毎月分配型 投資信託情報

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2011年6月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(6月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月6月前月6月前月
増配2311
減配2200
ボーナス1000
初回分配0800

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは14本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド15本)

※前月下旬の調査期間よりも1日少ない(前月は月末日が31日。前月は21~30日を対象)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券10040601006月、12月6885
DIAMアセットDIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(ハッピーインカム)国際株式50203030なし10262

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数6月差額前期昨年6月基準価格
ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)国際株式43030007159

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、ボーナス分配です。

以下のファンドは、設定以降、最も多い分配金になりました。

・DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(ハッピーインカム)

・アジア製造業ファンド(3カ月決算型)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス23-32619毎期変動5983
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券18-22020毎期変動6274

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※6月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月昨年6月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券14012020105036月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券11010010105776月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券1007030112946月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100100098556月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券705020103376月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060095976月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6070-1068663、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050094766月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券4555-1066616月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404004135(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020074273、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2020065876月、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式2030-104856(3、6、9、12月)
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2040-2049643、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた15本のうち14本は、ボーナス分配がありません。
昨年6月に決算を行った14本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年6月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが4本あります。


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/06/30(木) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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