毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月7月前月7月前月
増配2800
減配3350
ボーナス0100
初回分配1000

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは13本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド13本)

1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1フィデリティ投信フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)国際債券160101500なし14818
2UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース(毎月分配型)国際債券20515なし10020

フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)は、過去1年以内で3回目の増配です(昨年9月:0円を100円、昨年11月:100円を150円)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券60-40100606月、12月7170
2ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券18-22028毎期変動6687
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス17-21918毎期変動5827

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
1みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式40-707005216
2パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券680-201001406747
3シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式470-1080706136
4野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券695-5100979631
5野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券676-379806854

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、前期のボーナス分配から通常時の分配に戻ったことによる減配です。

以下の2本は、確認可能な2006年4月期以降(過去4年4ヶ月以内)、最低の分配金です。

・ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

・パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※7月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月昨年7月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券25016090133591月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券25016090124971月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券250110140136341月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券1501500106801月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110-95541月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券1008020100531月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700107241月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券70700104011月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券70-92471月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券55-92691月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券40-98001月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030055911月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030055841月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた13本全て、ボーナス分配がありません。
昨年7月に決算を行った9本は、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
運用会社名投信名投信分類7月基準価格ボーナス
東京海上アセット東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)(円債くん)国内債券1810096なし

決算日の基準価格が、新規募集時の設定価格10000円を上回っています。


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  1. 2010/07/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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