毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年3月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(3月)下旬分(24~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型0本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬1本)

 減配:毎月分配型2本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型2本(前月下旬1本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬1本)

※3月下旬の決算対象日は、前月(2月)下旬よりも1日多い(前月は営業日が少ないため:2月の最終営業日は26日)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは2本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド2本)

1.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
1日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス20-1030303、6、9、12月7940
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス18-22019毎期変動6275

<年6回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数3月差額前期昨年3月基準価格
1野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券697-2991049494
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券673-174867126

全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)は、初回分配(2008年6月)以降、最低の分配金です。

ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)は、確認可能な2006年5月期以降、最低の分配金です。2008年11月期以降、9期連続の減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月昨年3月差額基準価格ボーナス
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2030-1079403、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式4040053723、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた2本全て、ボーナス分配はありません。昨年3月に決算(分配)を実施した2本は、今年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、昨年3月よりも減配したファンドが1本あります。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/03/31(水) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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