毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2011年8月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年8月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定(コース別に換算すると計13本)

 毎月分配型:
  国際債券型6本

 年4回分配型:
  国際株式1本

2)ファンドの主な特徴

 世界各国の債券に投資:3本

 ハイ・イールド債券に投資:2本

 新興国の債券に投資:2本

 インドの中型株式に投資:1本

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):4本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の6本のうち4本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.33038

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、7本のうち5本は、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

トヨタアセット国債プラス(毎月分配型)(円の達人)

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ

野村テンプルトン・トータル・リターン

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

インド債券オープン(毎月決算型)

投信名トヨタアセット国債プラス(毎月分配型)(円の達人)DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ野村エマージング債券投信 毎月分配型野村テンプルトン・トータル・リターン
運用会社トヨタアセットDIAMアセットT&Dアセット野村アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券国際債券
商品特徴日本国債や高格付けの海外の国債等に投資世界のハイイールド債券に投資米ドル建てのエマージング債券に投資新興国を含む世界各国の国債、社債等(現地通貨建てを含む)に投資
為替ヘッジあり3タイプ(別表)4タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日8/58/98/108/11
決算日毎月20日毎月19日毎月10日毎月13日
信託期限無期限2021/5/192014/11/102016/5/13
販売手数料2.13.6753.153.15
信託報酬0.9451.044751.6741.858
信託留保額000.30.3
販売先名古屋銀行みずほ証券野村證券野村證券

投信名米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) インド債券オープン(毎月決算型) 高成長インド・中型株式ファンド
運用会社国際投信国際投信三井住友アセット
投信分類国際債券国際債券国際株式
商品特徴米ドル建てのハイ・イールド債券に投資主にインドの公社債、国際機関債に投資インドの取引所に上場している中型株式等に投資
為替ヘッジありなしなし
設定日8/128/198/31
決算日毎月24日毎月10日2、5、8、11月の27日
信託期限2015/9/182021/8/102021/8/27
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.621.5751.99775
信託留保額00.30.3
販売先SBI証券、楽天証券など計8社三菱UFJモルガン・スタンレー証券岡三証券、東洋証券、ひろぎんウツミ屋証券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース日本円
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコースブラジルレアル
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨コースブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型カナダドル
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型トルコリラ
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型メキシコペソ
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型金(米ドル)
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース日本円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース為替ヘッジなし
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) トルコリラ


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/07/31(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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