ボーナス分配実施のファンド、及び毎月定額を分配するファンドの比較毎月分配型　投資信託情報

投資信託のうち、毎月分配型の投資信託の情報を提供してゆきたいと思います。
今回は、最新データで情報を更新した毎月分配型投資信託の分配金ランキング　ベスト３０（07年4月実績反映分）をもとに、ボーナス分配実施のファンド、及び毎月定額を分配するファンドの状況を調べてみました。

前述した分配金ランキングベスト30のファンドは全てボーナス分配を実施しているファンドです。そこで、この分配金ランキングベスト30のファンドのボーナス分配の仕方について調べてみました。
ボーナス分配は、「運用環境がよければ多額の分配金を得られる」というメリットがありますが、これとは正反対に「確実に定額の分配金をなるべく多く確保したい」というニーズがあると思います。そこで、毎月定額の分配を行うファンドで、分配金が多いファンドを調べてみました。

なお、分配金ランキングを確認したい方は以下のページを参照ください。
　※毎月分配型投資信託の分配金ランキング　ベスト30（07年4月実績反映分）

●分配金ベスト30での「ボーナス分配」実施状況

＜調査結果の要約＞
１）ボーナス分配は年２回実施が最も多い（16種。このうち10種は6月、12月）。
　　ボーナス分配　年２回実施は、国際REIT型が多い

２）ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン（12のどんぐり）は、ボーナス分配の占める割合が最も多い。次にAIG米国REITインカムファンド（バイリンガル）が多い。

３）ボーナス分配の占める割合が多いタイプは、国際株式型

４）毎月定額の分配を行うファンドで、分配金が最も多いのは、ダイワ・グローバル債券ファンド

５）毎月定額の分配を行うファンドで、分配金が最も多いタイプは、国際債券型（比較的格付の低い債券を対象にしたファンド、オーストラリア対象のファンドが多い）

　※表中のボーナス回数での「不定」は、実施回数が決まっていない場合。
　※表中のボーナス時期で　（）の表記があるのは、目論見書の分配方針に記載されていないが、実際にボーナス分配を実施している場合。
　※表中の「ボーナス割合」は、年間実施した全てのボーナス分配の分配金の割合。単位は％。
　※表中の「非ボーナス分配」は、ボーナス分配を実施しない時の分配金

