毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


11年1月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月1月前月1月前月
増配0800
減配3420
ボーナス0100
初回分配51500

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは13本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド13本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内REIT型4本、国際債券型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは、5本全て(最高10585円、最低10034円)

※前月下旬の調査期間よりも2日少ない(今月は29~30日が土休日のため。前月は21~30日を対象)

1.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券60-40100606月、12月6862
2日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式20-103030(3、6、9、12月)5075
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス15-31818毎期変動5962

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
1みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式45-556005646
2パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券650-30801006376

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

以下の2本は、確認可能な2006年4月以降(約4年10ヶ月間)、最も少ない分配金になりました。

・グローバル高配当株式ファンド(軍配)

・パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

2.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※1月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券250150100139851月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券25020050131751月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券25020050121481月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券1501500100241月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110-92291月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券1001000101531月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券70-95281月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700110241月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券70700102121月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券55-85901月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券40-95031月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030057741月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030057661月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた13本全て、ボーナス分配がありません。
昨年1月に決算を行った9本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

3.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT120105384月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT80102474月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT70105854月、10月
岡三アセット成長国通貨・国際機関債オープン(世界にエール)国際債券6010034なし
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT30104614月、10月


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/01/31(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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