毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


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バランス型投信のリターン比較ランキング(10年4月版)

毎月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査の対象は102本で、決算期間は2009年4月から2010年3月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

年間など4つのリターン全て増加(特に1ヶ月リターンが増加)

リターンがプラスになったファンドの本数(割合)は、年間、1ヶ月リターンは、全てプラス。
年間など4つのリターン全て、前回より増加。特に1ヶ月リターンは大幅増

<各リターンの平均値>

年間 23.3%(前回19.2%)
6ヶ月 5.5%(前回-1.7%)
3ヵ月 3.0%(前回1.6%)
1ヶ月 7.0%(前回-0.7%)

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 97本・100.0%(前回97本・99.0%)
6ヶ月 96本・99.0%(前回28本・28.6%)
3ヵ月 92本・93.9%(前回72本・72.7%)
1ヶ月 101本・100.0%(前回11本・11.1%)

2)リターンがよいファンドの特徴

<年間リターン>

リスク性資産(株式、REIT、コモディティ等)の多いファンドが上位に多い(リスク資産が半分以上を占めるタイプが多い:10本全て)
新興国対象(新興国の投資比率70%以上)は10本中3本

<6ヶ月リターン>

リスク性資産の多いファンドが上位に多い(リスク資産が半分以上を占めるタイプが多い:10本中7本)
新興国対象のファンドが半数(10本中5本)

<3ヵ月リターン>

リスク性資産の多いファンドが上位に多い(リスク資産が半分以上を占めるタイプ:11本中9本)
国内株式を含むファンドが多い(11本中9本)
REITを含むファンドが多い(11本中8本)
新興国対象のファンドは少ない(2本)

<1ヶ月リターン>

リスク性資産の多いファンドが上位に多い(リスク資産が半分以上を占めるタイプが多い:10本中6本)
新興国対象のファンドは半数(10本中5本)

3)リターンが最もよいファンド

<年間リターン>

ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート) 63.1%(前回1位)

<6ヶ月リターン>

日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型) 16.4%

<3ヵ月リターン>

GS日本株・プラス 通貨分散コース 10.3%

<1ヶ月リターン>

GS日本株・プラス 通貨分散コース 16.3%

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間、6ヶ月、1ヶ月の3つのリターンでは、債券の投資比率が70%以上のファンドが多い

3ヶ月リターンでは、ヨーロッパの投資比率が高めのファンドが多い

1.リターン上位の状況

※上位10本程度を対象

※順/分は、年間リターンでは年間分配金順位、年間リターン以外では半期分配金順位。比較的高い順位にあるファンドのみ順位を記載

※リスク資産比は、株式、REIT、コモディティなどの投資比率(%)

※順位の背景色が黄色の所は、新規ランクインしたファンドを示す。1ヶ月リターンは10本全て、新規ランクイン

※分配金の「無」は、設定日の関係で決算を1回も実施していないことを示す

順位順/分運用会社名投信名年間リターン年間分配金3月分配金リスク資産比
1大和投資信託ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート)63.1%24020100
25UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンド51.2%6606050
311日興アセット日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)49.1%4804060
4ゴールドマンサックスGS世界分散ファンド(三ッ星レシピ)46.9%16510100
55国際投信グローバル財産3分法ファンド46.8%6605566
6みずほ投信アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)44.1%4605060
7DIAMアセットDIAM世界3資産オープン(ハッピーハーモニー)42.6%2801566
8DIAMアセットDIAMインカム3資産ファンド(インカム・パスポート)41.7%3603066
9大和投資信託りそな・多摩応援・資産分散ファンド(多摩ブンさん)41.3%2351566
9CAアセットCAりそな アジア資産分散ファンド(アジぶん)41.3%2402066

順位順/分運用会社名投信名6ヶ月 リターン半期分配金3月分配金リスク資産比
1日興アセット日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)16.4%2404060
22UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンド13.0%3606050
3みずほ投信アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)12.3%2805060
37ゴールドマンサックスグローバル新成長国オープン(グローバルネクスト)11.9%3005020
4パインブリッジパインブリッジ新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)(アメージング・ストーリー)11.3%901530
5大和投資信託ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート)11.1%12020100
6ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 11.1%601089
7レッグメイソンLM・エマージング・プラス(毎月分配型)10.6%1803030
8パインブリッジパインブリッジ・イレブンプラス10.3%2103565
84国際投信グローバル財産3分法ファンド10.0%3305566