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	ﾎﾞｰﾅｽ回数	ﾎﾞｰﾅｽ時期	分配金	ﾎﾞｰﾅｽ分配	ﾎﾞｰﾅｽ割合	ﾎﾞｰﾅｽ最高額	ﾎﾞｰﾅｽ最低額	非ﾎﾞｰﾅｽ分配
1	ニッセイアセット	ニッセイ／ＡＥＷ・米国リートオープンＢコース（為替ヘッジ無）	国際REIT	2	（3月、9月）	4520	3920	86.7	3260	660	60
2	ＡＩＧ投信	ＡＩＧ米国ＲＥＩＴインカムファンド（バイリンガル）　Ｂコース（為替ヘッジ無）	国際REIT	2	6月、12月	3350	3050	91.0	2400	650	30
3	興銀第一ライフアセット	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（世界配当倶楽部）	国際株式	4	3、6、9、12月	3270	2960	90.5	2040	380	40
4	ＳＧアセット	たんぎん世界好配当株式ファンド（ワールド･ドリーム)	国際株式	2	1月、7月	3230	2930	90.7	2300	630	30
5	ニッセイアセット	ニッセイ／ＡＥＷ・米国リートオープン　Ａコース（為替ヘッジ有）	国際REIT	2	（3月、9月）	3200	2700	84.4	2250	450	50
6	ＳＧアセット	SG 世界好配当株式ファンド（グローバル･ドリーム）	国際株式	2	1月、7月	3030	2730	90.1	2200	530	30
7	日本投信	グローバル・リート・セレクション	国際REIT	2	6月、12月	2980	2550	85.6	2400	150	45
8	野村アセット	ノムラ日米REITファンド	国際REIT	不定	不定期	2920	460	15.8	460	460	260
9	興銀第一ライフアセット	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（世界家主倶楽部）	国際REIT	2	6月、12月	2740	2290	83.6	2145	145	45
10	新光投信	新光ピクテ世界インカム株式ファンド	国際株式	2	6月、12月	2710	2425	89.5	1900	525	30
11	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ米国REITファンド Bコース（為替ヘッジ無）	国際REIT	4	（2、5、8、11月）	2660	2020	75.9	680	380	80
12	ＡＩＧ投信	ＡＩＧ米国ＲＥＩＴインカムファンド（バイリンガル）Ａコース（為替ヘッジ有）	国際REIT	2	6月、12月	2650	2450	92.5	1850	600	20
13	日本投信	日本Ｊリートオープン	国内REIT	2	6月、12月	2400	2100	87.5	2000	100	30
14	ニッセイアセット	ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン（12のどんぐり）	国際株式	不定	不定期	2400	2340	97.5	520	120	20
15	日本投信	ワールド･リート･セレクション（米国）（十二絵巻）	国際REIT	2	6月、12月	2380	2000	84.0	1900	100	40
16	ＵＢＳ	UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド	バランス	4	2、5、8、11月	2320	2050	88.4	1000	250	30
17	野村アセット	グローバルREITオープン	国際REIT	4	（3、6、9、12月）	2300	1900	82.6	1000	250	50
18	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド	国際株式	4	3、6、9、12月	2140	1900	88.8	700	200	30
19	大和住銀投信	グローバル好配当株オープン	国際株式	4	（1、4、7、10月）	2120	1640	77.4	660	210	60
20	Ｔ＆Ｄアセット	世界優良株ファンド	国際株式	1	（１月）	2100	1550	73.8	1550	1550	50
21	大和投資信託	りそな・世界資産分散ファンド（ブンさん）	バランス	不定	不定期	2050	1840	89.8	580	150	35
22	日興アセット	グローバル高配当株式ファンド	国際株式	4	（3、6、9、12月）	2050	1780	86.8	1000	280	40
23	日本投信	ワールド･リート･セレクション（米国）為替ヘッジ有（十二絵巻　為替ヘッジ有）	国際REIT	2	6月、12月	2030	1750	86.2	1400	350	30
24	第一勧業アセット	ＤＫＡ豪ドル債券ファンド	国際債券	2	5月、11月	2000	1500	75.0	850	650	50
25	三井住友アセット	三井住友・グローバル好配当株式オープン（世界の豆の木）	国際株式	2	6月、12月	1990	1620	81.4	1540	80	40
26	興銀第一ライフアセット	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏）	バランス	2	6月、12月	1845	1475	79.9	1340	135	40
27	国際投信	グローバル株式インカム	国際株式	4	（1、4、7、10月）	1825	1595	86.9	640	215	30
28	住信アセット	住信　ヨーロッパ国債ファンド（ユーロ十二星）	国際債券	2	3月、9月	1831	1438	78.5	1438	1438	38
29	第一勧業アセット	みずほ　Ｊ－ＲＥＩＴファンド	国内REIT	4	3、6、9、12月	1800	700	38.9	700	700	100
30	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ米国REITファンド Aコース（為替ヘッジ有）	国際REIT	4	（2、5、8、11月）	1740	1180	67.8	470	170	70

