毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(11年1月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年1月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:
  国際債券型3本、バランス型2本、国内REIT型1本、国際株式型1本

 年4回分配型・年6回分配型:なし

2)ファンドの主な特徴

 リスクが高めの債券(ハイ・イールド債など)に投資:3本(ヨーロッパ対象2本)

 REITと債券に投資:2本(繰上償還条件つき:1本)

 ブラジルの株式に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが3本設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。

ファンドのコストである信託報酬は全て、平均以上になっています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.33038

バランス型:1.26036

国内REIT型:0.93042

国際株式型:1.4515

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、1社が最も多いです(7本のうち5本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)

米国ハイイールド債券・リートファンド(繰上償還条件付)(米ドル宣言)

アバディーン アジア・ボンド・オープン(毎月決算型)(アジアンスパイス)

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型

投信名DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米国ハイイールド債券・リートファンド(繰上償還条件付)(米ドル宣言)
運用会社ドイチェ・アセットみずほ投信中央三井アセット
投信分類国際債券国内REITバランス
商品特徴主にユーロ建てのハイ・イールド債券に投資主に日本国内のREITに投資米国のハイイールド債券やリートに投資。分配金込み基準価額が初めて12000円以上となった日から1ヶ月以内に繰上償還
為替ヘッジ2タイプ(別表)4タイプ(別表)なし
設定日1/61/61/13
決算日毎月24日毎月18日毎月20日
信託期限無期限2015/12/182020/12/16
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.5841.3591.7425
信託留保額0.300.1
販売先SBI証券大和証券中央三井信託銀行

投信名アバディーン アジア・ボンド・オープン(毎月決算型)(アジアンスパイス)LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)
運用会社三菱UFJ投信レッグ・メイソン楽天投信岡三アセット
投信分類国際債券国際株式バランス国際債券
商品特徴主に日本を除くアジアの公社債に投資ブラジル株式市場に上場の高配当株に投資米国のリート(ETF)、対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債に投資。主にユーロ建てハイ・イールド債券に投資
為替ヘッジなしなしなし2タイプ(別表)
設定日1/141/241/251/28
決算日毎月10日毎月23日毎月27日毎月18日
信託期限2020/12/102021/1/252020/12/272021/1/18
販売手数料3.153.6753.153.675
信託報酬1.62751.85851.471.6765
信託留保額0.300.50.2
販売先三菱UFJ信託銀行三菱UFJメリルリンチPB証券楽天証券、東武証券岡三証券など3社

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Aコース(円ヘッジあり) 日本円
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) ヘッジなし
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コースヘッジなし
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース米ドル
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース豪ドル
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースブラジルレアル
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース日本円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコースヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/12/30(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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