毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信のリターン比較ランキング(10年1月版)

毎月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査の対象は101本で、決算期間は2008年12月末から2009年12月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

年間など4つ全てのリターンが増加

リターンがプラスになったファンドの本数(割合)は、年間リターンと1ヶ月リターンは、1本を除きプラス。
6ヶ月リターンと3ヶ月リターンは前回より増加。特に3ヶ月リターンは大幅増

<各リターンの平均値>

年間 18.4%(前回13.1%)
6ヶ月 6.1%(前回2.7%)
3ヵ月 -3.2%(前回-3.2%)
1ヶ月 -3.8%(前回-3.8%)

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 99本・99.0%(前回99本・99.0%)
6ヶ月 77本・77.0%(前回71本・71.0%)
3ヵ月 77本・77.0%(前回17本・17.0%)
1ヶ月 100本・99.0%(前回1本・1.0%)

2)リターンがよいファンドの特徴

年間リターン:
新興国を投資対象に含むファンドが多い(10本中6本)
リスク性資産(株式、REIT、コモディティ等)の多いファンドが上位に多い(リスク資産が半分以上を占めるタイプが多い:10本中6本)

6ヶ月リターン:
リスク性資産の多いファンドが上位に多い(リスク資産が半分以上を占めるタイプが多い:10本全て)
新興国対象のファンド(新興国の投資比率70%以上)は少ない(1本)

3ヵ月リターン:
リスク性資産の多いファンドが上位に多い(リスク資産が半分以上を占めるタイプ:10本中9本)
新興国対象のファンド(新興国の投資比率70%以上)は、6ヶ月リターンより多い(3本)

1ヶ月リターン:
リスク性資産の多いファンドが上位に多い(リスク資産が60%以上を占めるタイプが多い:10本全て)
新興国対象のファンド(新興国の投資比率70%以上)は少ない(1本)

3)リターンが最もよいファンド

年間リターン:
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド 64.3%(前回1位)

6ヶ月リターン:
ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート) 25.8%(前回1位)

3ヵ月リターン:
日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型) 13.3%(前回2位)

1ヶ月リターン:
GS日本株・プラス 通貨分散コース 13.8%(前回最下位)

4)リターンがよくないファンドの特徴

国内投資(株式、REIT、債券)の比率が20%以上のファンドが多い(対象12本のうち10本が該当)

1.リターン上位の状況

※上位10本程度を対象(各リターンも同様)
※順/分は、年間リターンでは年間分配金順位、年間リターン以外では半期分配金順位。比較的高い順位にあるファンドのみ順位を記載
※リスク資産比は、株式、REIT、コモディティなどの投資比率(%)

順位順/分運用会社名投信名年間リターン年間分配金12月分配金リスク資産比
18UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンド64.3%5706050
212日興アセット日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)59.3%4804060
3みずほ投信アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)48.8%4005060
4大和投資信託ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート)41.4%24020100
57ゴールドマンサックスグローバル新成長国オープン(グローバルネクスト)38.4%6005020
512CAアセットりそな ワールド・セレクト・ファンド(りそな オールスター)38.4%4804023
6パインブリッジパインブリッジ新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)(アメージング・ストーリー)36.2%1801530
7DIAMアセットみずほBNY米国バンクローンファンド36.0%2902080
8CAアセットCAりそな アジア資産分散ファンド(アジぶん)35.3%2602066
9レッグメイソンLM・エマージング・プラス(毎月分配型) 35.0%3603030

順位順/分運用会社名投信名6ヶ月 リターン半期分配金12月分配金リスク資産比
1大和投資信託ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート)25.8%12020100
24国際投信グローバル財産3分法ファンド18.8%3305566
3DIAMアセットDIAM世界3資産オープン(ハッピーハーモニー)18.1%1502566
43UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンド17.9%3606050
5ゴールドマンサックスGS世界分散ファンド(三ッ星レシピ)17.8%9015100
68日興アセット日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)17.2%2404060
7大和投資信託りそな・世界資産分散ファンド(ブンさん)16.9%1202066
8DIAMアセットDIAMインカム3資産ファンド(インカム・パスポート)16.6%1803066
98岡三アセット世界3資産分散ファンド16.3%2404066
10三井住友アセットグローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)15.3%2103566

順位順/分運用会社名投信名3ヶ月 リターン半期分配金12月分配金リスク資産比
18日興アセット日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)13.3%2404060
23UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンド8.5%3606050
3ゴールドマンサックスGS世界分散ファンド(三ッ星レシピ)7.9%9015100
4大和投資信託ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート)7.1%12020100
5パインブリッジパインブリッジ・イレブンプラス6.8%2103565
6ピクテ投信ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(インカム・アルファ)6.7%1803080
6みずほ投信アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)6.7%2205060
7パインブリッジパインブリッジ新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)(アメージング・ストーリー)6.0%901530
8DIAMアセットDIAM世界3資産オープン(ハッピーハーモニー)5.9%1502566
84国際投信グローバル財産3分法ファンド5.9%3305566

順位順/分運用会社名投信名1ヶ月 リターン半期分配金12月分配金リスク資産比
1ゴールドマンサックスGS 日本株・プラス 通貨分散コース 13.8%8010100
2大和投資信託ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート)10.3%12020100
3ゴールドマンサックスGS世界分散ファンド(三ッ星レシピ)9.3%9015100
4大和投資信託常陽3分法ファンド9.2%901566
5パインブリッジパインブリッジ・イレブンプラス9.1%2103565
64国際投信グローバル財産3分法ファンド8.9%3305566
7みずほ投信アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)8.5%2205060
88日興アセット日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)8.4%2404060
9ピクテ投信ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(インカム・アルファ)8.3%1803080
98岡三アセット世界3資産分散ファンド8.3%2404066

