毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年12月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(12月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(1本多い)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも少ない(2本少ない)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月12月前月12月前月
増配2200
減配3502
ボーナス0000
初回分配3111

※12月下旬の決算対象日は、前月(11月)下旬よりも1日多い(前月の対象期間は21~29日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは15本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド15本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型2本、国際債券型1本、国際REIT型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは、4本のうち1本(最高10267円、最低7962円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※12月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年9ヶ月間)、最も多い分配金
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型国際REIT15040110なし7993
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券1821616毎期変動5987

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※12月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年9ヶ月間)、最も少ない分配金
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券70-2090904月、10月7839
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券65-2085854月、10月6561
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス12-71918毎期変動5429

投信分類は、国際債券型が最も多いです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※12月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月昨年12月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券140140083736月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券110110083686月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券1001000103146月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100100086306月、12月
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券80100-2056246月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券7070099876月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券6060092456月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6060057673、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券5050089906月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券4545056276月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404003498(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020066373、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2020061926月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2020046763、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式2030-104096(3、6、9、12月)

対象期間にボーナス分配を予定していた15本全て、ボーナス分配がありません。
昨年12月に決算を行った15本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年12月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券12095321月、7月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式8593121、4、7、10 月
楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT6010267なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
フィデリティ投信フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)国際株式407962


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  1. 2011/12/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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