毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年1月上旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)上旬分(1日~12日まで)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型14本(前月上旬9本)
    年4回・年6回分配型3本(前月上旬0本)

 減配:毎月分配型8本(前月上旬14本)
    年4回・年6回分配型4本(前月上旬1本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月上旬2本)
    年4回・年6回分配型2本(前月上旬0本)

 初回分配:毎月分配型25本(前月上旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月上旬0本)

●毎月分配型の増配本数は、減配本数よりも多い(1.8倍)

●毎月分配型の増配本数は、前月上旬よりも増加(1.6倍)

●毎月分配型の減配本数は、前月上旬よりも半減近く減少

※前月下旬に比べ、決算対象日が2日多い(今月は連休があったため)

2)分配金が最も増加したファンド

毎月分配型ファンド:
キャピタル・パートナーズ「高金利投信(毎月分配型)」(120円。前月より86円増)

年4回~年6回(隔月分配)型:
「みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)」(200円。前期より100円増。今期はボーナス分配を実施)

ボーナス分配実施は年4回分配型2本(上記ファンドと、みずほ好配当日本株オープン)

3)分配金が最も減少したファンド

毎月分配型ファンド:
「プレミアム・インカム実績分配ファンド(スープラ・オープン)」(70円。117円減)
前期のボーナス分配から通常時の分配に戻ったため

年4回~年6回(隔月分配)型:
「損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)」(0円:無配。前期より60円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは24本(対象期間にボーナス分配を行うファンド26本)。

5)初回分配のファンドは、国際債券型24本、バランス型1本。
分配金は40~150円(平均88円。80円以上が14本と半分以上を占める)
決算日の基準価格(分配落ち)で10000円超は、25本中22本(平均10420円。9953~11418円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1キャピタル・パートナーズ高金利投信(毎月分配型)国際債券12086346月、12月10215
2野村アセット高利回り社債オープン・為替ヘッジ国際債券80255555毎期変動9015
3レッグメイソンLM・グローバル・プラスバランス40103070毎期変動7091
4三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロボンドファンド(夢満債 ユーロコース)国際債券3843435毎期変動10458
5野村アセット野村米国好利回り社債投信Dコース国際債券62359456月、12月7128
5三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ国債インカム オープン(ユーロ物語)国際債券3833540毎期変動10973
5モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・ワールドワイド・ハイ・インカム・ファンド国際債券3232927毎期変動5327
5三菱UFJ投信世界ソブリン債券インカム オープン(夢逢月)国際債券3132828毎期変動9615
5三菱UFJ投信三菱UFJ USボンドファンド(夢満債)米ドルコース国際債券1631317毎期変動7944
6三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ債券インカム オープン(夢舞月)国際債券2622431毎期変動10667
6モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・マンスリー・インカム・ファンド国際債券2422223毎期変動3682
6野村アセットアセットバック証券オープンDコース(為替ヘッジなし)国際債券1821622毎期変動6383
7野村アセットアセットバック証券オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券2312226毎期変動8895
7野村アセット野村豪州債券ファンドCコース(為替ヘッジあり)国際債券6157毎期変動9229

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
1損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)国内株式420010010011398
2損保ジャパンアセットみずほ好配当日本株オープン国内株式4100406006039
3三菱UFJ投信日本好配当株式ファンド国内株式435530355953

毎月分配型ではボーナス分配による増配はありません。1本を除き、国際債券型で占められています。増額4円以下のファンドが14本中11本と大半を占めています。

年6回:隔月分配型のボーナス分配による増配は、2位のファンドまでです。この2本は前回(昨年7月)のボーナス分配も実施しています。年6回:隔月分配型で過去6ヶ月以内にボーナス分配を実施したのはこの2本のみです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1新光投信プレミアム・インカム実績分配ファンド(スープラ・オープン)国際債券70-1171876月、12月10348
2損保ジャパンアセットスター・マンスリープラスバランス20-6080206月、12月7445
3MDAMアセットスーパーバランス(やじろべえ)バランス15-1530506月、12月5729
4BNPパリバBNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(欧州の恵み)国際株式10-1020253、6、9、12月4904
5CAアセットCA米国・ユーロ高利回り債ファンド(りそなペア・ハイ インカム)国際債券60-86868なし5949
6大和投資信託りそな・世界資産分散ファンド(ブンさん)バランス15-52020毎期変動6104
7三菱UFJ投信三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(夢満債)豪ドルコース国際債券43-44738毎期変動10596
8野村アセット野村米国好利回り社債投信Cコース(為替ヘッジあり)国際債券78-179546月、12月8972