1)前回調査時との主な違い

年間リターン:
先進国対象が増加(みずほBNY米国バンクローンファンド)
新興国対象が減少(アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型))

6ヶ月リターン:
先進国対象が増加(世界3資産分散ファンド、グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ))
新興国対象や、国内株式を含むタイプが減少(CAりそな アジア資産分散ファンド(アジぶん)、りそな・多摩応援・資産分散ファンド(多摩ブンさん))

3ヶ月リターン:
先進国対象で、リスク性資産の多い(65%以上)タイプが増加(6本)
新興国対象が減少(3本)
先進国対象で、リスク性資産の少ない(30%以下)タイプが減少(4本)

1ヶ月リターン:
リスク性資産の多い(60%以上)タイプが増加(8本)
リスク性資産の少ない(50%以下)タイプが減少(8本)

2)年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ないです。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位11本中1本(年間600円以上)
6ヶ月リターン:半期分配金上位12本中2本(半期300円以上)
3ヶ月リターン:半期分配金上位12本中2本(半期300円以上)
1ヶ月リターン:半期分配金上位12本中1本(半期300円以上)

年間や半期分配金の上位10本以内にあるファンドで、リターンの上位10本に多く含まれたファンドは、以下の1本です(年間以外の3つのリターンに含む)。

・グローバル財産3分法ファンド
 年間分配金6位、半期分配金4位

<年間分配金上位3本までのファンドの年間リターン>

・1位 安田投信「スターバリューファンド」
 年間分配金920円
 年間リターン順位:30位
 年間リターン 24.2%

・2位 日興アセット「財産3分法ファンド」
 年間分配金860円
 年間リターン順位:68位
 年間リターン 8.5%

・3位 日興アセット「利回り財産3分法ファンド」
 年間分配金840円
 年間リターン順位:71位(下から21位)
 年間リターン 7.2%

<半期分配金上位3本までのファンドの6ヶ月リターン>

・1位 安田投信「スターバリューファンド」
 半期分配金440円
 6ヶ月リターン順位:31位
 6ヶ月リターン 8.7%

・2位 日興アセット「財産3分法ファンド」
 半期分配金420円
 6ヶ月リターン順位:66位
 6ヶ月リターン -0.6%

・2位 日興アセット「利回り財産3分法ファンド」
 半期分配金420円
 6ヶ月リターン順位:69位(下から12位)
 6ヶ月リターン -1.0%

※参考:バランス型投信の分配金ランキング(10年1月版)

2.損失が多いファンド

<各リターンの下位5本程度>

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金12月分配金
年間121世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)-8.3%41055
2SGアセットりそな・SGレディース バランスファンド(ラブ・ミー!)2.3%36030
2しんきんアセットしんきん3資産ファンド2.3%60050
3みずほ投信MHAMトリニティオープン (ファンド3兄弟) 3.0%29030
3みずほ投信日本3資産ファンド 安定コース (円のめぐみ) 3.0%24020
6ヶ月1ゴールドマンサックスGS 日本株・プラス 通貨分散コース -4.8%8010
221世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)-4.3%23055
3みずほ投信日本3資産ファンド 成長コース (円のめぐみ) -3.9%12020
4みずほ投信MHAMトリニティオープン (ファンド3兄弟) -3.5%15230
5しんきんアセットしんきん3資産ファンド-3.0%30050
3ヶ月121世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)-5.2%23055
2みずほ投信日本3資産ファンド 成長コース (円のめぐみ) -3.6%12020
2しんきんアセットしんきん3資産ファンド-3.6%30050
3みずほ投信日本3資産ファンド 安定コース (円のめぐみ) -2.7%12020
4ニッセイアセットニッセイ国内3資産バランスファンド-2.4%00
4みずほ投信MHAMトリニティオープン (ファンド3兄弟) -2.4%15230
1ヶ月121世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)-0.8%23055
2ゴールドマンサックスバラエティ・オープン0.7%15025
3大和投資信託愛媛県応援バランスファンド1.5%15025
4大和投資信託北海道応援・外債バランスファンド(北の夢大地)1.8%24040
5DIAMアセットDIAMワールド債券オープン(ハピクロマイルド)1.9%6010

1)リターン下位に多いタイプ

国内投資(株式、REIT、債券)の比率が20%以上のファンドが多いです(対象12本のうち、以下の10本が該当。以下、国内投資比率が多い順に列挙)。

・日本3資産ファンド 安定コース (円のめぐみ):国内投資100%

・日本3資産ファンド 成長コース (円のめぐみ):国内投資100%

・ニッセイ国内3資産バランスファンド:国内投資100%

・GS 日本株・プラス 通貨分散コース:国内株式91%

・しんきん3資産ファンド:国内株式・国内REITに各33%

・MHAMトリニティオープン (ファンド3兄弟):国内株式・国内REITに各25%

・DIAMワールド債券オープン(ハピクロマイルド):国内債券50%

・りそな・SGレディース バランスファンド(ラブ・ミー!):国内株式25%

・愛媛県応援バランスファンド:国内株式20%

・北海道応援・外債バランスファンド(北の夢大地):国内株式20%

2)リターン下位に多く含まれた(3つ以上のリターン全てに含まれた)ファンド

・グローバル・バランス21(満天の星)

・しんきん3資産ファンド

・MHAMトリニティオープン (ファンド3兄弟)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/01/19(火) 07:00:00|
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