毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年1月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で減配したファンドは、増配したファンドよりも多い(2.5倍)

●毎月分配型で減配したファンドは、前月よりも多い(2本多い)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月1月前月1月前月
増配2200
減配5310
ボーナス0000
初回分配12301

※1月下旬の決算対象日は、前月(12月)下旬と同じ(前月の対象期間は21~30日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは15本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド15本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内株式型9本、国際債券型3本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は、12本のうち7本(最高11115円、最低9266円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年10ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型国際REIT17011060なし10197
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式10015851、4、7、10 月10031

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※1月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年10ヶ月間)、最も少ない分配金

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券25-2045456月、12月5641
1ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式20-2040402月、8月5691
2国際投信新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)(ファイン)国際債券50-106060なし7236
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券16-21816毎期変動6025
4三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス11-11215毎期変動5517

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式40-505054693

投信分類は、国際債券型が最も多いです。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※1月の分配金が多い順に列挙

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2502500116971月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券200250-5092991月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券200250-5092751月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券130150-2073771月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券120-98981月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110110074631月、7月
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式100-100311、4、7、10月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券100100083911月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700106011月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券7070091351月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券7070088531月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券5555074501月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券4040088551月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030050301月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030050201月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた15本全て、ボーナス分配がありません。
昨年1月に決算を行った13本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年1月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※1月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース国際債券12011115なし
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース国際債券8010958なし
ゴールドマン・サックスGSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース国際債券8010790なし
新光投信225日本株オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース国内株式8010322なし
大和住銀投信日本株225・ブラジルレアルコース国内株式509266なし
新光投信226日本株オープン(通貨選択型)豪ドルコース国内株式4010382なし
大和住銀投信日本株225・資源3通貨コース国内株式409451なし
大和住銀投信日本株225・南アフリカランドコース国内株式409394なし
大和住銀投信日本株225・豪ドルコース国内株式259485なし
新光投信227日本株オープン(通貨選択型)米ドルコース国内株式1010132なし
新光投信228日本株オープン(通貨選択型)米ドル売りコース国内株式510114なし
大和住銀投信日本株225・米ドルコース国内株式09561なし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/01/31(火) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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