毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年2月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(2月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同じ本数

●毎月分配型で増配したファンドは、前月よりも多い(1本多い)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月2月前月2月前月
増配3220
減配3501
ボーナス0000
初回分配31210

※2月下旬の決算対象日は、前月(1月)下旬より2日少ない(前月の対象期間は21~30日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型3本、国際株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は、4本全て(最高10847円、最低10032円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年11ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1三井住友アセット日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)国際株式70700なし10820
2大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式10551001、4、7、10 月11186
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1431119毎期変動5946

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券4401525308367
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり国際債券4401525307792

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(5年11ヶ月間)、最も少ない分配金

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券35-155050なし6881
2岡三アセットワールド・ソブリン・インカム(十二単衣)国際債券30-83838なし8057
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券14-21618毎期変動6359

投信分類は、国際債券型が最も多いです(主に先進国対象)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※2月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月昨年2月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130130099822月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券120120091842月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100100099132月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券90900123412月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券90900111292月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT8530555391(2、5、8、11月)
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700108872月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT6030303799(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040066642、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2540-1568362、5、8、11月
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式2040-2061362月、8月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1025-1557702、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配がありません。
昨年2月に決算を行った12本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年2月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※2月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月基準価格ボーナス
三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)国際債券10010847なし
三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)国際債券10010325なし
三井住友アセット日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)国際債券9010032なし

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
新光投信レアメタル・フォーカス株式ファンド国際株式440010650


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  1. 2012/02/29(水) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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