●ボーナス分配の割合が多い順にした場合

順位	順位/分配	運用会社	投資信託名	投信分類	ﾎﾞｰﾅｽ回数	ﾎﾞｰﾅｽ時期	ﾎﾞｰﾅｽ割合
1	14	ニッセイアセット	ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン（12のどんぐり）	国際株式	不定	不定期	97.5
2	12	ＡＩＧ投信	ＡＩＧ米国ＲＥＩＴインカムファンド（バイリンガル）Ａコース（為替ヘッジ有）	国際REIT	2	6月、12月	92.5
3	12	ＡＩＧ投信	ＡＩＧ米国ＲＥＩＴインカムファンド（バイリンガル）　Ｂコース（為替ヘッジ無）	国際REIT	2	6月、12月	91.0
4	4	ＳＧアセット	たんぎん世界好配当株式ファンド（ワールド･ドリーム)	国際株式	2	1月、7月	90.7
5	3	興銀第一ライフアセット	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（世界配当倶楽部）	国際株式	4	3、6、9、12月	90.5
6	6	ＳＧアセット	SG 世界好配当株式ファンド（グローバル･ドリーム）	国際株式	2	1月、7月	90.1
7	21	大和投資信託	りそな・世界資産分散ファンド（ブンさん）	バランス	不定	不定期	89.8
8	10	新光投信	新光ピクテ世界インカム株式ファンド	国際株式	2	6月、12月	89.5
9	18	ピクテ	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド	国際株式	4	3、6、9、12月	88.8
10	16	ＵＢＳ	UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド	バランス	4	2、5、8、11月	88.4
11	13	日本投信	日本Ｊリートオープン	国内REIT	2	6月、12月	87.5
12	27	国際投信	グローバル株式インカム	国際株式	4	（1、4、7、10月）	86.9
13	22	日興アセット	グローバル高配当株式ファンド	国際株式	4	（3、6、9、12月）	86.8
14	1	ニッセイアセット	ニッセイ／ＡＥＷ・米国リートオープンＢコース（為替ヘッジ無）	国際REIT	2	（3月、9月）	86.7
15	23	日本投信	ワールド･リート･セレクション（米国）為替ヘッジ有（十二絵巻　為替ヘッジ有）	国際REIT	2	6月、12月	86.2
16	7	日本投信	グローバル・リート・セレクション	国際REIT	2	6月、12月	85.6
17	5	ニッセイアセット	ニッセイ／ＡＥＷ・米国リートオープン　Ａコース（為替ヘッジ有）	国際REIT	2	（3月、9月）	84.4
18	15	日本投信	ワールド･リート･セレクション（米国）（十二絵巻）	国際REIT	2	6月、12月	84.0
19	9	興銀第一ライフアセット	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（世界家主倶楽部）	国際REIT	2	6月、12月	83.6
20	17	野村アセット	グローバルREITオープン	国際REIT	4	（3、6、9、12月）	82.6
21	25	三井住友アセット	三井住友・グローバル好配当株式オープン（世界の豆の木）	国際株式	2	6月、12月	81.4
22	26	興銀第一ライフアセット	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（世界三重奏）	バランス	2	6月、12月	79.9
23	28	住信アセット	住信　ヨーロッパ国債ファンド（ユーロ十二星）	国際債券	2	3月、9月	78.5
24	19	大和住銀投信	グローバル好配当株オープン	国際株式	4	（1、4、7、10月）	77.4
25	11	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ米国REITファンド Bコース（為替ヘッジ無）	国際REIT	4	（2、5、8、11月）	75.9
26	24	第一勧業アセット	ＤＫＡ豪ドル債券ファンド	国際債券	2	5月、11月	75.0
27	20	Ｔ＆Ｄアセット	世界優良株ファンド	国際株式	1	（１月）	73.8
28	30	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ米国REITファンド Aコース（為替ヘッジ有）	国際REIT	4	（2、5、8、11月）	67.8
29	29	第一勧業アセット	みずほ　Ｊ－ＲＥＩＴファンド	国内REIT	4	3、6、9、12月	38.9
30	8	野村アセット	ノムラ日米REITファンド	国際REIT	不定	不定期	15.8

１．ボーナス分配の実施状況

分配金ベスト30のボーナス分配は、実施回数では、年２回実施するファンドが16と最も多いです。その内訳をみると、実施時期では、6月および12月で実施するファンドが10と最も多く、投信分類では、国際REIT型のファンドが８と最も多いです。
ボーナス分配を年４回実施する場合は、国際株式型のファンドが５つと最も多いです。

ボーナス分配の年間分配金額での割合をみると、最も割合が多いのは「ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン（12のどんぐり）」の97.5％です。このファンドは、いわば、運用環境がよければ、毎回ボーナス分配が期待できるファンドですが、運用結果からみてボーナス分配をしない月が少なかったことが反映したものと思います。つまり、運用が比較的うまくいっているともいえます。

次にボーナス分配の割合が高いファンドは、AIG米国REITインカムファンド（バイリンガル）です。「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」ともにボーナス分配の割合が高いです。

