毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2012年3月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(3月)下旬分(22~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同じ本数

●毎月分配型で増配や減配したファンドは、前月よりも少ない(各1本少ない)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月3月前月3月前月
増配2302
減配2300
ボーナス0000
初回分配5301

※3月下旬の決算対象日は、前月(2月)下旬より1日多い(前月の対象期間は21~28日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型3本、国内株式型2本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンド(設定価格10000円を上回ったファンド)は、5本全て(最高11107円、最低10069円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券1621418毎期変動6453
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1511422毎期変動5943

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※3月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(6年間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※差額が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式100-51051、4、7、10 月10660
損保ジャパンアセット損保ジャパン高金利外国債券オープン国際債券25-53030なし7069

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※3月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月昨年3月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6060064643、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス50-86643月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス50-84853月、9月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404003818(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020074683、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2020051663、6、9、12月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス10-91183月、9月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配がありません。
昨年3月に決算を行った4本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※3月の分配金が多い順に列挙

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月基準価格ボーナス
ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(ブラジルレアルコース)国内株式180111076月、12月
野村アセット野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券11010859なし
ITC日本株ハイインカム(毎月分配型)(円コース)国内株式100104766月、12月
野村アセット野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型国際債券9010871なし
野村アセット野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型国際債券5010069なし


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2012/03/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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