毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(11年2月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年2月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計7本)

 毎月分配型:
  国際債券型3本、国際株式型1本、バランス型1本

 年4回分配型:
  国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 リスクが高めの債券(ハイ・イールド債、新興国の債券など)に投資:3本(新興国2本)

 貿易関連企業に投資:1本

 UAE関連の株式に投資:1本

 新興国の債券、通貨、デリバティブに投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の場合、5本中3本は、平均以上の信託報酬になっています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.33038

国際株式型:1.4515

バランス型:1.26036

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、1社が最も多いです(6本のうち4本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

パインブリッジ・チャイナ債券ファンド<実質中国人民元建て>(元のちから)

ドバイ・アブダビ株ファンド

PIMCO ニューワールド インカムファンド(円、米ドル)

日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンド(毎月決算型)

日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)

投信名ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)パインブリッジ・チャイナ債券ファンド<実質中国人民元建て>(元のちから)ドバイ・アブダビ株ファンド
運用会社ステート・ストリートパインブリッジキャピタル・アセット
投信分類国際債券国際債券国際株式
商品特徴米国社債の投資適格銘柄に投資中国の政府(政府系機関を含む)及び中国関連企業が発行している米ドル建て(香港ドル建てを含む)債券に分散投資主としてUAEに上場している株式、世界各国・地域に上場しているUAE関連企業の株式に投資
為替ヘッジありなしなし
設定日2/102/102/15
決算日毎月10日毎月20日2、5、8、11月の14日
信託期限無期限無期限2021/2/15
販売手数料2.13.153.15
信託報酬0.6721.31251.533
信託留保額0.30.30.3
販売先SBI証券、のぞみ証券、楽天証券広島銀行、ひろぎんウツミ屋証券安藤証券

投信名PIMCO ニューワールド円インカムファンド日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンド(毎月決算型)日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)
運用会社三菱UFJ投信T&Dアセット日興アセット
投信分類国際債券国際株式バランス
商品特徴米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券に投資世界各国の上場する貿易関連企業のうち、世界の貿易が活性化することにより収益の獲得が期待できる企業の株式に投資新興国の債券と通貨及びそれらに関連するデリバティブ取引に係る権利を投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日2/162/252/25
決算日毎月20日毎月20日毎月19日
信託期限2020/11/202021/2/222021/1/19
販売手数料3.153.6754.2
信託報酬1.6171.892.155
信託留保額000
販売先丸三証券日興コーディアル証券日興コーディアル証券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
PIMCO ニューワールド円インカムファンド日本円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンドヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/01/31(月) 06:57:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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