毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年1月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型5本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 減配:毎月分配型2本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型2本(前月下旬0本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型4本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)(ファイン)」(60円。前月より60円増:前月は無配)

3)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「エマージング・カレンシー・債券ファンド」(60円。40円減)。
年4回分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「MHAM日本好配当株オープン (配当生活)」(0円:無配。45円減)。

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは9本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド9本)

5)初回分配のファンドは4本(毎月分配型の国際債券型)。
決算日の基準価格(分配落ち)で10000円超は1本のみ


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1国際投信新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)(ファイン)国際債券60600なし9992
2フィデリティ投信フィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)国際債券651550なし10869
3野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品6010504月、10月10941
3野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品4010304月、10月11029
3野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品2010104月、10月11390

野村金先物投信は増配になりましたが、同様に商品を投資対象にした「野村原油先物投信」は、前月の分配金と同額です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※減額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券60-40100606月、12月7331
2日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式30-104040(3、6、9、12月)5435

<年4回分配型:年6回分配型>

順位運用会社名投資信託名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
1みずほ投信MHAM日本好配当株オープン (配当生活) 国内株式40-454505653
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券674-276886909

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、前期のボーナス分配から通常時の分配金に戻ったことによる減配です。

グローバル高配当株式ファンド(軍配)は、2006年12月以降、最も少ない分配金になりました

ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)は、2008年11月期以降、8期連続の減配となりました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
SGアセットSG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030059531月、7月
SGアセットたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030059481月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券200-139801月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券200-130561月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券150-146251月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券150-115151月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券100-115411月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券70-107681月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70-106991月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた9本全て、ボーナス分配はありません。昨年12月にボーナス分配を実施した2本は、今年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券909842なし
UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券759968なし
UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース(毎月分配型)国際債券4510138なし
UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース(毎月分配型)国際債券159968なし

決算日の基準価格で設定価格10000円を上回ったファンドは、1本だけです。

主な投資対象は、信用力の高い、日本を含む世界のグローバル公共公益関連企業が発行する債券です。


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