毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(21~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月7月前月7月前月
増配3201
減配2210
ボーナス0100
初回分配4000

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは13本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド13本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、バランス型2本、国際債券型2本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超は4本のうち3本(最高10125円、最低9803円)

※調査対象期間は前月下旬と同じ(21~29日)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT85553030(2、5、8、11月)6288
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT60303030(2、5、8、11月)4343
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券2021818毎期変動6061

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

「ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)」は、2007年6月以降、約4年ぶりに70円以上の分配金となりました。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券80-20100606月、12月6716
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス13-102317毎期変動5966

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式45-505505235

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、前期のボーナス分配から、通常時の分配金に戻ったことによる減配です。

以下のファンドは、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・三菱UFJ バランスインカム・グローバル

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※7月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月昨年7月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2502500136621月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券2502500122591月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券2502500116281月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券150150087321月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110110095501月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券100100099411月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700109121月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券70700100051月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070096411月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555082831月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券4040094871月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030056211月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030056141月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた13本全て、ボーナス分配がありません。
昨年7月に決算を行った13本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月基準価格ボーナス
三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(通貨アルファ戦略コース)バランス13010002なし
三井住友アセット日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(円ヘッジコース)バランス4010055なし
ばんせい投信ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)国際債券2510125なし
ばんせい投信ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)国際債券259803なし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/07/31(日) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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