毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


新興国投資のファンドの分配金ランキング0708版(毎月分配型)

今回は、毎月分配型の投資信託新興国投資のファンドの分配金(年間)を対象にしました。

調査対象は、日本経済新聞の「オープン基準価格」の欄に掲載されている運用会社(計68社)の投資信託で、分配金は2006年8月から2007年7月までを対象にしました。
なお、新興国以外の投資対象を含むファンドもありますが、今回の調査対象は新興国の比率がなるべく多いファンドを対象にしたいため(比率が低いとファンドの特性が低下するので)、新興国投資の比率が70%以上のファンド:計30アイテムを対象にしました。

<調査結果の要約>
1)分配金が最も多いのは、三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)。次に、UBSニュー・メジャー・バランス・ファンドが多い
 前回調査結果と同じ

2)ベスト3とそれ以外では分配金に大きな差がある

3)ボーナス分配実施のファンドが上位(年2回と年4回は同数)

4)投信分類は国際債券が最も多い(ただし、上位は国際株式型)

 ※順/前は、前回調査結果での順位
 ※ボ分配金は、ボーナス分配金
 ※「ボ外分配金」は、最新決算月のボーナス分配以外の分配金
 ※無配の「シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド」、「モルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジあり)」を除く

順位順/前運用会社投資信託名投信分類ボーナス分配月分配金ボ分配金ボ外分配
11三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)国際株式5月、11月3200278545
22UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2、5、8、11月2990275030
33PCAアセットPCA アジア・オセアニア好配当株式オープン国際株式3、6、9、12月2395210035
44新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券6月、12月155098060
55日本投信アジア・オセアニア好配当成長株オープン国際株式3月、9月147590060
66ゴールドマンサックスGS新成長国債券ファンド(花ボンド)国際債券(3、6、9、12月)114058070
77PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券3月、9月101070030
88AIG投信AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン) 国際債券なし970なし90
910JPモルガンアセットJPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド国際債券3、6、9、12月94087070
109国際投信エマージング・ソブリン・オープン国際債券なし910なし80
1111大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券なし840なし70
1212三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)国際債券なし792なし66
1313JPモルガンアセットJPM新興国ソブリン・オープン国際債券なし780なし65
1414ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジなしコース)国際債券なし765なし65
1515日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドA(ヘッジなし)国際債券なし720なし60
1515ニッセイアセットニッセイ/パトナム・グローバル・エマージング債券ファンド国際債券なし720なし60
1616新光投信フロンティア・ワールド・インカム・ファンド国際債券なし705なし60
1717シュローダー投信シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)国際債券6月68020060
1818モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンDコース(為替ヘッジなし)国際債券なし533毎期変動49
1921三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券なし489なし59
2019シュローダー投信シュローダー月果美人国際債券なし480なし25
2020三菱UFJ投信グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)国際債券なし480なし40
2020ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券なし480なし40
2122日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券なし240なし20
2223三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券なし210なし16
2324PCAアセットPCA アジア・インカム・プラス(アジアンドリーム)国際債券なし170なし85
24AIG投信AIG現地通貨建て新成長国債インカムオープン(パッション)国際債券2、5、8、11月65なし65
25メロンメロン世界新興国ソブリン・ファンド国際債券5月、11月60なし60

1.概況

分配金(年間)が最も多いのは、前回調査結果と同様に、三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)です。
次に分配金が多いのは、UBSニュー・メジャー・バランス・ファンドです。

なお、ベスト3のファンドは、分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、総合的に見ても分配金が多いファンドです。

調査対象ファンド間で格差があり、ベスト3と、それ以外では1.5倍以上の差があります。

この分配金ランキングにあるファンドでは、年間の決算回数に満たない以下のファンド(6アイテム)があります(即ち、最近設定されたファンドです)。
これらのファンドは、今後年間12回分の決算の合計値になった場合、年間分配金がさらに多くなります。

 9位:JPモルガン・アセット「JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド」 2回分
 17位:シュローダー投信「シュローダー・アジア公社債ファンド」11回分
 19位:三菱UFJ投信「三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)」9回分
 23位:PCAアセット「PCA アジア・インカム・プラス(アジアンドリーム)」2回分
 24位:AIG投信「AIG現地通貨建て新成長国債インカムオープン(パッション)」1回分
 25位:メロン「メロン世界新興国ソブリン・ファンド」1回分

<前回調査結果との違い>

順位は前回調査結果とほぼ同じです。
順位が上昇したファンドは、JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(10位から9位へ)、シュローダー・アジア公社債ファンド(21位から19位へ)があります。
これらファンドは、過去1年以内に設定されたファンドであり、年間分配金の計算対象になる決算回数が増加したため、分配金が増加し、順位も上昇しました。

<世界同時株安の影響>

今月(8月)、世界的な相場の下落があった影響で、新興国投資のファンドも影響を受け分配金が減少したファンドがあります。AIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン)は90円から70円に分配金が減少しました。
新興国投資のファンドで分配金が増加したファンドもあり、モルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジなし)は6円増加(55円)、三菱UFJ投信「ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)」は2円増加(18円)しました。
これらファンドの分配金の最近の推移は、8月中旬分:毎月分配型ファンドの分配金動向 を参照ください。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、ベスト10は、ボーナス分配実施のファンドが多いです(8つのファンドで実施)。ボーナス分配の実施回数は2回と4回が同数です。

投信分類では、国際債券型が23アイテムと最も多いです(全体の82%を占める)。ただし、分配金ランキングの上位は国際株式型が多いです。
今の所、毎月分配で国際株式型のファンドは3つしかないため、毎月分配の国際株式ファンドから新興国投資のファンドを選ぶ場合は、この3つのファンドから選択することになります(これらのファンドの運用が好調ならば、他社から同様なファンドが新たに設定されると思います)

他の投信運類のファンドと同様に、為替ヘッジ対応のファンドは、円安(調査時点)によるものと思いますが、分配金ランキングでは下位になります。

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詳しくはイーバンク銀行

★追記★
この調査結果は毎月更新しています。最新の調査結果を見たい方は、以下をご参照ください。なお、閲覧される時期によっては、最初の記事でない場合もあります。
 新興国投資ファンド


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2007/08/29(水) 06:53:00|
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