毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(11年5月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年5月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計3本が設定(コース別に換算すると計8本)

 毎月分配型:
  国際株式型2本、国際債券型1本

 年4回分配型、年6回分配型:0本

2)ファンドの主な特徴

 主に新興国が対象:2本

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):1本

 世界の高配当利回りの公益株(電気、ガス、水道など)に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、国際債券型1本は、平均以下ですが、国際株式型2本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際株式型:1.4515

国際債券型:1.33038

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、3本のうち2本は1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

エマージング好配当株ファンド(毎月決算型)

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ(毎月分配型)

ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)

投信名エマージング好配当株ファンド(毎月決算型)ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ(毎月分配型) ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)
運用会社大和投信三菱UFJ投信ばんせい投信
投信分類国際株式国際株式国際債券
商品特徴エマージング諸国の企業の株式に投資新興国を含む世界の高配当利回りの公益株(電気、ガス、水道など)に投資新興国の政府等の発行する米ドル建て債券等に投資
為替ヘッジなし4タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日5/65/115/17
決算日毎月26日毎月18日毎月25日
信託期限2021/4/262016/4/182021/4/25
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.6591.9021.2915
信託留保額000
販売先日の出証券三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱東京UFJ銀行ばんせい山丸証券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 日本円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 豪ドル
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) ブラジルレアル
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド
ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)日本円
ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/04/30(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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