあり)なし4800なし40
1416岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)6月、12月4800040
1416大和投資信託ダイワ・米国リートファンドなし4800なし40
1416岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)6月、12月4800040
1416大和投資信託ダイワUS-REITオープンAコース(為替ヘッジあり)なし4800なし40
1415ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)480-30030
1415ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)480-30030

1.概況

国際REIT型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)です(前回1位)。2009年1月期以降、3回増配しています。

1位のファンドは、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位30本)に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても年間分配金が多いファンドです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(3本)

3本ともボーナス分配による増配ではありません。

フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)は、2009年1月期以降、3回増配(6月:75円を85円、9月:85円を90円、10月:90円を100円)。
フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)は、昨年6月に増配(50円を60円)
野村世界不動産投信は、昨年9月に増配(40円を50円)

●年間分配金の減少(12本)

「オーストラリア・リート・オープン」は、年間分配金が最も減少しました(40円減。昨年2月:80円を40円に減配)。

●ランクインしたファンドの入替

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド>

・DIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)
前回年間分配金16位(今回年間分配金15位)
前回年間分配金480円(今回年間分配金470円)
昨年6月に減配(45円を35円へ)

※今回の対象本数は、前回よりも1本少ないため、「新規ランクインしたファンド」はない。上記1本以外は、前回調査時と同じファンドが今回ランクイン。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、8位までの8本は、「ボーナス分配はないが高めの分配金を出すファンド」が占めています(前回調査時と同じ)。

過去1年以内にボーナス分配を実施したファンドはありません。

5位までの5本のうち4本は、グローバル分散型のファンドです。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と分配金を比較した場合、国際REIT型は2番目に高い水準になります(前回も2位)。
上位10本の年間分配金の平均は、前回調査結果より減少しました(1.3%減)。

※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドが多い場合、10本以上になる場合あり。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙

 国際債券型 2370円~1200円(前回2250円~1200円)
          ベスト10の平均値:1522円(前回1492円)

 国際REIT型 1020円~615円(前回1020円~645円)
          ベスト10の平均値:773円(前回783円)

 バランス型 920円~600円(前回960円~600円)
          ベスト10の平均値:715円(722円)

 国際株式型 810円~480円(前回800円~480円)
          ベスト10の平均値:591円(前回590円)

年間でなく月間(12月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(09年12月分)」を参照ください。

4.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年7月~12月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位
※前回差は、前回調査結果との半期分配金の差額(単位は円)

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差ボ分配金12月分配金
11フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし56015なし100
23国際投信ワールド・リート・オープンなし4500なし75
32日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし440-10なし70
44日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし37010なし70
55大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし3600なし60
56新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)なし3600なし60
57フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)なし3600なし60
68三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし3000なし50
69大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月3000050
611DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし3000なし50
713野村アセット野村世界不動産投信1月、7月28010050
810野村アセットノムラ日米REITファンドなし2700なし45
812野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)2700045
913三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし2400なし40
913大和投資信託ダイワUS-REITオープン Bコース(為替ヘッジなし)なし2400なし40
913野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)2400040
914日興アセット日興・AMPグローバルREITファンド  B(ヘッジあり)なし2400なし40
914岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)6月、12月2400040
914大和投資信託ダイワ・米国リートファンドなし2400なし40
914岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)6月、12月2400040
914大和投資信託ダイワUS-REITオープンAコース(為替ヘッジあり)なし2400なし40

<年間分配金ランキングとの違い>

1)順位の特徴

半期内で増配を行った3本のうち野村世界不動産投信は、年間分配金での順位よりも上の順位になりました。

5位までの7本は、ボーナス分配はないが高めの分配金を出すファンドです。

2)年間ランキングとの違い(ランクインしたファンドの入替)

●年間ランキングにあるが、半期ランキングにないファンド

5月~6月に減配をしたファンド2本です。

・ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(コロンブスの卵)
年間分配金14位(半期分配金12位)
年間分配金480円(半期分配金180円)
昨年5月に減配(60円を30円へ)

・ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵)
年間分配金14位(半期分配金12位)
年間分配金480円(半期分配金180円)
昨年5月に減配(60円を30円へ)

※半期分配金ランキングの対象本数は、年間分配金ランキングよりも2本少ないため、「年間ランキングにないが、半期ランキングにあるファンド」はなし

2)前回の半期ランキングとの違い(ランクインしたファンドの入替)

今回入替ったファンドはなく、前回と同じファンドがランクインしました。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/01/12(火) 07:00:00|
  2. 国際REIT型分配金ランキング
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  1. 2010/01/12(火) 21:26:16 |