毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年12月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(12月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月12月前月12月前月
増配8201
減配4001
ボーナス1000
初回分配15000

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは14本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド15本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型15本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは、15本のうち7本(最高10403円、最低9654円)

※前月下旬の調査期間よりも3日多い(前月は20~21日が土休日のため。前月は23~29日を対象)

1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
1新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券10040601006月、12月6949
2野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式1003070604月、10月12753
2野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券10030706月、12月11116
3新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)国内REIT902070なし11118
3野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券7020506月、12月10418
4野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券140101306月、12月10380
4野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券110101006月、12月11138
4野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式301020104月、10月11596

ボーナス分配は、「エマージング・カレンシー・債券ファンド」だけです(ボーナス分配としては比較的少額)。

以下の7本は、設定以降、最も多い分配金になりました。

・野村日本ブランド株投資 計2本

・りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)

・野村新エマージング債券投信 計4本

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
1明治安田アセットスターバリューファンド バランス20-204040なし6397
2ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券60-1070703、6、9、12月7042
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス18-42218毎期変動5846
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券16-21820毎期変動6316

以下の2本は、確認可能な2006年4月以降(約4年9ヶ月間)、最も少ない分配金になりました。

・スターバリューファンド

・ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

以下の1本は、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・GSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※12月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月昨年12月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券140-103806月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券110-111386月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券100-111166月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100-98286月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券70-104186月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券60-98306月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6070-1070423、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券50-97916月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券4555-1067736月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404004140(3、6、9、12月)
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式3040-105032(3、6、9、12月)
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2020064036月、12月
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2030-1075283、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2040-2050253、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた15本のうち14本は、ボーナス分配がありません。
昨年12月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。
ボーナス分配ではない通常時の分配金が、昨年12月より少なくなったファンドが5本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月基準価格ボーナス
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース国際債券1509862なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)国際債券14010055なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)国際債券12010252なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)国際債券11010403なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)国際債券1009786なし
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース国際債券9010273なし
三井住友アセットアジア高成長国CBファンド国際債券809965なし
みずほ投信MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)国際債券6010141なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)国際債券6010012なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国際債券609943なし
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース国際債券5010112なし
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース国際債券509940なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国際債券309940なし
DIAMアセットDIAM円ストラテジー債券ファンド(円クルーズ)国際債券259654なし
みずほ投信みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)(ちょっとコアラ)国際債券209942なし


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  1. 2010/12/31(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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