ボーナス分配の割合が多い投信分類は、ベスト10をみると、国際株式型が６つと最も多いです。高配当（好配当）株式投資のファンドになっています。

ボーナス分配の割合が高いファンドは、運用環境がよければ多額の分配金を得られるという期待がもてますが、反面、運用環境が悪化した場合は、得られる分配金も少なくなりますので、資金確保の見通しがしにくいです。そのため、このようなファンドの分配金をあてにした支出はなるべくしない方がよいと思います。

２．毎月定額の分配を行うファンド（その分配金が多いファンド）

　※月に１万口あたり50円以上の分配金をだすファンドを対象（過去１年間、毎月同じ金額の分配金を出したファンド）
　※ニッセイ／パトナム・グローバル･エマージング債券ファンドのみ、10ヶ月分の結果

運用会社	投資信託名	投信分類	分配/月	分配/年
大和投資信託	ダイワ・グローバル債券ファンド	国際債券	80	960
日興アセット	株ちょファンド日本（カブチョファンド）	国内株式	70	840
大和住銀投信	エマージング債券ファンド	国際債券	70	840
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ	ＧＳ・ハイイールド・ボンド・ファンド	国際債券	65	780
ＪＰモルガンアセット	JPM新興国ソブリン・オープン	国際債券	65	780
フィデリティ投信	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	国際債券	65	780
大和投資信託	ダイワUS-REITオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	国際REIT	60	720
富士投信	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	国際債券	60	720
日興アセット	日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドA（ヘッジなし）	国際債券	60	720
ニッセイアセット	ニッセイ／パトナム・グローバル･エマージング債券ファンド	国際債券	60	600
日興アセット	ラサール・グローバルREITファンド	国際REIT	50	600
インベスコ投信	インベスコ　オーストラリア債券ファンド	国際債券	50	600
三井住友アセット	三井住友・豪ドル債ファンド	国際債券	50	600
大和投資信託	ダイワ高格付豪ドル債オープン	国際債券	50	600
大和住銀投信	毎月分配　ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド（Ｍｙユーロ）	国際債券	50	600
大和住銀投信	Ｔ．ロウ・プライス　ＵＳインカムオープン	国際債券	50	600

毎月定額の分配を行うファンドで、分配金が最も多いファンドは、ダイワ・グローバル債券ファンドです。月に「１万口あたり80円」の分配金で、年間１万口あたり960円の分配金となります。このファンドは、世界各国に分散投資を行い、債券の格付けも最もよいAAAが90％を占めるなどリスク面でも優れたファンドです。

次に、多いのは日興アセット「株ちょファンド日本（カブチョファンド）」で、月に「１万口あたり70円」の分配金がでています。国内株式型のファンドで毎月分配を行うファンドは、このファンドだけです。

毎月定額の分配を行うファンドを投信分類でみると、国際債券型が14と最も多いです。この国際債券型の内訳をみると、新興国向け、ハイイールドなど比較的格付の低い債券を対象にしたファンドや、オーストラリア対象のファンドが多いです。これらの債券の利率の高さなどが、比較的高い分配金を出せる要因だと思います。

ボーナス分配型のファンドに比べ、過去１年間でみれば、確実に一定の分配金が得られていますので、今年の相場が大きく崩れなければ、昨年と同等な分配金を得られることが期待できます。
分配金を何かの支出の原資にしたい場合は、このようなファンドの方が資金繰りがしやすいと思います（なおリスクを重視するならば、格付けのよい債券の割合がなるべく高いタイプ、分散投資をしているタイプがよいと思います）

[関連情報]

１）ボーナス分配実施のファンド
ボーナス分配実施のファンドは、大抵、分配金ランキングで上位になっています。近況は、以下の分配金ランキングの表に記載してあります。最初の記事が最新の情報です（なお、投信分類別のランキングの場合、見る時期によって、別の記事が先に掲載される時期がありますので、ご注意ください）

・分配金ランキング（総合）
・国際REIT型分配金ランキング
・国際株式型分配金ランキング
・バランス型分配金ランキング
・国際債券型分配金ランキング
・国内REIT型分配金ランキング
・国内株式型分配金ランキング

２）定額分配があるファンド
定額分配があるファンドで、分配金が多いファンドの近況は、「手堅く分配を得たい場合」の方に掲載してあります。最初の記事が最新の情報となります。

・手堅く分配を得たい場合

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