毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(23~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月8月前月8月前月
増配1310
減配3211
ボーナス0000
初回分配5410

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型4本、バランス型1本、国内株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超は6本のうち1本(最高10190円、最低8825円)

※8月下旬の決算対象日は、前月(7月)下旬よりも1日多い(今月は21日が日曜であり、前月は30日が土曜日であったため。前月の対象期間は21~29日)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1741318毎期変動5688

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券435530307655

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 国際債券80-40120120なし7803
2三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券40-105070なし5958
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券18-22018毎期変動5942

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券430-2050308113

以下のファンドは、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※8月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月昨年8月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130130098952月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券120120090612月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100100095832月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券90900109822月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券90900102042月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT8530555329(2、5、8、11月)
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700104232月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT6030303600(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040066812、5、8、11月
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式4040057012月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2540-1561182、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1025-1554812、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配がありません。
昨年8月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年8月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが2本あります(2本とも新興国対象)。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月基準価格ボーナス
国際投信米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型)国際債券1308825なし
BNYメロンBNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)(エマージング・バランス)バランス1009532なし
国際投信米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)国際債券509498なし
国際投信米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)国際債券508889なし
明治安田アセット明治安田円戦略債券ファンド(毎月分配型)(円真力)国際債券510190なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
ユナイテッド投信日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)国内株式409014


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  1. 2011/08/31(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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