順位順/分運用会社名投信名3ヶ月 リターン半期分配金3月分配金リスク資産比
1ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 10.3%601089
2みずほ投信日本3資産ファンド 成長コース(円のめぐみ)8.2%1202080
37ゴールドマンサックスグローバル新成長国オープン(グローバルネクスト)6.0%3005020
4みずほ投信日本3資産ファンド 安定コース(円のめぐみ)5.9%1202060
5大和投資信託りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド(ひょうご元気ブンさん)5.6%1151566
6大和投資信託りそな・多摩応援・資産分散ファンド(多摩ブンさん)5.5%1151566
7大和投資信託りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド(京・近江ブンさん)5.4%1151566
88みずほ投信アジア3資産ファンド(アジアンスイーツ)(分配コース)5.3%2805060
9DIAMアセットDIAM高格付インカム・オープンSRI(ハッピークローバーSRI)5.2%1202025
9大和投資信託りそな・埼玉応援・資産分散ファンド(埼玉ブンさん)5.2%1151566
97しんきんアセットしんきん3資産ファンド5.2%3005066

順位順/分運用会社名投信名1ヶ月 リターン半期分配金3月分配金リスク資産比
1ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 通貨分散コース 16.3%601089
2大和投資信託ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート)11.4%12020100
32UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンド10.8%3606050
47ゴールドマンサックスグローバル新成長国オープン(グローバルネクスト)10.3%3005020
5日興アセット日興インフレ戦略ファンド(毎月分配型)10.1%2404060
6パインブリッジパインブリッジ新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)(アメージング・ストーリー)10.0%901530
7ゴールドマンサックスGS世界分散ファンド(三ッ星レシピ)9.9%7510100
8日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(インドルピーコース)9.8%40
94国際投信グローバル財産3分法ファンド9.6%3305566
10日興アセット日興アシュモア新興国財産3分法ファンド 毎月分配型(ブラジルレアルコース)9.5%40

1)前回調査時との主な違い

<年間リターン>

リスク性資産の比率が高め(50%以上)で先進国対象のファンドが増加(2本増)
新興国対象のファンドが減少(2本減)

<6ヶ月リターン>

リスク性資産の比率が高め(50%以上)で先進国対象のファンドが増加(3本増)
新興国対象や、リスク性資産の比率が低め(先進国の債券比率が70%以上)のファンドが減少(各2本減)

<3ヶ月リターン>

国内株式を含むタイプが増加(5本)
リスク性資産の比率が低め(国際債券の投資比率40%以上)のファンドが減少(3本)

<1ヶ月リターン>

リスク性資産の比率が高め(50%以上)で先進国対象のファンドが増加(5本増)
新興国対象のファンドが増加(4本増)

国内資産を含むファンドが減少(7本減)
リスク性資産の比率が低め(債券比率100%)のファンドが減少(2本減)


2)年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ないです。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位12本中2本(年間600円以上)
6ヶ月リターン:半期分配金上位13本中3本(半期300円以上)
3ヶ月リターン:半期分配金上位13本中2本(半期300円以上)
1ヶ月リターン:半期分配金上位13本中3本(半期300円以上)

年間や半期分配金の上位12~13本以内にあるファンドで、リターンの上位に多く含まれたファンドは、以下3本です(3つのリターン上位に含まれたファンド)。
3本とも新興国を投資対象に含むファンドです。

・UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド
 年間分配金5位、半期分配金2位

・グローバル財産3分法ファンド
 年間分配金5位、半期分配金4位

・グローバル新成長国オープン(グローバルネクスト)
 年間分配金6位、半期分配金7位

<年間分配金上位3本までのファンドの年間リターン>

・1位 日興アセット「財産3分法ファンド」
 年間分配金840円
 年間リターン順位:60位
 年間リターン 13.0%

・1位 日興アセット「利回り財産3分法ファンド」
 年間分配金840円
 年間リターン順位:68位(下から20位)
 年間リターン 9.9%

・2位 安田投信「スターバリューファンド」
 年間分配金800円
 年間リターン順位:33位
 年間リターン 27.0%

<半期分配金上位4本までのファンドの6ヶ月リターン>

・1位 日興アセット「財産3分法ファンド」
 半期分配金420円
 6ヶ月リターン順位:56位(下から10位)
 6ヶ月リターン 1.9%

・1位 日興アセット「利回り財産3分法ファンド」
 半期分配金420円
 6ヶ月リターン順位:49位
 6ヶ月リターン 3.2%

・2位 住信アセット「住信 毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)」
 半期分配金360円
 6ヶ月リターン順位:50位
 6ヶ月リターン 3.1%

・2位 UBSアセット「UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド」
 半期分配金360円
 6ヶ月リターン順位:2位
 6ヶ月リターン 13.0%

※参考:バランス型投信の分配金ランキング(10年4月版)

2.損失が多いファンド

<各リターンの下位5本程度>

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金3月分配金
年間121世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)1.6%48555
2SGアセットりそな・SGレディース バランスファンド(ラブ・ミー!)2.2%36030
3フォルティス・アセットリレバン・ファンド4.3%36530
4大和投資信託FITネット・三県応援ファンド(ベストフィット)4.9%40030
5トヨタアセットTAスマート・インカムファンド6.4%33020
6ヶ月121世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)-4.1%30555
2SGアセットりそな・SGレディース バランスファンド(ラブ・ミー!)0.5%18030
3大和投資信託欧州圏3資産分散ファンド0.8%9015
4大和投資信託FITネット・三県応援ファンド(ベストフィット)1.2%19030
5大和投資信託北海道応援・外債バランスファンド(北の夢大地)1.3%24040
5大和投資信託新潟県応援ファンド1.3%15025
3ヶ月1ピクテ投信ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(インカム・アルファ)-2.1%18030
2大和投資信託欧州圏3資産分散ファンド-1.7%9015
3フォルティス・アセットリレバン・ファンド-0.3%18030
3CAアセットCAりそな 世界グリーン・バランス・ファンド(あしたの地球)-0.3%6010
3ピクテ投信ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(インカム・コレクション)-0.3%24040
1ヶ月1ゴールドマンサックスバラエティ・オープン1.5%15025
2フォルティス・アセットリレバン・ファンド1.8%18030
3DIAMアセットDIAMワールド債券オープン(ハピクロマイルド)3.1%6010
421世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)3.7%30555
5住信アセット住信 毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)4.3%36060

1)リターン下位に多いタイプ

年間、6ヶ月、1ヶ月の3つのリターンでは、債券の投資比率が70%以上のファンドが多い

3ヶ月リターンでは、ヨーロッパの投資比率が高めのファンドが多い

◎債券の投資比率が75%以上のファンド(その投資比率)

・グローバル・バランス21(満天の星) 100%(2月末時点)

・りそな・SGレディース バランスファンド(ラブ・ミー!) 75%

・リレバン・ファンド 100%

・FITネット・三県応援ファンド(ベストフィット) 80%

・TAスマート・インカムファンド 70%

・北海道応援・外債バランスファンド(北の夢大地) 80%

・新潟県応援ファンド 80%

・バラエティ・オープン 100%

・DIAMワールド債券オープン(ハピクロマイルド) 100%

・住信 毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー) 80%

◎ヨーロッパの投資比率が高めのファンド

・欧州圏3資産分散ファンド

・ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(インカム・アルファ)
 欧州53.0%、北米41.4%、アジア・パシフィック4.8%(本年2月末時点)

・ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(インカム・コレクション)
 欧州43.2%、北米32.1%、新興国19.8%、アジア・パシフィック3.9%(本年2月末時点)

2)リターン下位に多く含まれた(3つのリターンに含まれた)ファンド

・グローバル・バランス21(満天の星)

・リレバン・ファンド


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  1. 2010/04/20(火) 07:00:00|
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