毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(11年3月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計13本が設定(コース別に換算すると計25本)

 毎月分配型:
  国際債券型6本、国際株式型4本、バランス型2本、国際REIT型1本

 年4回分配型、年6回分配型:0本

2)ファンドの主な特徴

 新興国を対象に含むタイプが多い(8本:国際債券型6本、国際株式型1本、バランス型1本)

 リスクが高めの債券(ハイ・イールド債、新興国の債券など)に投資:4本(4本全て新興国を含むタイプ)

 債券対象で、新興国を含むグローバル分散型:2本

 金関連に投資:1本

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):4本

 公共・インフラ関連の株式に投資:2本

ファンドのコストである信託報酬では、平均以上になっているファンドが多いです(13本中11本が該当)。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.33038

国際株式型:1.4515

バランス型:1.26036

国際REIT型:1.58432

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、1社が最も多いです(13本のうち8本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)

HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 毎月分配型

パインブリッジBRICs債券ファンド<実質BRICs通貨建て>(四大国)

世界好配アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ワールドリートプラス)

三菱UFJ ゴールド・インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)

日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース(グロイン・マイルド)

投信名BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)
運用会社BNYメロン・アセットHSBC投信日興アセット
投信分類国際債券国際債券バランス
商品特徴新興国が発行した米ドル建てのソブリン債に投資先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資新興国の社債60%、株式20%、不動産20%に投資(比率は変動)
為替ヘッジありなしあり
設定日3/13/13/2
決算日毎月17日毎月17日毎月3日
信託期限無期限2021/2/172020/2/3
販売手数料3.6753.153.675
信託報酬1.58651.66952.2895
信託留保額00.30.25
販売先いちよし証券いちよし証券、SBI証券、香港上海銀行日興コーディアル証券

投信名野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信 毎月分配型パインブリッジBRICs債券ファンド<実質BRICs通貨建て>(四大国)りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド
運用会社野村アセットパインブリッジ損保ジャパン日本興亜アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴新興国のインフラ関連企業の債券に投資ブラジル、ロシア、インド、中国の4ヵ国の政府や企業などが発行の現地通貨建ての債券、米ドル建ての債券に投資日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)に投資
為替ヘッジ3タイプ(別表)なし4タイプ(別表)
設定日3/33/43/4
決算日毎月17日毎月20日毎月26日
信託期限2016/2/18無期限2016/2/26
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.79551.51.796
信託留保額0.30.20.3
販売先野村證券広島銀行、ひろぎんウツミ屋証券近畿大阪銀行、りそな銀行

投信名世界好配アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ワールドリートプラス)三井住友・G20α債券ファンド
運用会社新光投信野村アセット三井住友アセット
投信分類国際株式国際REIT国際債券
商品特徴世界のインフラ関連企業が発行する上場株式等(米ドル建て)に投資世界各国の上場REITに投資日本を含む世界のソブリン債券に投資(主に、G20構成国・地域の自国通貨建てソブリン債券が対象)
為替ヘッジ4タイプ(別表)4タイプ(別表)あり
設定日3/103/113/14
決算日毎月15日毎月17日毎月10日
信託期限2016/2/152021/6/172021/3/10
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.79651.69851.1865
信託留保額0.30.30.2
販売先みずほ証券中央三井信託銀行、野村信託銀行日興コーディアル証券

投信名新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)(エマージング・スター)三菱UFJ ゴールド・インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース(グロイン・マイルド)
運用会社BNYメロン・アセット三菱UFJ投信アムンディピクテ投信
投信分類国際株式バランス国際株式国際株式
商品特徴新興国の好配当株式へ分散投資国内の取引所における金価格の値動きを反映す る上場信託(40%)、金産出国通貨建ての公社債(60%)に投資世界各国の株式等に投資日常生活に関連した世界の公益企業が発行する株式に投資
為替ヘッジなしなしなしあり
設定日3/153/183/183/25
決算日毎月25日毎月10日毎月5日毎月10日
信託期限2021/3/252020/12/10無期限無期限
販売手数料3.6753.153.6753.675
信託報酬1.78151.27051.1761.755
信託留保額0.2000
販売先京都銀行、楽天証券、SBI証券、むさし証券、あおぞら銀行三菱UFJモルガン・スタンレー証券日興コーディアル証券いちよし証券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
日興アシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)トルコリラ、南アフリカランド、メキシコペソ、インドネシアルピア、韓国ウォンの5通貨
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型日本円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型中国元、インドルピー、インドネシアルピア
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース日本円
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コースブラジル・レアル、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド(当初3等分)
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコースブラジルレアル
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースインド・ルピー、インドネシア・ルピア、豪ドル(当初3等分)
世界好配アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース日本円
世界好配アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース豪ドル
世界好配アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースブラジルレアル
世界好配アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース南アフリカランド
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)(ワールドリートプラス)日本円
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)(ワールドリートプラス)ヘッジなし
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(ワールドリートプラス)豪ドル
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)ブラジルレアル


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/02/28(月) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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