毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年1月中旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)中旬分(13日~20日まで)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型13本(前月中旬5本)
    年4回・年6回分配型5本(前月中旬2本)

 減配:毎月分配型7本(前月中旬9本)
    年4回・年6回分配型3本(前月中旬8本)

 ボーナス分配:毎月分配型1本(前月中旬0本)
    年4回・年6回分配型3本(前月中旬0本)

 初回分配:毎月分配型3本(前月中旬19本)
    年4回・年6回分配型0本(前月中旬0本)

※1月中旬の決算対象日は、前月(12月)中旬よりも3日少ない(今月上旬の連休や、前月20日が休日のため)。

・毎月分配型の増配本数は、減配本数より多い(1.9倍)
・毎月分配型の増配本数は、前月中旬よりも増加(前月の2.6倍)
・年4~6回分配型では、前月中旬よりも、増配本数が増加(2.5倍)、減配本数が減少(62%減)

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)」(100円。前月より100円増)
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が最も増加したファンドは、「HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)」(1300円。前期より1000円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型」(130円。20円減)。
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が最も減少したファンドは、「BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン」(100円。20円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは19本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド23本)

5)初回分配のファンドは、全て毎月分配型で、国際債券型3本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは1本のみ(最高10318円、最低9838円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1ピクテ投信ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)国内株式10010004月、10月10083
2フォルティス・アセットAAAソブリン・ファンド(トリプルアクセル)国際債券100455555(3月)9247
3日興アセット資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース国際株式1003070なし11078
3三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)国際株式753045455月、11月6759
3トヨタアセットTAスマート・インカムファンドバランス503020201、4、7、10月7296
4大和投資信託世界セレクト債券ファンド(毎月決算型) 国際債券20200なし10648
5中央三井アセット中央三井資源国ソブリンオープン(資源のめぐみ)国際債券801070なし10391
6モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券5034752毎期変動11704
6モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券4334043毎期変動10008
6日興アセットピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)国際債券4133846毎期変動7457
6フランクリン・テンプルトンフランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド(メイフラワー号)国際債券2432122毎期変動6527
7野村アセット野村ファンドラップ外国債券 Aコース (為替ヘッジあり)国際債券2612522毎期変動9439
7野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース 国際REIT1311216毎期変動4080

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
1HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式41300100030010780
2野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)バランス610850581087014
2野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)バランス6905040848856
3野村アセットハイブリッド・インカムオープン 国際債券61204080808469
4日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)バランス61003070706755

毎月分配型では、比較的堅調な株式相場を反映し、国内株式型1本、国際株式型2本が増配しました。
毎月分配型でのボーナス分配による増配は、「TAスマート・インカムファンド」のみです。

年4回分配型、年6回:隔月分配型では、中国を対象にした国際株式型ファンドで、2007年11月以来、26ヶ月(2年2ヶ月)ぶりに1300円以上の分配金が出ました。
定期的にボーナス分配を実施するファンドでは、3本がボーナス分配を実施しました(マイストーリー分配型の2本、日興スリートップ(隔月分配型))。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1野村アセット野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型国際債券130-201505月、11月10542
2住信アセット住信 グローバル・インカム&プラスバランス10-1525323、6、9、12月7146
3東京海上アセット東京海上・ニッポン世界債券ファンド国際債券40-10506月、12月9975
4シュローダー投信シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)国際債券45-550602、5、8、11月7373
4大和投資信託地球環境株・外債バランス・ファンド(地球くん)バランス25-530302、5、8、11月7453
4大和投資信託ダイワ世界リート・ファンド国際REIT15-520203、6、9、12月4652
4ゴールドマンサックスGS世界分散ファンド(三ッ星レシピ)バランス10-515303、6、9、12月4630

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン国際債券4100-201201007785
2野村アセット米国優先証券オープン国際債券490-7971045633
3国際投信ホープ(3ヵ月決算型)1号国内債券47.12-0.757.8723.3810000

毎月分配型では、「住信 グローバル・インカム&プラス」を除き、設定以降、最低の分配金となりました。

「住信 グローバル・インカム&プラス」は、確認可能な2006年1月期以降、最低の分配金です。

国内債券型の「ホープ(3ヵ月決算型)1号」は、2009年4月期から4期連続減配となりました。

米国優先証券オープンは、2009年7月期から3期連続減配となりました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
パインブリッジパインブリッジ・ニューグローバルファンド(毎月分配タイプ)(メインアベニュー)バランス1030-2075961、4、7、10月
野村アセットグローバル・コモディティ・オープン商品510-54918(1、4、7、10月)
大和投資信託ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)国際債券7070082921月、7月
DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)国内REIT2525043271、4、7、10月
T&Dアセット世界優良株ファンド(プライムコレクション)国際株式101006993(1月、7月)
野村アセット野村世界不動産投信国際REIT50401050161月、7月

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数1月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
住信アセット住信 世界ダブルハイインカムバランス66080-2067541月、7月
野村アセット内外リートファンド国際REIT63050-2062971月、7月
日興アセットアジアの財産3分法ファンドバランス62030-1077141月、7月
DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT6100100042721月、7月
日興アセット日興アジア資産3分法バランス67070070371月、7月
岡三アセット三重県応援ファンドバランス45050073941月
野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) バランス64040075041月、7月
大和投資信託ダイワ・三資産分散ファンドバランス64040069271月、7月
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)国際REIT64040037921月、7月
大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)国内株式43030079421月、7月
大和投資信託しがぎん SRI三資産バランス・オープン(OHみらい)バランス63030068051月、7月
フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式42525066651月、7月
国際投信グローバルETFオープンバランス62020095891月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた23本のうち19本で、ボーナス分配がありませんでした。昨年1月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、昨年1月よりも減配となったファンドが5本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

決算日の基準価格が、新規募集時の設定価格10000円を超えているのは1本だけです。

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
ドイチェアセットDWS世界国債ファンド(毎月分配型)国際債券409907なし
DIAMアセットDIAM新興資源国債券ファンド(ラッキークローバー)国際債券0103186月、12月
DIAMアセットDIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)(毎月サンバ)国際債券09838なし


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  1. 2010/01/22(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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