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
1損保ジャパンアセット損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)国内株式40-606007867
2野村アセット好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)国内株式430-407007263
3T&DアセットT&D日本債券安定型運用ファンドB号(奇数月決算型)国内債券60-31.731.724.269988
4野村アセット日本好配当株投信国内株式430-306007921

毎月分配型の2位までは、前期のボーナス分配から通常時の分配に戻ったことによる減配です。

BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(欧州の恵み)は、2007年4月に設定以降、最低の分配金になりました。

スーパーバランス(やじろべえ)、りそな・世界資産分散ファンド(ブンさん)の2本は、過去3年以内(2007年1月以降)で最低の分配金になりました。


年4回分配型の国内株式型3本は、今期はボーナス分配対象期でしたが、減配となりました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)国際債券6080-2071111、4、7、10月
DIAMアセットDIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド(クラシックエイト)バランス2030-1062281、4、7、10月
大和投資信託常陽3分法ファンドバランス1525-1060421月、7月
大和住銀投信グローバル好配当株オープン国際株式606005327(1、4、7、10月)
安田投信安田高金利外債ファンド(12の果実)国際債券3030075601、4、7、10月
中央三井アセット3資産バランスオープン(トリプルインカム)バランス3030068821、4、7、10月
国際投信グローバル株式インカム国際株式303004846(1、4、7、10月)
野村アセットグローバル・インフラ公共株・ファンド(インフラくん)国際株式2525068351、4、7、10月
三菱UFJ投信三菱UFJ 財産分散ファンド(三拍子)バランス2020066791月、7月
野村アセット世界好配当株投信(毎月分配型)国際株式2020053641、4、7、10月

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数1月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型)国際株式46080-2070401月、7月
三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)バランス65050069661月、7月
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)バランス64040071341月、7月
岡三アセット日本好配当リバランスオープン国内株式44040057281月
岡三アセット香川県応援ファンドバランス63333076921月
岡三アセット福井県応援ファンドバランス63333076701月
住信アセットSBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) バランス63333076021月、7月
岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)バランス62424075051月、7月
損保ジャパンアセット好配当ジャパンオープン(株式時代)国内株式42020059831月、7月
三井住友アセット三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン国内株式42020055421月、7月
損保ジャパンアセット損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)国内株式400078671月、7月
フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式455451067851月、7月
野村アセット日本好配当株投信国内株式43003079211月、7月
野村アセット好配当日本株式オープン(好配当ニッポン) 国内株式43003072631月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた26本のうち24本で、ボーナス分配を実施していません。この24本は、昨年1月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、昨年1月よりも減配したファンドが4本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。新興国の債券、米国のハイ・イールド債(社債等)を投資対象にした通貨選択型(為替ヘッジ対象の通貨を選択するタイプ)が大半を占めています。

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
みずほ投信米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース国際債券15011418なし
みずほ投信米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース国際債券15010648なし
CAアセットりそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)国際債券14010517なし
みずほ投信米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース国際債券12010845なし
三井住友アセットSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)国際債券12010321なし
T&Dアセット野村エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース国際債券120101955月、11月
新光投信みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース国際債券11010248なし
三井住友アセットSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アフリカランド)国際債券10510871なし
T&Dアセット野村エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース国際債券105104335月、11月
CAアセットりそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)国際債券9510664なし
新光投信みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース国際債券9510371なし
新光投信みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース国際債券959983なし
みずほ投信米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース国際債券8010719なし
みずほ投信米国ハイイールド債券ファンド 円コース国際債券8010390なし
三井住友アセットSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)国際債券7510524なし
T&Dアセット野村エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース国際債券75103365月、11月
新光投信みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース国際債券7010434なし
新光投信みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース国際債券7010198なし
新光投信みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース国際債券5510263なし
三井住友アセットSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)国際債券5510257なし
JPモルガンアセットJPM 新興国毎月決算ファンド(あいのり)バランス50104663、6、9、12月
T&Dアセット野村エマージング債券投信(通貨選択型)円コース国際債券5099965月、11月
新光投信みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース国際債券4510315なし
三井住友アセットSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)国際債券4510128なし
新光投信みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース国際債券409953なし

決算日の基準価格が設定価格10000円を超えているファンドは、25本中22本を占めています。

為替ヘッジ対象の通貨を選択するタイプ(通貨選択型)で、分配金が多いファンドは、ブラジルレアルを対象にしたファンドが多いです。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/01/14(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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  1. 2010/01/14(木) 20:01:02 |