毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年10月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(10月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月10月前月10月前月
増配0410
減配3400
ボーナス0000
初回分配0200

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは22本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド22本)

※10月下旬の決算対象日は、前月(9月)下旬よりも1日少ない(今月は29日が土曜日であったため。前月の対象期間は21~29日)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数10月差額前期昨年10月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式450455604694

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1大和住銀投信T.ロウ・プライス USインカムファンド国際債券25-255050なし6009
2ニッセイアセットニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)国際債券25-103535なし6632
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス13-92214毎期変動5551

以下のファンドは、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)

以下のファンドは、確認可能な2006年4月以降(約5年半)、最も少ない分配金になりました。

・T.ロウ・プライス USインカムファンド

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※10月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月昨年10月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品20020180159564月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品15040110126834月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品1506090134114月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券125125082774月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT120-70104月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式120120078424月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券1109020103044月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式100703093144月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券9090079034月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式9090071714月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券8585065904月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT80-75494月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT70-81994月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式7070058704月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型国内株式60-68664月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式50-71714月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品5050070204月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券40400102474月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT30-83684月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式30201093034月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品3030067324月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1010086674月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた22本全て、ボーナス分配がありません。
昨年10月に決算を行った16本全て、本年もボーナス分配を実施していません。


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/10/31(月) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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