毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年5月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(5月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型3本(前月下旬7本)
    年4回・年6回分配型2本(前月下旬2本)

 減配:毎月分配型1本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬0本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型1本(前月下旬11本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)は10000円未満


1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
1ニッセイアセットニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)国際債券70700なし9740
2ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券50153535なし7165
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス32112131毎期変動5598

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
1野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券679673836909
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券6100397989344

「三菱UFJ バランスインカム・グローバル」と「ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)」の2本は、過去1年以内で、最も多い分配金です。

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)は、昨年5月以降35円の分配金でしたが、1年ぶりに50円に戻りました。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス25-1035352、5、8、11月5784

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなしバランス450-1060608507

アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)は、初回分配(2007年10月)以降、最低の分配金です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※5月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月昨年5月差額基準価格ボーナス
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス60303068872、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040071652、5、8、11月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT303005607(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT303004498(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス2535-1057842、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式1010055285月、11月

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス63030059705、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配はありません。

4.設定後初回分配があったファンド

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月基準価格ボーナス
DIAMアセットDIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(ハッピーインカム)国際株式309269なし

決算日の基準価格は、新規募集時の設定価格10000円を下回っています。

投資対象は、日本を除く世界の好配当株式です(国別上位5カ国は、米国29%、イギリス18%、オーストラリア13%、フランス9%、カナダ7%。2009年12月時点)。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/05/31(月) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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