毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(2012年3月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2012年3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:
  国際債券型6本

 隔月分配型:
  バランス型1本

 年4回分配型:
  バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国(アジア)に投資:5本

 国内債券を投資対象に含む:1本

 オーストラリアの債券に投資:1本

 世界の社債に投資:1本

 為替ヘッジ対通貨は日本円:5本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の6本のうち5本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均:2011年10月時点>

国際債券型:1.36979

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先では、8本のうち6本は、2社以下です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(リンク先は、8本のうち1本のみ掲載)

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)

投信名アジア高利回り社債ファンドアジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンド
運用会社大和投信国際投信シュローダー投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主にアジアの企業の高利回り社債に投資日本を除くアジアのソブリン債券、準ソブリン債券に分散投資日本を除くアジアの高利回り社債等に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)あり2タイプ(別表)
設定日3/23/53/6
決算日毎月17日毎月22日毎月10日
信託期限2017/2/17無期限2016/12/12
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.6041.5751.785
信託留保額00.30
販売先日の出証券りそな銀行など3社SBI証券

投信名日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)ハッピー・クルーズBNPパリバ アジア・ボンド・ファンドグローバル社債オープン 毎月分配型
運用会社岡三アセットBNPパリバトヨタアセット
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴国内の公社債、国内外の金利・為替市場に投資主に日本を除くアジアの債券(国債、社債等)に投資世界の社債に投資(日本含む。投資適格債80%、ハイ・イールド債 20%が目安)
為替ヘッジなしあり2タイプ(別表)
設定日3/153/263/26
決算日1、3、5、7、9、11月の7日毎月25日毎月14日
信託期限2022/1/72017/3/27無期限
販売手数料3.153.152.625
信託報酬1.92251.5051.609
信託留保額0.200.3
販売先岡三証券水戸証券など3社高木証券、証券ジャパン

投信名チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
運用会社ユナイテッド投信新光投信新光投信
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴中国本土で発行・流通の人民元建て債券や株式に投資豪ドル建て公社債(国債等)に投資。運用資産の払い出しを重視した分配豪ドル建て公社債(国債等)に投資。運用資産の払い出しを抑えた分配
為替ヘッジなしなしなし
設定日3/303/303/30
決算日2、5、8、11月の18日毎月25日毎月25日
信託期限2022/8/182022/2/252022/2/25
販売手数料3.152.12.1
信託報酬2.06251.30751.3075
信託留保額000
販売先東洋証券、日本アジア証券みずほ銀行、みずほ証券みずほ銀行、みずほ証券

<「為替ヘッジがあるファンド」での為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
アジア高利回り社債ファンド 円ヘッジコース(毎月決算型)日本円
アジア高利回り社債ファンド 現地通貨コース(毎月決算型)ヘッジなし
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準米ドル売り 円買い
シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし
シュローダー・アジア・ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジあり)日本円
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド日本円
グローバル社債オープン(ヘッジなし)毎月分配型ヘッジなし
グローバル社債オープン(円ヘッジ)毎月分配型日本円


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/02/29(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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