毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年5月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(5月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月5月前月5月前月
増配3511
減配2300
ボーナス0000
初回分配8200

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型5本、バランス型3本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドはない(最高9818円、最低9032円)

※前月下旬の調査期間よりも2日多い(前月は29~30日が土休日。前月は21~28日を対象)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券1102090904月、10月11392
レッグメイソンLM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)国際株式802060なし10588
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2671932毎期変動6139

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券4502030508311

以下のファンドは、設定以降、最も多い分配金になりました。

・UBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型)

・LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 国際債券70-158585なし5745
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス10-1525252、5、8、11月6035

以下のファンドは、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※5月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月昨年5月差額基準価格ボーナス
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040072312、5、8、11月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT303006260(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT303004520(2、5、8、11月)
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2560-3569922、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式1010064935月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1025-1560352、5、8、11月

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス63030063565、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配がありません。
昨年5月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年5月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月基準価格ボーナス
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)国際債券609044なし
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)国際債券609032なし
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)国際債券559233なし
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)国際債券509818なし
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス5096413月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス5094813月、9月
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  豪ドル債券オープン(毎月決算型)国際債券359796なし
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス1096503月、9月


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/05/31(火) 07:05:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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