毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年6月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(6月)下旬分(22~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月6月前月6月前月
増配8302
減配3101
ボーナス1000
初回分配0100

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは13本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド14本)

1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
1野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2501001501201月、7月13703
2野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券250502001701月、7月13584
2野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券250502001801月、7月12630
3新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券10040601206月、12月7435
4野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式12010110904月、10月12384
4野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式901080804月、10月12054
4野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式701060304月、10月12329
4野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式20101054月、10月11511

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、ボーナス分配です。ただし、昨年6月に比べ減配です。

エマージング・カレンシー・債券ファンド以外の決算日の基準価格は、11500円以上です。

為替ヘッジ通貨選択型のファンドでは、資源国(ブラジル、南アフリカ、オーストラリア)の通貨を対象にしたファンドが多いです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
1UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス40-2060602、5、8、11月7197
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス19-133220毎期変動5739
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券20-22230毎期変動6792

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンドは、昨年6月に増配(30円を60円)しましたが、1年ぶりに減配となりました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※6月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月昨年6月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券120-103736月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券100-103556月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100-103356月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券7070075343、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券70-99606月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券60-101216月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券5555071216月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券50-101676月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券50-101366月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式4040046873、6、9、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404004191(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2030-1074023、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2020062366月、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた14本のうち13本は、ボーナス分配がありません。
昨年6月に決算を行った6本は、本年もボーナス分配を実施していません。


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手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/06/30(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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