毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(10年7月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2010年7月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計8本)

 毎月分配型:国際債券型4本、国内債券型1本
 年4回分配型:バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 社債(ハイイールド債含む)に投資:3本

 為替ヘッジ対象通貨を選択するタイプ(通貨選択型):2本

 日本国内の地方債に投資:1本

 国際機関等が発行する米ドル建ての高格付け債券に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが2本(コース追加1本含む)設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。

ファンドのコストである信託報酬は、毎月分配型の国際債券型としては、平均以下になっているファンドが多いです(4本のうち3本は、平均以下)。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.3316

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、2社以下が多いです(6本のうち5本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

国際機関債ファンド(円コース)(キックオフ)(PDFファイル)

野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)

投信名BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)国際機関債ファンド(円コース)(キックオフ)野村グローバルCB投信(円コース、資源国通貨コース、アジア通貨コース)毎月分配型
運用会社BNPパリバ三菱UFJ投信野村アセット
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴グローバル株式、新興国株式、外国債券、コモディティに分散投資国際機関等が発行する米ドル建ての債券(取得時AAA)に投資日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(グローバルCB)に投資
為替ヘッジなし1通貨3タイプ
設定日7/17/147/22
決算日年4回(2、5、8、11月の20日)毎月8日毎月20日
信託期限2015/6/302015/7/82015/9/24
販売手数料3.6751.053.675
信託報酬1.260.78750.9765
信託留保額0.300.3
販売先東海東京証券、浜銀TT証券、西日本シティTT証券、ワイエム証券鳥取銀行野村證券

投信名日本公共債ファンド2020(ふるさと紀行2020)UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)(わかば)PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
運用会社日興アセットUBSアセット中央三井アセット
投信分類国内債券国際債券国際債券
商品特徴国内の地方債を中心に投資世界の公益関連企業及び金融機関が発行する債券に投資米国ハイイールド債券を中心とした投資
為替ヘッジ1通貨(日本円)なし
設定日7/237/237/30
決算日毎月6日毎月10日毎月20日
信託期限2020/7/6無期限2020/2/20
販売手数料1.052.13.15
信託報酬0.26251.10251.68
信託留保額00.150
販売先中央三井信託銀行三菱UFJ信託銀行、UBS証券中央三井信託銀行


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/06/30(水) 06:58:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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