毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


11年2月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(2月)下旬分(21~25日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月2月前月2月前月
増配2000
減配0302
ボーナス0000
初回分配4500

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内株式型2本、国際債券型2本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは、4本全て(最高10740円、最低10311円)

※前月下旬の調査期間よりも3日少ない(今月2月の日数は28日であり、なおかつ26~27日が土休日のため。前月は21~28日を対象)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1941520毎期変動5998
2ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券1821620毎期変動6261

2.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※2月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月昨年2月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券1301300108192月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券1201200106092月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券1001000111032月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券90900118222月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券90900104862月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700111312月、8月
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式40202060972月、8月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040070582、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス4060-2068712、5、8、11月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT303006257(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT303004599(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス2535-1059582、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配がありません。
昨年2月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年2月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが2本あります(これら2本は、新興国対象で、決算日の基準価格は、昨年同月の決算日の基準価格よりも3~5%減)。

3.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月基準価格ボーナス
ドイチェアセットDWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) 国際債券8010740なし
ドイチェアセットDWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Aコース(円ヘッジあり) 国際債券7010311なし
野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型国内株式60104524月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式50105334月、10月


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/02/28(月) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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